基金品種

全球市場(chǎng)
華夏亞債中國(guó)指數(shù)A(001021
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.26%
近1年：3.91%

單位凈值 (2025-08-01)

1.29950.02%
近3月：0.05%
近3年：14.16%

累計(jì)凈值

1.6680
近6月：0.19%
成立來(lái)：76.59%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：161.21億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉薇
成 立 日：2011-05-25管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：iBoxx亞債中國(guó)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.2995 1.6680 0.02%
    07-31 1.2993 1.6678 0.12%
    07-30 1.2977 1.6662 0.16%
    07-29 1.2956 1.6641 -0.22%
    07-28 1.2984 1.6669 0.13%
    07-25 1.2967 1.6652 0.01%
    07-24 1.2966 1.6651 -0.22%
    07-23 1.2995 1.6680 -0.08%
    07-22 1.3006 1.6691 -0.10%
    07-21 1.3019 1.6704 -0.09%
    07-18 1.3031 1.6716 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    -0.26%
    0.05%
    0.19%
    0.48%
    3.91%
    10.65%
    14.16%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    53 | 624
    530 | 614
    502 | 590
    416 | 571
    207 | 559
    48 | 497
    30 | 342
    26 | 284
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
40 0 買了很多支基，只有兩只是跌的。其他漲的都沒(méi)有這一只 楊楊得億99 07-28 13:39
46 0 $華夏亞債中國(guó)指數(shù)A$這只基去年買過(guò)一次，虧損出來(lái) 基民20X7873Y50 07-25 23:14
92 1 為啥最近一直跌$華夏亞債中國(guó)指數(shù)A$ 發(fā)財(cái)朋朋 07-24 18:30
50 0 公告亞債中國(guó)債券指數(shù)基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:16
78 0 看到這個(gè)近1月漲了快24%，后悔買少了，醫(yī)藥行業(yè)連 股友f3X2690082 06-12 15:35
70 0 #曬收益# 小郭同學(xué)_ing 06-11 18:28
77 0 公告亞債中國(guó)債券指數(shù)基金(華夏亞債中國(guó)指數(shù)A)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-30 09:15
97 0 公告亞債中國(guó)債券指數(shù)基金招募說(shuō)明書更新(2025年5月 基金資訊 05-30 09:13
76 0 看到今天$華夏磐泰混合C$多又上加倉(cāng)榜了，果斷加了 有責(zé)任心的小雨 05-26 18:36
68 0 底倉(cāng)配置還是得選$華夏磐泰混合C$這樣年年正收益的 眉心一點(diǎn)紅 05-26 16:13
88 0 剛從6年長(zhǎng)盈固收+榜單里發(fā)現(xiàn)$華夏磐泰混合C$排名 氣宇不凡的漾波2 05-26 12:46
81 0 當(dāng)時(shí)也是看$華夏磐泰混合C$這種連續(xù)6年正收益才買 自信的飄飄 05-26 11:44
361 3 目前我收益-13%，債基虧成這樣，真的是無(wú)語(yǔ) 堅(jiān)定得豌豆 05-14 19:35
146 0 公告亞債中國(guó)債券指數(shù)基金招募說(shuō)明書更新(2025年5月 基金資訊 05-12 09:08
113 0 公告亞債中國(guó)債券指數(shù)基金(華夏亞債中國(guó)指數(shù)A)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-12 09:08
137 0 公告亞債中國(guó)債券指數(shù)基金基金合同 基金資訊 05-10 09:08
134 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于亞債中國(guó)債券指數(shù)基金標(biāo)的指 基金資訊 05-10 09:06
97 0 公告亞債中國(guó)債券指數(shù)基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:27
83 0 不會(huì)跑路了吧？ 基民12763NR710 04-16 13:52
80 0 這幾天怎么沒(méi)有收益??？ 基民12763NR710 04-15 10:57
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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