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宏利500指數(shù)增強(LOF)(162216
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：4.11%
近1年：33.90%

單位凈值 (2025-08-01)

1.45420.05%
近3月：11.56%
近3年：-1.30%

累計凈值

2.6325
近6月：12.36%
成立來：244.18%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：3.03億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李婷婷
成 立 日：2011-12-01管 理 人：宏利基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：4.73%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.16%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.4542 2.6325 0.05%
    07-31 1.4535 2.6318 -1.38%
    07-30 1.4739 2.6522 -0.18%
    07-29 1.4766 2.6549 0.26%
    07-28 1.4728 2.6511 0.07%
    07-25 1.4717 2.6500 0.14%
    07-24 1.4696 2.6479 0.83%
    07-23 1.4575 2.6358 -0.55%
    07-22 1.4656 2.6439 0.89%
    07-21 1.4526 2.6309 1.16%
    07-18 1.4359 2.6142 0.34%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.19%
    4.11%
    11.56%
    12.36%
    12.45%
    33.90%
    8.91%
    -1.30%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.37%
    4.69%
    10.32%
    11.16%
    8.51%
    28.03%
    1.87%
    -2.11%
    同類排名
    1520 | 4162
    1918 | 4072
    1398 | 3848
    1306 | 3512
    1016 | 3420
    1087 | 2942
    940 | 2251
    1126 | 1832
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31629.45%
    2024-06-30629.17%
    2023-12-31538.41%
    2023-06-30446.72%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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