凈值估算(25-08-01 15:29)
單位凈值 (2025-08-01)
類型:指數(shù)型-其他 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.56億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:趙建忠 |
成 立 日:2024-11-04 | 管 理 人:中銀基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:上海金 | 年化跟蹤誤差:1.43% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
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暫無(wú)數(shù)據(jù) |
求穩(wěn)為先 積極添利
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金牛獎(jiǎng)&金基金獎(jiǎng)
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
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08-01 | 1.7520 | 1.7520 | 0.05% |
07-31 | 1.7512 | 1.7512 | -0.36% |
07-30 | 1.7575 | 1.7575 | 0.22% |
07-29 | 1.7536 | 1.7536 | -0.41% |
07-28 | 1.7608 | 1.7608 | -0.25% |
07-25 | 1.7652 | 1.7652 | -0.19% |
07-24 | 1.7686 | 1.7686 | -1.67% |
07-23 | 1.7987 | 1.7987 | 0.94% |
07-22 | 1.7820 | 1.7820 | 0.39% |
07-21 | 1.7751 | 1.7751 | 0.60% |
07-18 | 1.7646 | 1.7646 | 0.09% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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階段漲幅 | -0.75% | -0.60% | -1.83% | 17.32% | 22.18% | -- | -- | -- |
同類平均 | -1.07% | -0.52% | -1.04% | 15.20% | 19.71% | 25.71% | 47.09% | 70.05% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標(biāo)的 | -0.80% | -0.54% | -1.52% | 19.06% | 24.47% | 34.93% | 67.96% | 99.41% |
同類排名 | 5 | 61 | 24 | 61 | 53 | 61 | 49 | 60 | 47 | 60 | -- | 56 | -- | 52 | -- | 48 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
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暫無(wú)數(shù)據(jù) |
近1年 34.36%
近1年 34.17%
近1年 34.08%
近1年 --
日漲幅0.67%
日漲幅0.45%
日漲幅0.45%
日漲幅0.45%
日漲幅0.27%
日漲幅0.26%
日漲幅0.16%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
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博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C | 1260人 |
國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C | 1316人 |
華夏黃金ETF聯(lián)接C | 1156人 |
中歐中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起C | 1215人 |
匯添富上證科創(chuàng)板芯片E | 1161人 |
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