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融通深證100指數(shù)A(前端：161604  后端：161654
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：4.81%
近1年：21.68%

單位凈值 (2025-08-01)

1.3730-0.22%
近3月：10.02%
近3年：-13.10%

累計(jì)凈值

3.0120
近6月：5.78%
成立來：399.07%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：43.14億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何天翔
成 立 日：2003-09-30管 理 人：融通基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(收益) | 年化跟蹤誤差：1.67%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.3730 3.0120 -0.22%
    07-31 1.3760 3.0150 -2.06%
    07-30 1.4050 3.0440 -0.71%
    07-29 1.4150 3.0540 0.78%
    07-28 1.4040 3.0430 0.29%
    07-25 1.4000 3.0390 -0.43%
    07-24 1.4060 3.0450 0.86%
    07-23 1.3940 3.0330 -0.14%
    07-22 1.3960 3.0350 0.94%
    07-21 1.3830 3.0220 0.73%
    07-18 1.3730 3.0120 0.59%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.93%
    4.81%
    10.02%
    5.78%
    3.16%
    21.68%
    -2.89%
    -13.10%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.03%
    5.23%
    10.91%
    6.52%
    3.90%
    24.09%
    -1.59%
    -11.53%
    同類排名
    2771 | 4162
    1525 | 4072
    1863 | 3848
    2891 | 3512
    2796 | 3420
    1889 | 2942
    1811 | 2251
    1484 | 1832
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-317.45%
    2024-06-308.44%
    2023-12-315.53%
    2023-06-305.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
99 0 東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)c今日漲幅超3%，太贊了。它重倉AI算 沉魚落雁5 07-28 20:22
220 0 港股沖破3600點(diǎn)！同泰金融精選18.5%月收益獨(dú) 美麗的鐘鈺瀚 07-23 13:26
215 0 3600點(diǎn)站穩(wěn)！上車最強(qiáng)風(fēng)口：金融科技+穩(wěn)定幣龍頭 美麗的鐘鈺瀚 07-23 13:08
179 0 南華豐匯有望成為下一個(gè)金元順安，看這走勢(shì)就知道。盤 金金財(cái)經(jīng) 07-22 10:40
187 0 看基金就看實(shí)實(shí)在在的表現(xiàn)，南華豐匯沒讓人失望。各階 沒得話 07-21 10:06
12808 0 跨洲機(jī)器人手術(shù)落地！創(chuàng)新藥+大健康最強(qiáng)主線狂飆，同 養(yǎng)基教主 07-21 08:21
212 0 真是廢 c3913661427312647 07-18 14:00
222 0 ，寧德還不換……建沒工業(yè)？？ n419613711077496 07-18 11:55
222 0 ，近期有……分紅嗎？ n419613711077496 07-18 11:54
213 0 南華豐匯混合C太火了！19天16漲，幾乎不跌，還不 有趣的小花 07-18 11:04
485 0 公告融通通利系列證券投資基金之融通深證100指數(shù)證券投 基金資訊 07-18 07:18
263 1 漲的時(shí)候每次都低過估值，跌的時(shí)候就多個(gè)估值，不是老 基民NNj6uU 07-16 13:38
254 0 金融科技行情火熱，同泰金融精選周五凈值漲幅3.98 唐佑超 07-11 21:16
250 0 看看，哪天凈值不低于估值？這基金，失望 基民NNj6uU 07-11 21:07
234 0 …… c3913661427312647 07-11 15:05
254 0 天天低過預(yù)估，老鼠倉 基民NNj6uU 07-10 23:43
262 0 短期波動(dòng)不改長期趨勢(shì)！東方紅紅利低波指數(shù)依托紅利因 了了a 07-08 20:23
249 0 跑不贏深圳成份指數(shù) 金州鶴地秋 06-30 21:19
288 0 這基連大盤都不過！ 基民6l8226083n 06-24 12:38
275 0 無語了 花朵花蕊 06-23 22:09
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