凈值估算(25-08-01 15:00)
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- 近1月：8.55%
- 近1年：--
單位凈值 (2025-08-01)
- 1.5862-0.38%
- 近3月：21.39%
- 近3年：--
- 1.5862
- 近6月：12.78%
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須知凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。|凈值估算平均偏差：0.03%下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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- 今年
- 成立來
日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 08-01 1.5862 1.5862 -0.38% 07-31 1.5923 1.5923 -1.70% 07-30 1.6198 1.6198 -1.76% 07-29 1.6489 1.6489 2.07% 07-28 1.6155 1.6155 1.21% 07-25 1.5962 1.5962 -0.29% 07-24 1.6008 1.6008 1.25% 07-23 1.5811 1.5811 0.06% 07-22 1.5802 1.5802 0.50% 07-21 1.5723 1.5723 0.79% 07-18 1.5599 1.5599 0.28%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-0.63%8.55%21.39%12.78%8.77%------同類平均-1.36%4.61%10.88%12.33%10.14%30.58%8.56%3.62%滬深300-1.75%2.84%7.54%6.23%3.05%18.59%1.42%-3.19%跟蹤標的-0.67%9.11%22.42%12.42%8.20%44.93%8.89%-15.04%同類排名1112 | 4162405 | 4072190 | 38481203 | 35121522 | 3420-- | 2942-- | 2251-- | 1832四分位排名
良好
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- 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥
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銀華國證港股通創(chuàng)新藥E近1年 127.22%
富國恒生港股通醫(yī)療保健近1年 116.48%
中歐北證50成份指數發(fā)近1年 115.14%
中歐北證50成份指數發(fā)近1年 114.60%
華寶中證金融科技主題E近1年 113.98%
交銀創(chuàng)業(yè)板50指數Y近1年 --
交銀科技創(chuàng)新靈活配置混
日漲幅1.05%
交銀科技創(chuàng)新靈活配置混
日漲幅1.05%
交銀中證環(huán)境治理(LO
日漲幅0.89%
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日漲幅0.89%
交銀穩(wěn)健配置混合
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