開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱最新凈值歷史凈值日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1160213國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù)估值圖基金吧7.3760
07-31
9.9760
07-31
7.4100
07-30
10.0100
07-30
-0.0340-0.46%暫停開放
2270042廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧6.8821
07-31
7.1521
07-31
6.9144
07-30
7.1844
07-30
-0.0323-0.47%限大額開放
3040046華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧6.8928
07-31
6.8928
07-31
6.9249
07-30
6.9249
07-30
-0.0321-0.46%限大額開放
4021778廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接(QD...估值圖基金吧6.8708
07-31
6.8708
07-31
6.9031
07-30
6.9031
07-30
-0.0323-0.47%限大額開放
---
5006479廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人...估值圖基金吧6.7756
07-31
6.7756
07-31
6.8075
07-30
6.8075
07-30
-0.0319-0.47%限大額開放
6014978華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧6.7651
07-31
6.7651
07-31
6.7967
07-30
6.7967
07-30
-0.0316-0.46%限大額開放
7161128易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.4529
07-31
5.4529
07-31
5.4650
07-30
5.4650
07-30
-0.0121-0.22%限大額開放
8012868易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDI...估值圖基金吧5.3726
07-31
5.3726
07-31
5.3846
07-30
5.3846
07-30
-0.0120-0.22%限大額開放
9000834大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.3218
07-31
5.3218
07-31
5.3466
07-30
5.3466
07-30
-0.0248-0.46%限大額開放
10008971大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(...估值圖基金吧5.2891
07-31
5.2891
07-31
5.3138
07-30
5.3138
07-30
-0.0247-0.46%限大額開放
11050025博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A估值圖基金吧4.8804
07-31
4.9394
07-31
4.8945
07-30
4.9535
07-30
-0.0141-0.29%限大額開放
12018738博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接E(人民幣)估值圖基金吧4.8794
07-31
4.8794
07-31
4.8934
07-30
4.8934
07-30
-0.0140-0.29%限大額開放
---
13006075博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C估值圖基金吧4.7434
07-31
4.7434
07-31
4.7571
07-30
4.7571
07-30
-0.0137-0.29%限大額開放
14200002長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A估值圖基金吧1.8614
08-01
4.7214
08-01
1.8676
07-31
4.7276
07-31
-0.0062-0.33%開放開放
15040002華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù)估值圖基金吧0.7722
08-01
4.1310
08-01
0.7757
07-31
4.1424
07-31
-0.0035-0.45%限大額開放
16110003易方達(dá)上證50增強(qiáng)A估值圖基金吧1.9489
08-01
3.9389
08-01
1.9741
07-31
3.9641
07-31
-0.0252-1.28%開放開放
17310318申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧3.0850
08-01
3.8775
08-01
3.0997
07-31
3.8922
07-31
-0.0147-0.47%開放開放
18050002博時(shí)滬深300指數(shù)A估值圖基金吧1.7426
08-01
3.7935
08-01
1.7496
07-31
3.8005
07-31
-0.0070-0.40%開放開放
19161130易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接...估值圖基金吧3.7458
07-31
3.7458
07-31
3.7623
07-30
3.7623
07-30
-0.0165-0.44%限大額開放
20012870易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接...估值圖基金吧3.6922
07-31
3.6922
07-31
3.7085
07-30
3.7085
07-30
-0.0163-0.44%限大額開放
21519180萬家180指數(shù)A估值圖基金吧1.0508
08-01
3.4163
08-01
1.0584
07-31
3.4239
07-31
-0.0076-0.72%開放開放
22180003銀華-道瓊斯88指數(shù)估值圖基金吧1.1331
08-01
3.3764
08-01
1.1345
07-31
3.3778
07-31
-0.0014-0.12%開放開放
23519677銀河定投寶估值圖基金吧3.2770
08-01
3.2770
08-01
3.2590
07-31
3.2590
07-31
0.01800.55%開放開放
24100032富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.0110
08-01
3.2510
08-01
1.0110
07-31
3.2510
07-31
0.00000.00%開放開放
25096001大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QD...估值圖基金吧2.6114
07-31
3.2211
07-31
2.6328
07-30
3.2425
07-30
-0.0214-0.81%限大額開放
26161607融通巨潮100指數(shù)A(LOF)估值圖基金吧1.0460
08-01
3.2210
08-01
1.0510
07-31
3.2260
07-31
-0.0050-0.48%開放開放
27160706嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.0633
08-01
3.1975
08-01
1.0684
07-31
3.2026
07-31
-0.0051-0.48%開放開放
28000929博時(shí)黃金D估值圖基金吧7.4608
08-01
3.1823
08-01
7.4616
07-31
3.1827
07-31
-0.0008-0.01%暫停開放
---
29217027招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A估值圖基金吧3.1645
08-01
3.1645
08-01
3.1650
07-31
3.1650
07-31
-0.0005-0.02%開放開放
30118002易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A估值圖基金吧3.0440
07-31
3.0440
07-31
3.1630
07-30
3.1630
07-30
-0.1190-3.76%開放開放
31005676易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C估值圖基金吧2.9870
07-31
2.9870
07-31
3.1040
07-30
3.1040
07-30
-0.1170-3.77%開放開放
32510080長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A估值圖基金吧1.7093
08-01
3.0798
08-01
1.7089
07-31
3.0794
07-31
0.00040.02%限大額開放
33004410招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)C估值圖基金吧3.0631
08-01
3.0631
08-01
3.0637
07-31
3.0637
07-31
-0.0006-0.02%開放開放
34000930博時(shí)黃金I估值圖基金吧7.3250
08-01
3.0482
08-01
7.3258
07-31
3.0486
07-31
-0.0008-0.01%暫停開放
---
35161604融通深證100指數(shù)A估值圖基金吧1.3730
08-01
3.0120
08-01
1.3760
07-31
3.0150
07-31
-0.0030-0.22%開放開放
36240016華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.9070
08-01
2.9370
08-01
2.9190
07-31
2.9490
07-31
-0.0120-0.41%開放開放
37539001建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDI...估值圖基金吧2.9148
07-31
2.9148
07-31
2.9250
07-30
2.9250
07-30
-0.0102-0.35%限大額開放
38002236大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A估值圖基金吧2.9449
08-01
2.9449
08-01
2.9181
07-31
2.9181
07-31
0.02680.92%開放開放
39022826華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.9050
08-01
2.9050
08-01
2.9170
07-31
2.9170
07-31
-0.0120-0.41%開放開放
40000835華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A估值圖基金吧2.8941
08-01
2.8941
08-01
2.9106
07-31
2.9106
07-31
-0.0165-0.57%開放開放
41162415華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A估值圖基金吧2.8820
07-31
2.8820
07-31
2.9020
07-30
2.9020
07-30
-0.0200-0.69%限大額開放
42519300大成滬深300指數(shù)A估值圖基金吧1.0496
08-01
2.8826
08-01
1.0547
07-31
2.8877
07-31
-0.0051-0.48%開放開放
43022946建信中證500指數(shù)增強(qiáng)Y估值圖基金吧2.8774
08-01
2.8774
08-01
2.8757
07-31
2.8757
07-31
0.00170.06%開放開放
44010573華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C估值圖基金吧2.8526
08-01
2.8526
08-01
2.8690
07-31
2.8690
07-31
-0.0164-0.57%開放開放
45000478建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.8663
08-01
2.8663
08-01
2.8646
07-31
2.8646
07-31
0.00170.06%開放開放
46023422建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDI...估值圖基金吧2.8430
07-31
2.8430
07-31
2.8530
07-30
2.8530
07-30
-0.0100-0.35%限大額開放
47012752建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDI...估值圖基金吧2.8296
07-31
2.8296
07-31
2.8396
07-30
2.8396
07-30
-0.0100-0.35%限大額開放
48009975華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣C估值圖基金吧2.8190
07-31
2.8190
07-31
2.8390
07-30
2.8390
07-30
-0.0200-0.70%限大額開放
49519981長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣估值圖基金吧2.2520
07-31
2.7690
07-31
2.2680
07-30
2.7850
07-30
-0.0160-0.71%限大額開放
50000218國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.7845
08-01
2.7845
08-01
2.7846
07-31
2.7846
07-31
-0.00010.00%開放開放
51022502國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接E估值圖基金吧2.7788
08-01
2.7788
08-01
2.7789
07-31
2.7789
07-31
-0.00010.00%限大額開放
52003359大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C估值圖基金吧2.8017
08-01
2.8017
08-01
2.7762
07-31
2.7762
07-31
0.02550.92%開放開放
53008401大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QD...估值圖基金吧2.6040
07-31
2.7468
07-31
2.6254
07-30
2.7682
07-30
-0.0214-0.82%限大額開放
54161125易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A估值圖基金吧2.7592
07-31
2.7592
07-31
2.7668
07-30
2.7668
07-30
-0.0076-0.27%限大額開放
55021852建信中證500指數(shù)增強(qiáng)E估值圖基金吧2.7644
08-01
2.7644
08-01
2.7629
07-31
2.7629
07-31
0.00150.05%開放開放
56530010建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接估值圖基金吧2.7527
08-01
2.7527
08-01
2.7611
07-31
2.7611
07-31
-0.0084-0.30%開放開放
57005633建信中證500指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.7609
08-01
2.7609
08-01
2.7593
07-31
2.7593
07-31
0.00160.06%開放開放
58090010大成中證紅利指數(shù)A估值圖基金吧2.6019
08-01
2.7579
08-01
2.6021
07-31
2.7581
07-31
-0.0002-0.01%開放開放
59012860易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣C估值圖基金吧2.7216
07-31
2.7216
07-31
2.7291
07-30
2.7291
07-30
-0.0075-0.27%限大額開放
60004253國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.7288
08-01
2.7288
08-01
2.7289
07-31
2.7289
07-31
-0.00010.00%開放開放
61110030易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng)估值圖基金吧2.7141
08-01
2.7141
08-01
2.7231
07-31
2.7231
07-31
-0.0090-0.33%開放開放
62161017富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A估值圖基金吧2.1130
08-01
2.7190
08-01
2.1100
07-31
2.7160
07-31
0.00300.14%開放開放
63161907萬家中證紅利ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.6944
08-01
2.6870
08-01
1.6944
07-31
2.6870
07-31
0.00000.00%開放開放
64000216華安黃金易ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.6744
08-01
2.6744
08-01
2.6745
07-31
2.6745
07-31
-0.00010.00%開放開放
65022653華安黃金易ETF聯(lián)接I估值圖基金吧2.6742
08-01
2.6742
08-01
2.6742
07-31
2.6742
07-31
0.00000.00%開放開放
66000311景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.3190
08-01
2.6590
08-01
2.3260
07-31
2.6660
07-31
-0.0070-0.30%開放開放
67015558萬家中證紅利ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.6681
08-01
2.6520
08-01
1.6681
07-31
2.6520
07-31
0.00000.00%開放開放
68162216宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)估值圖基金吧1.4542
08-01
2.6325
08-01
1.4535
07-31
2.6318
07-31
0.00070.05%開放開放
69022927大成中證紅利指數(shù)Y估值圖基金吧2.6128
08-01
2.6128
08-01
2.6130
07-31
2.6130
07-31
-0.0002-0.01%開放開放
70000217華安黃金易ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.6099
08-01
2.6099
08-01
2.6100
07-31
2.6100
07-31
-0.00010.00%開放開放
71022169大成中證紅利指數(shù)E估值圖基金吧2.5983
08-01
2.5983
08-01
2.5985
07-31
2.5985
07-31
-0.0002-0.01%開放開放
---
72007801大成中證紅利指數(shù)C估值圖基金吧2.5827
08-01
2.5827
08-01
2.5829
07-31
2.5829
07-31
-0.0002-0.01%開放開放
73160222國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A估值圖基金吧0.7926
08-01
2.5656
08-01
0.7922
07-31
2.5652
07-31
0.00040.05%開放開放
74012404東方中債1-5年政策性金融債C估值圖基金吧1.1394
08-01
2.5624
08-01
1.1396
07-31
2.5626
07-31
-0.0002-0.02%開放開放
75000312華安滬深300增強(qiáng)A估值圖基金吧2.1907
08-01
2.5507
08-01
2.2000
07-31
2.5600
07-31
-0.0093-0.42%開放開放
76540012匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A估值圖基金吧1.9603
08-01
2.5403
08-01
1.9689
07-31
2.5489
07-31
-0.0086-0.44%開放開放
77022962興全滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)Y估值圖基金吧2.5369
08-01
2.5369
08-01
2.5476
07-31
2.5476
07-31
-0.0107-0.42%限大額開放
78163407興全滬深300指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.5292
08-01
2.5292
08-01
2.5399
07-31
2.5399
07-31
-0.0107-0.42%限大額開放
79000307易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.5395
08-01
2.5395
08-01
2.5397
07-31
2.5397
07-31
-0.0002-0.01%開放開放
80002610博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.5263
08-01
2.5263
08-01
2.5264
07-31
2.5264
07-31
-0.00010.00%開放開放
81021499博時(shí)黃金ETF聯(lián)接E估值圖基金吧2.5259
08-01
2.5259
08-01
2.5260
07-31
2.5260
07-31
-0.00010.00%開放開放
---
82165312建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)(LOF)估值圖基金吧1.3083
08-01
2.5148
08-01
1.3091
07-31
2.5156
07-31
-0.0008-0.06%開放開放
83519100長(zhǎng)盛中證A100指數(shù)估值圖基金吧1.3022
08-01
2.4995
08-01
1.3108
07-31
2.5081
07-31
-0.0086-0.66%開放開放
84000042財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.9963
08-01
2.4851
08-01
1.9999
07-31
2.4887
07-31
-0.0036-0.18%開放開放
85007230興全滬深300指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧2.4734
08-01
2.4734
08-01
2.4838
07-31
2.4838
07-31
-0.0104-0.42%限大額開放
86530015建信深證基本面60ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.4775
08-01
2.4775
08-01
2.4758
07-31
2.4758
07-31
0.00170.07%開放開放
87002963易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.4696
08-01
2.4696
08-01
2.4698
07-31
2.4698
07-31
-0.0002-0.01%開放開放
88161613融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A估值圖基金吧0.8520
08-01
2.4640
08-01
0.8550
07-31
2.4670
07-31
-0.0030-0.35%開放開放
89000368匯添富滬深300安中指數(shù)A估值圖基金吧1.9429
08-01
2.4509
08-01
1.9581
07-31
2.4661
07-31
-0.0152-0.78%開放開放
90001149匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C估值圖基金吧1.9052
08-01
2.4552
08-01
1.9137
07-31
2.4637
07-31
-0.0085-0.44%開放開放
91162213宏利滬深300指數(shù)A估值圖基金吧1.6544
08-01
2.4609
08-01
1.6569
07-31
2.4634
07-31
-0.0025-0.15%開放開放
92161725招商中證白酒指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧0.7462
08-01
2.4623
08-01
0.7458
07-31
2.4619
07-31
0.00040.05%限大額開放
93018947匯添富滬深300安中指數(shù)C估值圖基金吧1.9268
08-01
2.4348
08-01
1.9419
07-31
2.4499
07-31
-0.0151-0.78%開放開放
94002611博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.4440
08-01
2.4440
08-01
2.4441
07-31
2.4441
07-31
-0.00010.00%開放開放
95000313華安滬深300增強(qiáng)C估值圖基金吧2.0592
08-01
2.4192
08-01
2.0679
07-31
2.4279
07-31
-0.0087-0.42%開放開放
96006363建信深證基本面60ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.4151
08-01
2.4151
08-01
2.4135
07-31
2.4135
07-31
0.00160.07%開放開放
97161227國(guó)投瑞銀深證100指數(shù)估值圖基金吧1.2691
08-01
2.4006
08-01
1.2716
07-31
2.4053
07-31
-0.0025-0.20%開放開放
98161211國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接估值圖基金吧2.4002
08-01
2.4002
08-01
2.4049
07-31
2.4049
07-31
-0.0047-0.20%開放開放
99022907易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接Y估值圖基金吧2.3962
08-01
2.3962
08-01
2.4020
07-31
2.4020
07-31
-0.0058-0.24%開放開放
100110026易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.3962
08-01
2.3962
08-01
2.4019
07-31
2.4019
07-31
-0.0057-0.24%開放開放
101270010廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.5575
08-01
2.3878
08-01
1.5652
07-31
2.3955
07-31
-0.0077-0.49%開放開放
102000369廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(Q...估值圖基金吧2.2220
07-31
2.3320
07-31
2.2730
07-30
2.3830
07-30
-0.0510-2.24%限大額開放
103006165建信中證1000指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.8331
08-01
2.3645
08-01
1.8286
07-31
2.3600
07-31
0.00450.25%開放開放
104004744易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.3492
08-01
2.3492
08-01
2.3548
07-31
2.3548
07-31
-0.0056-0.24%開放開放
105013332富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C估值圖基金吧2.0960
08-01
2.3330
08-01
2.0930
07-31
2.3300
07-31
0.00300.14%開放開放
106015679景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.3030
08-01
2.3030
08-01
2.3110
07-31
2.3110
07-31
-0.0080-0.35%開放開放
107022909國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y估值圖基金吧2.3091
08-01
2.3091
08-01
2.3075
07-31
2.3075
07-31
0.00160.07%開放開放
108006166建信中證1000指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.7828
08-01
2.3089
08-01
1.7785
07-31
2.3046
07-31
0.00430.24%開放開放
109501059西部利得國(guó)企紅利指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.1077
08-01
2.3037
08-01
2.1079
07-31
2.3039
07-31
-0.0002-0.01%開放開放
110005994國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A估值圖基金吧2.3003
08-01
2.3003
08-01
2.2988
07-31
2.2988
07-31
0.00150.07%開放開放
111700002平安深證300指數(shù)增強(qiáng)估值圖基金吧2.1980
08-01
2.2780
08-01
2.2040
07-31
2.2840
07-31
-0.0060-0.27%開放開放
112008279國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.8971
08-01
2.2721
08-01
1.8967
07-31
2.2717
07-31
0.00040.02%開放開放
113001631天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.1863
08-01
2.2644
08-01
2.1830
07-31
2.2611
07-31
0.00330.15%開放開放
114100038富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.6680
08-01
2.2540
08-01
1.6710
07-31
2.2570
07-31
-0.0030-0.18%開放開放
115162719廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A估值圖基金吧2.2354
07-31
2.2354
07-31
2.2533
07-30
2.2533
07-30
-0.0179-0.79%限大額開放
116006593博道中證500增強(qiáng)A估值圖基金吧1.9767
08-01
2.2567
08-01
1.9724
07-31
2.2524
07-31
0.00430.22%開放開放
117240019華寶中證銀行ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.6905
08-01
2.2553
08-01
1.6867
07-31
2.2515
07-31
0.00380.23%開放開放
118016280廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(Q...估值圖基金吧2.1950
07-31
2.1950
07-31
2.2440
07-30
2.2440
07-30
-0.0490-2.18%限大額開放
119007089國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C估值圖基金吧2.2419
08-01
2.2419
08-01
2.2404
07-31
2.2404
07-31
0.00150.07%開放開放
120008280國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.8671
08-01
2.2381
08-01
1.8667
07-31
2.2377
07-31
0.00040.02%開放開放
121160615鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A估值圖基金吧1.2204
08-01
2.2316
08-01
1.2261
07-31
2.2373
07-31
-0.0057-0.46%開放開放
122009439西部利得國(guó)企紅利指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.0379
08-01
2.2339
08-01
2.0381
07-31
2.2341
07-31
-0.0002-0.01%開放開放
123019710廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-...估值圖基金吧2.2126
07-31
2.2126
07-31
2.2303
07-30
2.2303
07-30
-0.0177-0.79%限大額開放
124000512國(guó)泰滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.2713
08-01
2.2242
08-01
1.2764
07-31
2.2293
07-31
-0.0051-0.40%開放開放
125000656前海開源滬深300指數(shù)A估值圖基金吧1.4786
08-01
2.2186
08-01
1.4857
07-31
2.2257
07-31
-0.0071-0.48%開放開放
126519671銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A估值圖基金吧1.9910
08-01
2.2160
08-01
1.9970
07-31
2.2220
07-31
-0.0060-0.30%開放開放
127004243廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C估值圖基金吧2.2038
07-31
2.2038
07-31
2.2215
07-30
2.2215
07-30
-0.0177-0.80%限大額開放
128001632天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.1406
08-01
2.2182
08-01
2.1374
07-31
2.2150
07-31
0.00320.15%開放開放
129006594博道中證500增強(qiáng)C估值圖基金吧1.9352
08-01
2.2152
08-01
1.9309
07-31
2.2109
07-31
0.00430.22%開放開放
130023711中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B估值圖基金吧2.2047
08-01
2.2047
08-01
2.2094
07-31
2.2094
07-31
-0.0047-0.21%開放開放
131501060中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.2046
08-01
2.2046
08-01
2.2093
07-31
2.2093
07-31
-0.0047-0.21%開放開放
132160632鵬華酒A估值圖基金吧0.3517
08-01
2.2047
08-01
0.3516
07-31
2.2047
07-31
0.00010.03%限大額開放
133013442建信中證1000指數(shù)增強(qiáng)E估值圖基金吧1.7833
08-01
2.2084
08-01
1.7790
07-31
2.2041
07-31
0.00430.24%開放開放
134160716嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧2.1901
08-01
2.1901
08-01
2.2005
07-31
2.2005
07-31
-0.0104-0.47%開放開放
135530018建信深證100指數(shù)增強(qiáng)估值圖基金吧2.1941
08-01
2.1941
08-01
2.1972
07-31
2.1972
07-31
-0.0031-0.14%開放開放
136002063國(guó)泰滬深300指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.2425
08-01
2.1915
08-01
1.2475
07-31
2.1965
07-31
-0.0050-0.40%開放開放
137161039富國(guó)中證1000指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A估值圖基金吧2.2065
08-01
2.2065
08-01
2.1965
07-31
2.1965
07-31
0.01000.46%開放開放
138006748富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.9157
08-01
2.2060
08-01
1.9045
07-31
2.1948
07-31
0.01120.59%開放開放
139022053富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接E估值圖基金吧1.9133
08-01
2.2035
08-01
1.9021
07-31
2.1923
07-31
0.01120.59%開放開放
---
140000248匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.1907
08-01
2.1907
08-01
2.1912
07-31
2.1912
07-31
-0.0005-0.02%開放開放
141213010寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.8300
08-01
2.1750
08-01
1.8420
07-31
2.1870
07-31
-0.0120-0.65%開放開放
142004743易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.1751
08-01
2.1751
08-01
2.1847
07-31
2.1847
07-31
-0.0096-0.44%開放開放
143017091景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接...估值圖基金吧2.1843
07-31
2.1843
07-31
2.1842
07-30
2.1842
07-30
0.00010.00%限大額開放
144006034富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.1774
08-01
2.1774
08-01
2.1805
07-31
2.1805
07-31
-0.0031-0.14%開放開放
145013331富國(guó)中證1000指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C估值圖基金吧2.1892
08-01
2.1892
08-01
2.1793
07-31
2.1793
07-31
0.00990.45%開放開放
146019118景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接...估值圖基金吧2.1738
07-31
2.1738
07-31
2.1738
07-30
2.1738
07-30
0.00000.00%限大額開放
147014170富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.1697
08-01
2.1697
08-01
2.1729
07-31
2.1729
07-31
-0.0032-0.15%開放開放
148012857匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.1688
08-01
2.1688
08-01
2.1693
07-31
2.1693
07-31
-0.0005-0.02%開放開放
149501061中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C估值圖基金吧2.1628
08-01
2.1628
08-01
2.1674
07-31
2.1674
07-31
-0.0046-0.21%開放開放
150022900創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)Y估值圖基金吧2.1594
08-01
2.1594
08-01
2.1598
07-31
2.1598
07-31
-0.0004-0.02%開放開放
151110021易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.1501
08-01
2.1501
08-01
2.1595
07-31
2.1595
07-31
-0.0094-0.44%開放開放
152017093景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接...估值圖基金吧2.1592
07-31
2.1592
07-31
2.1592
07-30
2.1592
07-30
0.00000.00%限大額開放
153005561創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)A估值圖基金吧2.1553
08-01
2.1553
08-01
2.1557
07-31
2.1557
07-31
-0.0004-0.02%開放開放
154007300國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.1274
08-01
2.1274
08-01
2.1491
07-31
2.1491
07-31
-0.0217-1.01%開放開放
155165310建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A估值圖基金吧1.2787
08-01
2.1347
08-01
1.2835
07-31
2.1395
07-31
-0.0048-0.37%開放開放
156007191富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.8666
08-01
2.1501
08-01
1.8557
07-31
2.1392
07-31
0.01090.59%開放開放
157217019招商深證TMT50ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.1215
08-01
2.1215
08-01
2.1380
07-31
2.1380
07-31
-0.0165-0.77%開放開放
158005562創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)C估值圖基金吧2.1249
08-01
2.1249
08-01
2.1253
07-31
2.1253
07-31
-0.0004-0.02%開放開放
159160517博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.8891
08-01
2.1260
08-01
1.8847
07-31
2.1210
07-31
0.00440.23%開放開放
160022953富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)Y估值圖基金吧2.1210
08-01
2.1210
08-01
2.1170
07-31
2.1170
07-31
0.00400.19%開放開放
161007301國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.0901
08-01
2.0901
08-01
2.1115
07-31
2.1115
07-31
-0.0214-1.01%開放開放
162070023嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A估值圖基金吧2.1066
08-01
2.1066
08-01
2.1056
07-31
2.1056
07-31
0.00100.05%開放開放
163021737廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接F估值圖基金吧1.4719
08-01
2.0944
08-01
1.4791
07-31
2.1016
07-31
-0.0072-0.49%開放開放
---
164007580寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.7600
08-01
2.0860
08-01
1.7720
07-31
2.0980
07-31
-0.0120-0.68%開放開放
165165521中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(L...估值圖基金吧1.3335
08-01
2.0855
08-01
1.3366
07-31
2.0886
07-31
-0.0031-0.23%開放開放
166021030匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)...估值圖基金吧2.0362
08-01
2.0362
08-01
2.0869
07-31
2.0869
07-31
-0.0507-2.43%開放開放
167020021國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.5512
08-01
2.0812
08-01
1.5551
07-31
2.0851
07-31
-0.0039-0.25%開放開放
168021031匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)...估值圖基金吧2.0310
08-01
2.0310
08-01
2.0817
07-31
2.0817
07-31
-0.0507-2.44%開放開放
169022957華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)Y估值圖基金吧2.0851
08-01
2.0851
08-01
2.0803
07-31
2.0803
07-31
0.00480.23%開放開放
170004409招商深證TMT50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.0581
08-01
2.0581
08-01
2.0742
07-31
2.0742
07-31
-0.0161-0.78%開放開放
171007994華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧2.0789
08-01
2.0789
08-01
2.0742
07-31
2.0742
07-31
0.00470.23%限大額開放
172165511中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)A估值圖基金吧1.7329
08-01
2.0719
08-01
1.7357
07-31
2.0733
07-31
-0.0028-0.16%開放開放
173004746易方達(dá)上證50增強(qiáng)C估值圖基金吧1.9081
08-01
2.0481
08-01
1.9328
07-31
2.0728
07-31
-0.0247-1.28%開放開放
174320010諾安中證A100指數(shù)A估值圖基金吧1.9370
08-01
2.0570
08-01
1.9500
07-31
2.0700
07-31
-0.0130-0.67%開放開放
175002987廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.5321
08-01
2.0551
08-01
1.5396
07-31
2.0626
07-31
-0.0075-0.49%開放開放
176166802浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A估值圖基金吧1.9007
08-01
2.0557
08-01
1.9069
07-31
2.0619
07-31
-0.0062-0.33%開放開放
177163113申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(...估值圖基金吧1.0110
08-01
2.0499
08-01
1.0183
07-31
2.0572
07-31
-0.0073-0.72%開放開放
178217017招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.0425
08-01
2.0425
08-01
2.0516
07-31
2.0516
07-31
-0.0091-0.44%開放開放
179001050匯添富中證500指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.7842
08-01
2.0492
08-01
1.7824
07-31
2.0474
07-31
0.00180.10%開放開放
180000614華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A估值圖基金吧2.0117
07-31
2.0117
07-31
2.0446
07-30
2.0446
07-30
-0.0329-1.61%限大額開放
181007229華安中債7-10年國(guó)開債C估值圖基金吧1.3667
08-01
2.0440
08-01
1.3666
07-31
2.0439
07-31
0.00010.01%限大額開放
182310398申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A估值圖基金吧1.1357
08-01
2.0319
08-01
1.1388
07-31
2.0350
07-31
-0.0031-0.27%開放開放
183015016華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)C估值圖基金吧1.9988
07-31
1.9988
07-31
2.0315
07-30
2.0315
07-30
-0.0327-1.61%限大額開放
184007995華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧2.0351
08-01
2.0351
08-01
2.0305
07-31
2.0305
07-31
0.00460.23%限大額開放
185163111申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(L...估值圖基金吧1.2266
08-01
2.0255
08-01
1.2291
07-31
2.0280
07-31
-0.0025-0.20%開放開放
186022920博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接Y估值圖基金吧2.0230
08-01
2.0230
08-01
2.0276
07-31
2.0276
07-31
-0.0046-0.23%開放開放
187050021博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.0227
08-01
2.0227
08-01
2.0273
07-31
2.0273
07-31
-0.0046-0.23%開放開放
188019105博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接E估值圖基金吧2.0219
08-01
2.0219
08-01
2.0265
07-31
2.0265
07-31
-0.0046-0.23%開放開放
---
189016854匯添富中證500指數(shù)增強(qiáng)C估值圖基金吧1.7631
08-01
2.0281
08-01
1.7613
07-31
2.0263
07-31
0.00180.10%開放開放
190519706交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接估值圖基金吧2.0300
08-01
2.0300
08-01
2.0250
07-31
2.0250
07-31
0.00500.25%開放開放
191006733博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C估值圖基金吧2.0198
08-01
2.0198
08-01
2.0244
07-31
2.0244
07-31
-0.0046-0.23%開放開放
192519116浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.1672
08-01
2.0212
08-01
1.1693
07-31
2.0233
07-31
-0.0021-0.18%開放開放
193022933易方達(dá)上證50增強(qiáng)Y估值圖基金吧1.9580
08-01
1.9980
08-01
1.9833
07-31
2.0233
07-31
-0.0253-1.28%開放開放
194202025南方上證380ETF聯(lián)接A估值圖基金吧2.0096
08-01
2.0096
08-01
2.0105
07-31
2.0105
07-31
-0.0009-0.04%開放開放
195160424華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C估值圖基金吧1.7186
08-01
1.9986
08-01
1.7254
07-31
2.0054
07-31
-0.0068-0.39%開放開放
196202211南方中證A100ETF聯(lián)接A估值圖基金吧1.5183
08-01
1.9943
08-01
1.5285
07-31
2.0046
07-31
-0.0102-0.67%開放開放
197022614南方中證A100ETF聯(lián)接I估值圖基金吧1.5182
08-01
1.9942
08-01
1.5284
07-31
2.0045
07-31
-0.0102-0.67%開放開放
---
198004788富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A估值圖基金吧1.9860
08-01
1.9860
08-01
1.9997
07-31
1.9997
07-31
-0.0137-0.69%開放開放
199003548宏利滬深300指數(shù)C估值圖基金吧1.6300
08-01
1.9958
08-01
1.6325
07-31
1.9983
07-31
-0.0025-0.15%開放開放
200160219國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A估值圖基金吧0.6062
08-01
1.9912
08-01
0.6103
07-31
1.9953
07-31
-0.0041-0.67%開放開放
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