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國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接(161211
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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-1.88%
近1年：21.60%

單位凈值 (2025-04-30)

2.1356-1.05%
近3月：-1.15%
近3年：21.53%

累計凈值

2.1356
近6月：-0.31%
成立來：113.56%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.42億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙建
成 立 日：2010-04-09管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300金融地產(chǎn)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.97%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.85%
    -1.88%
    -1.15%
    -0.31%
    -3.14%
    21.60%
    18.93%
    21.53%
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.96%
    -2.13%
    -1.32%
    -0.95%
    -3.89%
    18.41%
    11.18%
    8.77%
    同類排名
    3280 | 3746
    1061 | 3709
    2397 | 3529
    1249 | 3117
    2081 | 3437
    474 | 2771
    155 | 2153
    270 | 1742
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-318.74%
    2023-12-314.05%
    2022-12-315.22%
    2022-06-305.80%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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634 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-30 08:04
383 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 07-18 08:05
478 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 06-27 08:06
436 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 06-27 08:06
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