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全球市場(chǎng)
易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開行債券指數(shù)A(003358
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：1.43%
近1年：6.83%

單位凈值 (2025-04-30)

1.32940.07%
近3月：-0.12%
近3年：18.78%

累計(jì)凈值

1.4145
近6月：4.16%
成立來(lái)：42.76%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：40.29億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2016-09-27管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債7-10年國(guó)開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.07%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.3294 1.4145 0.07%
    04-29 1.3285 1.4136 0.22%
    04-28 1.3256 1.4107 0.08%
    04-25 1.3245 1.4096 0.02%
    04-24 1.3243 1.4094 -0.02%
    04-23 1.3246 1.4097 -0.10%
    04-22 1.3259 1.4110 0.10%
    04-21 1.3246 1.4097 -0.09%
    04-18 1.3258 1.4109 0.04%
    04-17 1.3253 1.4104 -0.05%
    04-16 1.3260 1.4111 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.36%
    1.43%
    -0.12%
    4.16%
    0.38%
    6.83%
    13.93%
    18.78%
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    0.27%
    1.18%
    -0.44%
    3.48%
    -0.42%
    4.96%
    8.89%
    9.98%
    同類排名
    36 | 586
    34 | 582
    507 | 572
    45 | 527
    102 | 560
    38 | 456
    23 | 330
    16 | 258
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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