匯安上證證券ETF(510200
)凈值估算(25-08-01 15:00)
- --
- 近1月：5.48%
- 近1年：27.81%
單位凈值 (2025-08-01)
- 1.2725-1.00%
- 近3月：14.96%
- 近3年：29.28%
- 1.2725
- 近6月：10.40%
- 成立來：27.25%
| 類型：指數(shù)型-股票 | 規(guī)模：1.35億元（2025-06-30） | 基金經(jīng)理：陳思余 |
| 成 立 日：2020-04-09 | 管 理 人：匯安基金 | 基金評(píng)級(jí)： |
| 跟蹤標(biāo)的：上證證券行業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.94% | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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| 中歐北證50成份指（021298） | 近1年 | 115.14% | 購買 | |
| 中歐北證50成份指（021299） | 近1年 | 114.60% | 購買 | |
| 匯添富國證港股通創(chuàng)（021030） | 近1年 | 112.79% | 購買 |
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須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。|凈值估算平均偏差：0.01%下載手機(jī)版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
- 選擇時(shí)間
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- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
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- 成立來
日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 08-01 1.2725 1.2725 -1.00% 07-31 1.2853 1.2853 -2.27% 07-30 1.3151 1.3151 -1.11% 07-29 1.3299 1.3299 0.47% 07-28 1.3237 1.3237 0.98% 07-25 1.3108 1.3108 -0.15% 07-24 1.3128 1.3128 2.43% 07-23 1.2816 1.2816 0.85% 07-22 1.2708 1.2708 0.10% 07-21 1.2695 1.2695 1.66% 07-18 1.2488 1.2488 0.52%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-2.92%5.48%14.96%10.40%3.21%27.81%9.35%29.28%同類平均-1.36%4.61%10.88%12.33%10.14%30.58%8.56%3.62%滬深300-1.75%2.84%7.54%6.23%3.05%18.59%1.42%-3.19%跟蹤標(biāo)的-3.17%5.16%14.82%10.18%2.87%30.46%9.71%26.95%同類排名3595 | 41621179 | 4072747 | 38481657 | 35122790 | 34201446 | 2942905 | 2251269 | 1832四分位排名
不佳
良好
優(yōu)秀
良好
不佳
良好
良好
優(yōu)秀
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- 2025年2季度投資風(fēng)格
報(bào)告期 基金換手率 2024-12-31 65.89% 2024-06-30 15.93% 2023-12-31 9.46% 2023-06-30 7.75% 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥
近1年 131.54%
銀華國證港股通創(chuàng)新藥E近1年 127.22%
富國恒生港股通醫(yī)療保健近1年 116.48%
中歐北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 115.14%
中歐北證50成份指數(shù)發(fā)近1年 114.60%
華寶中證金融科技主題E近1年 113.98%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 2694人 |
| 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 2360人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 3189人 |
| 諾安成長混合 | 2720人 |
| 銀河創(chuàng)新成長混合A | 2214人 |
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