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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：1.09%
近1年：35.23%

單位凈值 (2025-08-01)

3.0631-0.21%
近3月：13.22%
近3年：45.18%

累計凈值

3.0631
近6月：11.95%
成立來：206.31%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.49億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙建等
成 立 日：2013-09-17管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300金融地產(chǎn)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.01%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.35%
    1.09%
    13.22%
    11.95%
    9.52%
    35.23%
    29.00%
    45.18%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    -1.45%
    -0.08%
    11.30%
    9.84%
    6.97%
    32.46%
    21.24%
    31.02%
    同類排名
    1741 | 4162
    3653 | 4072
    1066 | 3848
    1394 | 3512
    1343 | 3420
    1003 | 2942
    163 | 2251
    115 | 1832
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-316.49%
    2024-06-309.28%
    2023-12-319.61%
    2023-06-309.28%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
32 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 07-17 17:23
52 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 06-26 18:29
56 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 06-26 18:29
31 0 跟蹤的指數(shù)是個好指數(shù)。就是規(guī)模太小了。流動性差。 王子1234 06-23 21:47
36 0 不是這啥意思直接退市了嗎 股友T9Y9022612 05-21 09:49
32 0 人家張聽你跌停真有你的 股友T9Y9022612 05-16 10:34
56 0 國投瑞銀金融地產(chǎn)ETF2025年度第一季度報告-報 國投瑞銀趙建 04-21 18:00
59 0 國投瑞銀金融地產(chǎn)ETF2025年度第一季度報告-報 國投瑞銀趙建 04-19 18:00
95 0 公告國投瑞銀基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度 基金資訊 04-18 17:06
63 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 04-18 17:06
61 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-28 17:19
72 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-20 17:07
71 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-20 17:07
75 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-20 04:19
468 0 公告關于國投瑞銀基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使 基金資訊 03-19 21:51
77 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 03-19 17:10
714 0 公告國投瑞銀基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度 基金資訊 01-20 17:06
133 0 公告國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 01-20 17:06
676 0 真敢買 三體股市2 01-17 08:06
161 0 公告關于國投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 12-27 17:38
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