基金品種

全球市場(chǎng)
興業(yè)中債1-3政策性金融債A(002659
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：0.00%
近1年：2.09%

單位凈值 (2025-08-01)

1.10370.01%
近3月：0.28%
近3年：8.25%

累計(jì)凈值

1.3337
近6月：0.45%
成立來(lái)：35.48%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：51.14億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：唐丁祥
成 立 日：2016-06-30管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.66%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.1037 1.3337 0.01%
    07-31 1.1036 1.3336 0.05%
    07-30 1.1031 1.3331 0.05%
    07-29 1.1025 1.3325 -0.05%
    07-28 1.1031 1.3331 0.06%
    07-25 1.1024 1.3324 0.01%
    07-24 1.1023 1.3323 -0.10%
    07-23 1.1034 1.3334 -0.03%
    07-22 1.1037 1.3337 -0.03%
    07-21 1.1040 1.3340 -0.02%
    07-18 1.1042 1.3342 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.00%
    0.28%
    0.45%
    0.37%
    2.09%
    5.65%
    8.25%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.09%
    -0.10%
    -0.07%
    -0.52%
    -0.91%
    -0.22%
    0.56%
    0.65%
    同類排名
    378 | 624
    212 | 614
    261 | 590
    265 | 571
    281 | 559
    304 | 497
    221 | 342
    184 | 284
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2018-12-3193.18%
    2018-06-3097.33%
    2017-12-31103.05%
    2016-12-3128.76%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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127 0 公告興業(yè)中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 06-20 07:39
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100 0 嘿，朋友們，在理財(cái)投資中，我們需要對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)和基金 SL夏夏 04-08 01:23
75 0 普通債基還在為保本努力，而方正富邦鴻遠(yuǎn)近半年已經(jīng)狂 五月財(cái)香韻 04-07 22:52
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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