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凈值估算(25-12-15 15:00)

--
近1月：-1.64%
近1年：17.19%

單位凈值 (2025-12-15)

1.4904-0.62%
近3月：0.24%
近3年：21.56%

累計凈值

1.6562
近6月：18.98%
成立來：71.32%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.85億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：司帆
成 立 日：2015-02-12管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標的：MSCI中國A股國際通指數(shù) | 年化跟蹤誤差：16.28%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.14%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.4904 1.6562 -0.62%
    12-12 1.4997 1.6655 0.64%
    12-11 1.4902 1.6560 -0.79%
    12-10 1.5021 1.6679 -0.07%
    12-09 1.5032 1.6690 -0.37%
    12-08 1.5088 1.6746 0.79%
    12-05 1.4970 1.6628 0.78%
    12-04 1.4854 1.6512 0.20%
    12-03 1.4825 1.6483 -0.44%
    12-02 1.4891 1.6549 -0.55%
    12-01 1.4973 1.6631 0.99%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.22%
    -1.64%
    0.24%
    18.98%
    17.64%
    17.19%
    39.49%
    21.56%
    同類平均
    -1.44%
    -1.94%
    -0.25%
    22.23%
    25.09%
    22.47%
    41.19%
    24.66%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    跟蹤標的
    -1.37%
    -1.91%
    -0.45%
    17.43%
    15.11%
    14.48%
    31.59%
    10.08%
    同類排名
    1856 | 4615
    2352 | 4595
    2384 | 4388
    2050 | 3956
    2186 | 3385
    2012 | 3320
    1196 | 2437
    1084 | 1935
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-317.25%
    2022-06-3014.07%
    2021-12-318.41%
    2021-06-3032.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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