基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.30%
近1年：3.47%

單位凈值 (2025-08-01)

1.23810.01%
近3月：-0.06%
近3年：12.85%

累計(jì)凈值

1.5859
近6月：-0.02%
成立來：67.20%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.13億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉薇
成 立 日：2011-05-25管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：iBoxx亞債中國指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.2381 1.5859 0.01%
    07-31 1.2380 1.5858 0.12%
    07-30 1.2365 1.5843 0.16%
    07-29 1.2345 1.5823 -0.22%
    07-28 1.2372 1.5850 0.13%
    07-25 1.2356 1.5834 0.01%
    07-24 1.2355 1.5833 -0.23%
    07-23 1.2383 1.5861 -0.09%
    07-22 1.2394 1.5872 -0.10%
    07-21 1.2406 1.5884 -0.10%
    07-18 1.2418 1.5896 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    -0.30%
    -0.06%
    -0.02%
    0.23%
    3.47%
    9.75%
    12.85%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    76 | 624
    555 | 614
    539 | 590
    498 | 571
    377 | 559
    52 | 497
    34 | 342
    33 | 284
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
52 0 垃圾，真是漲的時(shí)候，漲一點(diǎn)點(diǎn)，跌的時(shí)候拼命的跌。 基民708q235k83 07-24 19:38
50 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:16
48 0 明天在跌必須出來 勤奮的海夢(mèng)顏2 07-10 19:30
93 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金(華夏亞債中國指數(shù)C)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-30 09:18
97 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金招募說明書更新(2025年5月 基金資訊 05-30 09:13
85 0 以后不再投資國債，天天跌天天跌，沒有一天漲的。 基民708q235k83 05-23 10:35
55 0 天天跌天天跌， 基民708q235k83 05-23 10:19
146 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金招募說明書更新(2025年5月 基金資訊 05-12 09:08
76 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金(華夏亞債中國指數(shù)C)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-12 09:08
137 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金基金合同 基金資訊 05-10 09:08
134 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于亞債中國債券指數(shù)基金標(biāo)的指 基金資訊 05-10 09:06
61 0 …… 基民708q235k83 04-25 15:01
97 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:27
121 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:06
2313 12 0117市場(chǎng)解讀：國內(nèi)全年KPI終出爐，前途光明但 奶爸看債 01-22 15:02
568 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:42
2573 12 1.13早盤播報(bào)：資金情緒趨緊，雙債陰雨綿綿，什么 姚姚超會(huì)攢錢 01-13 20:34
3493 26 今天債市現(xiàn)券低開，國債期貨拉升！博弈期怎么操作？ 曉珠寶 01-13 20:34
2760 13 2025.1.13債市早盤：資金面趨緊，雙債低開！ 小涵妹妹 01-13 14:39
1487 2 【利率債周度總結(jié)】 小涵妹妹 01-12 22:16
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