凈值估算(25-08-01 15:00)
單位凈值 (2025-08-01)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.40億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:華龍 |
成 立 日:2024-05-08 | 管 理 人:華夏基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù) | 年化跟蹤誤差:2.26% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.1056 | 1.1056 | 0.04% |
07-31 | 1.1052 | 1.1052 | -2.76% |
07-30 | 1.1366 | 1.1366 | 0.26% |
07-29 | 1.1337 | 1.1337 | -0.11% |
07-28 | 1.1350 | 1.1350 | -1.26% |
07-25 | 1.1495 | 1.1495 | -0.96% |
07-24 | 1.1607 | 1.1607 | -0.99% |
07-23 | 1.1723 | 1.1723 | -0.39% |
07-22 | 1.1769 | 1.1769 | 1.88% |
07-21 | 1.1552 | 1.1552 | 1.48% |
07-18 | 1.1383 | 1.1383 | 0.92% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -3.82% | -4.83% | 5.47% | 23.54% | 32.15% | 17.03% | -- | -- |
同類平均 | -1.36% | 4.61% | 10.88% | 12.33% | 10.14% | 30.58% | 8.56% | 3.62% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標(biāo)的 | -4.08% | -5.46% | 4.40% | 23.12% | 32.40% | 16.61% | 33.31% | 62.20% |
同類排名 | 3979 | 4162 | 4055 | 4072 | 3294 | 3848 | 273 | 3512 | 102 | 3420 | 2344 | 2942 | -- | 2251 | -- | 1832 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 不佳 | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 6.24% |
近1年 131.54%
近1年 127.22%
近1年 116.48%
近1年 115.14%
近1年 114.60%
近1年 113.98%
近1年 17.03%
日漲幅1.75%
日漲幅1.63%
日漲幅1.61%
日漲幅1.61%
日漲幅1.22%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A | 870人 |
國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C | 919人 |
永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 888人 |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè) | 802人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 848人 |
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