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易方達中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A(009051
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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：1.65%
近1年：11.04%

單位凈值 (2025-08-01)

1.2731-0.01%
近3月：6.03%
近3年：24.21%

累計凈值

1.4731
近6月：5.16%
成立來：50.42%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：20.89億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：林偉斌等
成 立 日：2020-07-08管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.23%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.08%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.2731 1.4731 -0.01%
    07-31 1.2732 1.4732 -1.63%
    07-30 1.2943 1.4943 0.24%
    07-29 1.2912 1.4912 -0.03%
    07-28 1.2916 1.4916 -0.97%
    07-25 1.3042 1.5042 -0.56%
    07-24 1.3116 1.5116 0.42%
    07-23 1.3061 1.5061 -0.31%
    07-22 1.3102 1.5102 1.56%
    07-21 1.2901 1.4901 1.18%
    07-18 1.2750 1.4750 0.44%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.38%
    1.65%
    6.03%
    5.16%
    2.17%
    11.04%
    11.99%
    24.21%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.65%
    0.55%
    2.67%
    1.61%
    -1.74%
    7.42%
    3.81%
    11.07%
    同類排名
    3270 | 4162
    3508 | 4072
    3168 | 3848
    3027 | 3512
    2923 | 3420
    2665 | 2942
    721 | 2251
    330 | 1832
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3126.73%
    2024-06-3050.83%
    2023-12-3176.20%
    2023-06-3080.19%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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