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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：4.73%
近1年：43.92%

單位凈值 (2025-08-01)

0.8552-0.77%
近3月：16.69%
近3年：45.54%

累計凈值

2.5656
近6月：12.16%
成立來：156.56%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：76.23億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：余海燕
成 立 日：2014-06-26管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300非銀行金融指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.08%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 0.8552 2.5656 -0.77%
    07-31 0.8618 2.5854 -2.78%
    07-30 0.8864 2.6592 0.01%
    07-29 0.8863 2.6589 -0.29%
    07-28 0.8889 2.6667 1.94%
    07-25 0.8720 2.6160 -0.51%
    07-24 0.8765 2.6295 1.78%
    07-23 0.8612 2.5836 1.62%
    07-22 0.8475 2.5425 -0.14%
    07-21 0.8487 2.5461 0.74%
    07-18 0.8425 2.5275 0.68%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.93%
    4.73%
    16.69%
    12.16%
    5.31%
    43.92%
    22.42%
    45.54%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.04%
    4.32%
    15.37%
    10.64%
    3.87%
    40.84%
    17.16%
    35.82%
    同類排名
    2771 | 4162
    1583 | 4072
    524 | 3848
    1352 | 3512
    2165 | 3420
    525 | 2942
    274 | 2251
    110 | 1832
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3131.94%
    2024-06-3033.23%
    2023-12-3141.06%
    2023-06-3031.84%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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