基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)A(003358
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.46%
近1年：3.92%

單位凈值 (2025-08-01)

1.32020.02%
近3月：-0.17%
近3年：16.47%

累計(jì)凈值

1.4123
近6月：-0.29%
成立來：42.52%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：39.37億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2016-09-27管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債7-10年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.08%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.3202 1.4123 0.02%
    07-31 1.3199 1.4120 0.14%
    07-30 1.3180 1.4101 0.28%
    07-29 1.3143 1.4064 -0.31%
    07-28 1.3184 1.4105 0.23%
    07-25 1.3154 1.4075 0.02%
    07-24 1.3151 1.4072 -0.38%
    07-23 1.3201 1.4122 -0.13%
    07-22 1.3218 1.4139 -0.17%
    07-21 1.3240 1.4161 -0.12%
    07-18 1.3256 1.4177 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.36%
    -0.46%
    -0.17%
    -0.29%
    0.21%
    3.92%
    11.87%
    16.47%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.30%
    -0.76%
    -0.94%
    -1.37%
    -1.36%
    2.01%
    6.85%
    8.20%
    同類排名
    8 | 624
    579 | 614
    551 | 590
    544 | 571
    390 | 559
    47 | 497
    25 | 342
    19 | 284
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
33756 289 【瓜分最高萬元福利】債基收蛋來接力，投資長(zhǎng)跑更省力 易方達(dá)基金 08-02 19:30
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60 0 【債市收蛋指南】7月31日，信用債指數(shù)、國債指數(shù)均 易方達(dá)基金 08-01 09:21
43 0 $易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)A$今日收蛋 Greenwll8720 07-31 23:10
37 0 $易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)A$今日收蛋 dongwhd 07-31 23:10
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126 0 $易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)A$今天為我 舒適的溫明雪 07-31 00:35
115 0 $易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)A$今天收2 咳咳咳哦 07-31 00:32
113 0 易方達(dá)純債基金收蛋周報(bào)（2025.7.27） 易方達(dá)基金 07-30 22:40
77 0 【債市收蛋指南】7月29日，信用債指數(shù)、國債指數(shù)均 易方達(dá)基金 07-30 22:29
57 1 傾心蓮花 07-30 22:20
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258 1 基金分紅不是額外之財(cái)，而是投資的定心丸 金蟾探市 07-30 18:55
59 0 家人們，通脹這事兒得盯緊。溫和通脹對(duì)7-10年國開 新新1 07-30 17:38
47 0 回調(diào)才一天，今天又在反彈了！加倉機(jī)會(huì)稍縱即逝。。。 小小婷 07-30 17:36
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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