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凈值估算(25-08-01 15:29)

--
近1月：-0.59%
近1年：33.86%

單位凈值 (2025-08-01)

7.36500.05%
近3月：-1.72%
近3年：93.66%

累計凈值

1.7722
近6月：18.57%
成立來：77.08%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：19.79億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙建忠
成 立 日：2020-08-28管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.06%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.49%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 7.3650 1.7722 0.05%
    07-31 7.3613 1.7714 -0.40%
    07-30 7.3908 1.7785 0.24%
    07-29 7.3728 1.7741 -0.44%
    07-28 7.4053 1.7819 -0.27%
    07-25 7.4250 1.7867 -0.21%
    07-24 7.4403 1.7904 -1.73%
    07-23 7.5709 1.8218 0.97%
    07-22 7.4978 1.8042 0.41%
    07-21 7.4673 1.7969 0.63%
    07-18 7.4209 1.7857 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.81%
    -0.59%
    -1.72%
    18.57%
    23.89%
    33.86%
    64.85%
    93.66%
    同類平均
    -1.07%
    -0.52%
    -1.04%
    15.20%
    19.71%
    25.71%
    47.09%
    70.05%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    -0.80%
    -0.54%
    -1.52%
    19.06%
    24.47%
    34.93%
    67.96%
    99.41%
    同類排名
    19 | 61
    19 | 61
    30 | 61
    23 | 60
    23 | 60
    16 | 56
    16 | 52
    14 | 48
    四分位排名

    良好

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    良好

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41 0 今天中午，估計會有好多人胃口不好，吃不下東西吧 東方聚財 04-23 11:22
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48 0 請教下這個漲跌多少依據(jù)到底是跟哪個指數(shù)啊 股友212tK69207 04-21 20:18
49 0 公告中銀上海金交易型開放式證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-21 19:19
76 0 t+0，咋沒人氣呢？ 三千守衛(wèi)者 04-21 09:57
63 1 7.85沒有成交怎么回事？ 股瘋君 04-18 13:52
46 0 這個漲到7.85為什么沒有成交有明白的嗎謝謝 股瘋君 04-16 10:01
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