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民生加銀港股通高股息A(004532
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：4.18%
近1年：16.81%

單位凈值 (2025-08-01)

1.1814-1.15%
近3月：12.14%
近3年：26.99%

累計凈值

1.1814
近6月：15.82%
成立來：18.14%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.75億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何江等
成 立 日：2017-06-02管 理 人：民生加銀基金基金評級：
跟蹤標的：中證港股通高股息精選港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.98%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.86%
    4.18%
    12.14%
    15.82%
    11.85%
    16.81%
    21.07%
    26.99%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    -1.12%
    --
    12.80%
    16.11%
    12.77%
    16.60%
    20.63%
    14.34%
    同類排名
    1350 | 4162
    1881 | 4072
    1266 | 3848
    821 | 3512
    1093 | 3420
    2362 | 2942
    305 | 2251
    294 | 1832
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31251.21%
    2024-06-30118.41%
    2023-12-3156.69%
    2023-06-3092.37%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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