基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀深證100指數(shù)(前端：161227  后端：161228
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：4.97%
近1年：21.79%

單位凈值 (2025-08-01)

1.2691-0.20%
近3月：10.35%
近3年：-10.94%

累計(jì)凈值

2.4006
近6月：6.03%
成立來(lái)：27.76%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.12億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙建
成 立 日：2015-08-14管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差：1.79%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.91%
    4.97%
    10.35%
    6.03%
    3.50%
    21.79%
    -1.70%
    -10.94%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.09%
    4.82%
    9.52%
    4.87%
    2.12%
    21.19%
    -5.99%
    -16.86%
    同類排名
    2748 | 4162
    1437 | 4072
    1783 | 3848
    2834 | 3512
    2722 | 3420
    1877 | 2942
    1771 | 2251
    1413 | 1832
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3113.18%
    2024-06-3011.25%
    2023-12-3111.01%
    2023-06-3016.87%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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59 0 公告國(guó)投瑞銀瑞福深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)基 基金資訊 06-26 18:33
64 0 公告國(guó)投瑞銀瑞福深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)招 基金資訊 06-26 18:29
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103 0 公告國(guó)投瑞銀瑞福深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)2 基金資訊 03-28 17:15
104 0 公告國(guó)投瑞銀瑞福深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)基 基金資訊 03-20 17:07
95 0 公告國(guó)投瑞銀瑞福深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)招 基金資訊 03-20 17:07
90 0 公告國(guó)投瑞銀瑞福深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)托 基金資訊 03-19 17:10
86 0 公告國(guó)投瑞銀瑞福深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)基 基金資訊 03-19 17:09
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