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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：1.60%
近1年：11.15%

單位凈值 (2025-08-01)

1.69440.00%
近3月：5.84%
近3年：23.15%

累計凈值

2.6870
近6月：4.76%
成立來：178.41%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：16.30億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊坤
成 立 日：2011-03-17管 理 人：萬家基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.38%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.6944 2.6870 0.00%
    07-31 1.6944 2.6870 -1.62%
    07-30 1.7223 2.7149 0.24%
    07-29 1.7181 2.7107 -0.03%
    07-28 1.7187 2.7113 -0.97%
    07-25 1.7355 2.7281 -0.56%
    07-24 1.7452 2.7378 0.40%
    07-23 1.7382 2.7308 -0.31%
    07-22 1.7436 2.7362 1.54%
    07-21 1.7172 2.7098 1.18%
    07-18 1.6971 2.6897 0.43%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.37%
    1.60%
    5.84%
    4.76%
    1.97%
    11.15%
    10.44%
    23.15%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.65%
    0.55%
    2.67%
    1.61%
    -1.74%
    7.42%
    3.81%
    11.07%
    同類排名
    3257 | 4162
    3527 | 4072
    3237 | 3848
    3105 | 3512
    2970 | 3420
    2660 | 2942
    815 | 2251
    346 | 1832
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3182.38%
    2024-06-30260.63%
    2023-12-31208.51%
    2023-06-3089.43%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
61 0 公告關(guān)于萬家中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 08-03 17:21
80 0 刷到同泰大健康近一個月同類第一，7月還十連漲，這表 聰穎的尹暢蘋溫柔的 08-03 03:37
58 0 8月3日，轉(zhuǎn)一圈 蹌蹌來也 08-03 02:03
37 0 同泰大健康近一個月在同類里穩(wěn)坐第一，7月那十連漲真 笑逐顏開的魏 08-02 10:47
55 0 驚喜，昨天竟然沒有跌！ 蹌蹌來也 08-02 05:39
55 1 這個基金怎么了，不能買賣！我好像還沒持倉動不了，哪 不牛不行呢 08-01 13:48
51 0 @萬家基金后市怎么看？ 蹌蹌來也 08-01 05:39
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