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興業(yè)中債1-3政策性金融債A(002659
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：0.00%
近1年：2.09%

單位凈值 (2025-08-01)

1.10370.01%
近3月：0.28%
近3年：8.25%

累計凈值

1.3337
近6月：0.45%
成立來：35.48%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：51.14億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：唐丁祥
成 立 日：2016-06-30管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.66%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1037 1.3337 0.01%
    07-31 1.1036 1.3336 0.05%
    07-30 1.1031 1.3331 0.05%
    07-29 1.1025 1.3325 -0.05%
    07-28 1.1031 1.3331 0.06%
    07-25 1.1024 1.3324 0.01%
    07-24 1.1023 1.3323 -0.10%
    07-23 1.1034 1.3334 -0.03%
    07-22 1.1037 1.3337 -0.03%
    07-21 1.1040 1.3340 -0.02%
    07-18 1.1042 1.3342 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.00%
    0.28%
    0.45%
    0.37%
    2.09%
    5.65%
    8.25%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    0.09%
    -0.10%
    -0.07%
    -0.52%
    -0.91%
    -0.22%
    0.56%
    0.65%
    同類排名
    378 | 624
    212 | 614
    261 | 590
    265 | 571
    281 | 559
    304 | 497
    221 | 342
    184 | 284
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2018-12-3193.18%
    2018-06-3097.33%
    2017-12-31103.05%
    2016-12-3128.76%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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