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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：3.46%
近1年：21.89%

單位凈值 (2025-08-01)

1.3022-0.66%
近3月：7.81%
近3年：5.13%

累計(jì)凈值

2.4995
近6月：8.15%
成立來：199.40%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.43億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳亙斯
成 立 日：2006-11-22管 理 人：長盛基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.53%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.3022 2.4995 -0.66%
    07-31 1.3108 2.5081 -1.86%
    07-30 1.3357 2.5330 -0.04%
    07-29 1.3362 2.5335 0.47%
    07-28 1.3300 2.5273 0.08%
    07-25 1.3289 2.5262 -0.50%
    07-24 1.3356 2.5329 0.79%
    07-23 1.3251 2.5224 0.13%
    07-22 1.3234 2.5207 1.03%
    07-21 1.3099 2.5072 0.79%
    07-18 1.2996 2.4969 0.84%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.01%
    3.46%
    7.81%
    8.15%
    5.61%
    21.89%
    8.64%
    5.13%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.15%
    2.97%
    6.26%
    6.33%
    3.20%
    17.89%
    0.38%
    -6.32%
    同類排名
    2878 | 4162
    2507 | 4072
    2692 | 3848
    2194 | 3512
    2057 | 3420
    1868 | 2942
    967 | 2251
    770 | 1832
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3112.04%
    2024-06-3014.45%
    2023-12-3114.16%
    2023-06-3016.25%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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