基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：1.60%
近1年：11.15%

單位凈值 (2025-08-01)

1.69440.00%
近3月：5.84%
近3年：23.15%

累計(jì)凈值

2.6870
近6月：4.76%
成立來：178.41%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：16.30億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊坤
成 立 日：2011-03-17管 理 人：萬家基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.38%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.6944 2.6870 0.00%
    07-31 1.6944 2.6870 -1.62%
    07-30 1.7223 2.7149 0.24%
    07-29 1.7181 2.7107 -0.03%
    07-28 1.7187 2.7113 -0.97%
    07-25 1.7355 2.7281 -0.56%
    07-24 1.7452 2.7378 0.40%
    07-23 1.7382 2.7308 -0.31%
    07-22 1.7436 2.7362 1.54%
    07-21 1.7172 2.7098 1.18%
    07-18 1.6971 2.6897 0.43%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.37%
    1.60%
    5.84%
    4.76%
    1.97%
    11.15%
    10.44%
    23.15%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.65%
    0.55%
    2.67%
    1.61%
    -1.74%
    7.42%
    3.81%
    11.07%
    同類排名
    3257 | 4162
    3527 | 4072
    3237 | 3848
    3105 | 3512
    2970 | 3420
    2660 | 2942
    815 | 2251
    346 | 1832
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3182.38%
    2024-06-30260.63%
    2023-12-31208.51%
    2023-06-3089.43%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
76 0 刷到同泰大健康近一個(gè)月同類第一，7月還十連漲，這表 聰穎的尹暢蘋溫柔的 08-03 03:37
54 0 8月3日，轉(zhuǎn)一圈 蹌蹌來也 08-03 02:03
37 0 同泰大健康近一個(gè)月在同類里穩(wěn)坐第一，7月那十連漲真 笑逐顏開的魏 08-02 10:47
51 0 驚喜，昨天竟然沒有跌！ 蹌蹌來也 08-02 05:39
54 1 這個(gè)基金怎么了，不能買賣！我好像還沒持倉動(dòng)不了，哪 不牛不行呢 08-01 13:48
51 0 @萬家基金后市怎么看？ 蹌蹌來也 08-01 05:39
61 0 金融精選C（013491）去年登頂全市場(chǎng)，近三月收 俊逸出塵的鄧念茜 08-01 02:27
68 2 中長期資金入市，紅利資產(chǎn)配置價(jià)值凸顯 萬家基金 07-31 14:21
54 0 同泰遠(yuǎn)見這是要逆天啦！今年在北交所基金中表現(xiàn)亮眼， 柔和的李 07-29 15:56
11960 22 同泰金融精選C：吃透穩(wěn)定幣支付革命！跨境成本暴降9 開放的薛駿柏 07-29 11:01
1082 0 國家隊(duì)下注銀行背后，藏著什么機(jī)會(huì)？ 萬家基金 07-29 10:22
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42 0 持有什么紅利基金？怎么連跌3天了。操作不咋的。聽天 n598794325152734 07-28 21:21
176 0 收市點(diǎn)評(píng) 2025-07-23 萬家基金 07-23 16:30
230 1 紅利資產(chǎn)再成配置焦點(diǎn)，后市怎么看？怎么投？ 萬家基金 07-22 17:21
59 1 萬家基金喬亮：指數(shù)周記|宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中求進(jìn)，當(dāng)前看好 萬家基金 07-22 16:21
47 0 今天漲得不錯(cuò)，都?xì)w功于老師及時(shí)調(diào)倉。希望經(jīng)理把握好 n598794325152734 07-22 16:14
124 1 萬家基金楊坤：在二季報(bào)里，我這樣看A股和港股的機(jī)會(huì) 萬家基金 07-21 17:21
42 0 全市場(chǎng)都在傳這只醫(yī)藥黑馬！同泰大健康A(chǔ)凈值九連漲創(chuàng) 唐佑超 07-21 17:03
61 1 $萬家中證紅利ETF聯(lián)接A$基金年管理費(fèi)率是多少？ 基民uuSHWM 07-18 13:13
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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