基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-01 15:29)

--
近1月：-0.59%
近1年：33.86%

單位凈值 (2025-08-01)

7.36500.05%
近3月：-1.72%
近3年：93.66%

累計(jì)凈值

1.7722
近6月：18.57%
成立來(lái)：77.08%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：19.79億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙建忠
成 立 日：2020-08-28管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.06%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.49%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 7.3650 1.7722 0.05%
    07-31 7.3613 1.7714 -0.40%
    07-30 7.3908 1.7785 0.24%
    07-29 7.3728 1.7741 -0.44%
    07-28 7.4053 1.7819 -0.27%
    07-25 7.4250 1.7867 -0.21%
    07-24 7.4403 1.7904 -1.73%
    07-23 7.5709 1.8218 0.97%
    07-22 7.4978 1.8042 0.41%
    07-21 7.4673 1.7969 0.63%
    07-18 7.4209 1.7857 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.81%
    -0.59%
    -1.72%
    18.57%
    23.89%
    33.86%
    64.85%
    93.66%
    同類平均
    -1.07%
    -0.52%
    -1.04%
    15.20%
    19.71%
    25.71%
    47.09%
    70.05%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.80%
    -0.54%
    -1.52%
    19.06%
    24.47%
    34.93%
    67.96%
    99.41%
    同類排名
    19 | 61
    19 | 61
    30 | 61
    23 | 60
    23 | 60
    16 | 56
    16 | 52
    14 | 48
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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21 0 我在支付寶黃金頁(yè)面里面，買過(guò)這個(gè)基金。 清風(fēng)灬吹灬離愁 08-01 16:17
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43 0 公告中銀上海金交易型開放式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-25 19:11
71 0 公告中銀上海金交易型開放式證券投資基金更新招募說(shuō)明書( 基金資訊 06-25 19:11
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199 0 中銀上海金ETF2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期內(nèi) 中銀基金趙建忠 04-25 18:00
52 0 昨天跟今天是冰火兩重天，這樣子的過(guò)山車會(huì)要人命呀 東方聚財(cái) 04-24 09:27
68 0 今日成交股票：操作原因：昨天中午已經(jīng)點(diǎn)賣出了，結(jié)果 股友GTXyKh 04-23 21:42
41 0 今天中午，估計(jì)會(huì)有好多人胃口不好，吃不下東西吧 東方聚財(cái) 04-23 11:22
45 0 炸鍋了 靈動(dòng)機(jī)敏的智星4 04-23 09:34
48 0 請(qǐng)教下這個(gè)漲跌多少依據(jù)到底是跟哪個(gè)指數(shù)啊 股友212tK69207 04-21 20:18
49 0 公告中銀上海金交易型開放式證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-21 19:19
76 0 t+0，咋沒人氣呢？ 三千守衛(wèi)者 04-21 09:57
63 1 7.85沒有成交怎么回事？ 股瘋君 04-18 13:52
46 0 這個(gè)漲到7.85為什么沒有成交有明白的嗎謝謝 股瘋君 04-16 10:01
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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