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易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)A(003358
)

凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：-0.17%
近1年：0.32%

單位凈值 (2025-12-19)

1.31480.12%
近3月：0.67%
近3年：15.22%

累計凈值

1.4069
近6月：-0.87%
成立來：41.94%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：32.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2016-09-27管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：中債7-10年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.06%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.3148 1.4069 0.12%
    12-18 1.3132 1.4053 -0.02%
    12-17 1.3134 1.4055 0.21%
    12-16 1.3106 1.4027 0.04%
    12-15 1.3101 1.4022 -0.18%
    12-12 1.3124 1.4045 -0.14%
    12-11 1.3142 1.4063 0.10%
    12-10 1.3129 1.4050 0.11%
    12-09 1.3114 1.4035 0.15%
    12-08 1.3094 1.4015 0.00%
    12-05 1.3094 1.4015 0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.17%
    0.67%
    -0.87%
    -0.20%
    0.32%
    10.17%
    15.22%
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.49%
    0.24%
    0.81%
    1.09%
    6.32%
    9.58%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標的
    0.11%
    -0.15%
    0.41%
    -1.31%
    -1.87%
    -1.33%
    5.99%
    7.76%
    同類排名
    34 | 660
    563 | 651
    41 | 646
    566 | 604
    519 | 556
    503 | 555
    31 | 388
    20 | 308
    四分位排名

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