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鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A(160638
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：8.15%
近1年：15.04%

單位凈值 (2025-08-01)

2.0720-1.01%
近3月：17.19%
近3年：22.39%

累計凈值

0.9219
近6月：10.45%
成立來：-3.41%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：2.69億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：羅英宇
成 立 日：2015-05-18管 理 人：鵬華基金基金評級：
跟蹤標的：中證一帶一路主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.28%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 2.0720 0.9219 -1.01%
    07-31 2.0932 0.9308 -1.52%
    07-30 2.1254 0.9443 0.11%
    07-29 2.1230 0.9432 1.32%
    07-28 2.0954 0.9317 -0.14%
    07-25 2.0983 0.9329 -1.13%
    07-24 2.1223 0.9430 0.85%
    07-23 2.1045 0.9355 -0.92%
    07-22 2.1241 0.9437 2.64%
    07-21 2.0695 0.9208 2.52%
    07-18 2.0187 0.8995 0.72%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.25%
    8.15%
    17.19%
    10.45%
    7.69%
    15.04%
    12.73%
    22.39%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    -1.32%
    7.78%
    16.12%
    8.87%
    5.76%
    11.85%
    6.11%
    12.24%
    同類排名
    1576 | 4162
    519 | 4072
    472 | 3848
    1642 | 3512
    1680 | 3420
    2466 | 2942
    682 | 2251
    356 | 1832
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3138.52%
    2024-06-3037.76%
    2023-12-3170.41%
    2023-06-3069.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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