基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A(005994
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：4.35%
近1年：31.12%

單位凈值 (2025-08-01)

2.30030.07%
近3月：12.31%
近3年：3.42%

累計(jì)凈值

2.3003
近6月：13.90%
成立來：130.03%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.71億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：殷瑞飛
成 立 日：2018-08-01管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.37%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.22%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.28%
    4.35%
    12.31%
    13.90%
    12.69%
    31.12%
    12.28%
    3.42%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.37%
    4.69%
    10.32%
    11.16%
    8.51%
    28.03%
    1.87%
    -2.11%
    同類排名
    1617 | 4162
    1801 | 4072
    1231 | 3848
    1027 | 3512
    987 | 3420
    1267 | 2942
    704 | 2251
    872 | 1832
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31283.77%
    2024-06-30476.51%
    2023-12-31547.15%
    2023-06-30452.74%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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51 0 公告國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金(國(guó)投 基金資訊 06-27 08:09
57 0 經(jīng)核算，該基金昨日收益率為0.21%。與近期市場(chǎng)收 好運(yùn)小富婆1 06-26 10:33
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78 0 國(guó)投瑞銀中證500一季報(bào)解讀 國(guó)投瑞銀基金 04-24 17:00
120 0 公告國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金202 基金資訊 04-19 09:08
96 0 紅利資產(chǎn)受青睞，港股紅利性價(jià)比突出！ 國(guó)投瑞銀基金 04-18 13:35
109 0 你跌得快，漲得慢，買了快4年，還綠。 基民138310n19m 04-17 18:54
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