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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：8.05%
近1年：12.54%

單位凈值 (2025-08-01)

1.8222-1.01%
近3月：16.97%
近3年：17.03%

累計(jì)凈值

0.8900
近6月：9.63%
成立來：-17.75%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.75億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：邱家慶
成 立 日：2015-05-14管 理 人：安信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證一帶一路主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.26%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.8222 0.8900 -1.01%
    07-31 1.8408 0.9022 -1.51%
    07-30 1.8691 0.9206 0.10%
    07-29 1.8673 0.9195 1.31%
    07-28 1.8431 0.9037 -0.15%
    07-25 1.8458 0.9054 -1.14%
    07-24 1.8670 0.9193 0.85%
    07-23 1.8512 0.9090 -0.99%
    07-22 1.8697 0.9210 2.64%
    07-21 1.8216 0.8896 2.51%
    07-18 1.7770 0.8605 0.72%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.28%
    8.05%
    16.97%
    9.63%
    6.57%
    12.54%
    8.34%
    17.03%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.32%
    7.78%
    16.12%
    8.87%
    5.76%
    11.85%
    6.11%
    12.24%
    同類排名
    1617 | 4162
    536 | 4072
    496 | 3848
    1758 | 3512
    1860 | 3420
    2600 | 2942
    989 | 2251
    457 | 1832
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3130.27%
    2024-06-3042.82%
    2023-12-3144.37%
    2023-06-3027.77%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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90 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金(A類份額) 基金資訊 06-24 17:41
89 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 06-24 17:25
130 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-20 17:10
139 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-27 17:13
292 0 公告關(guān)于安信基金管理有限責(zé)任公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使 基金資訊 03-19 22:24
140 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 03-19 17:10
121 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:10
117 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 17:09
111 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金(A類份額) 基金資訊 03-19 17:07
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121 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金(A類份額) 基金資訊 03-12 17:07
144 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 03-12 17:06
170 0 公告安信中證一帶一路主題指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理變更 基金資訊 03-11 17:05
435 0 昨天虧大了 基民3250W9C817 02-06 15:41
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