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單位凈值 (2025-12-19)

1.21420.61%
近1月：-0.28%
近1年：14.02%

累計凈值

1.2667
近3月：2.58%
近3年：17.89%

近6月：8.43%
成立來：27.71%
類型：債券型-混合一級  |  中高風險規(guī)模：0.23億元（2025-09-30）基金經理：張靖
成 立 日：2019-08-09管 理 人：匯安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.2142 1.2667 0.61%
    12-18 1.2068 1.2593 -0.02%
    12-17 1.2071 1.2596 1.22%
    12-16 1.1926 1.2451 -0.59%
    12-15 1.1997 1.2522 -0.12%
    12-12 1.2012 1.2537 0.25%
    12-11 1.1982 1.2507 -0.27%
    12-10 1.2015 1.2540 0.28%
    12-09 1.1982 1.2507 -0.55%
    12-08 1.2048 1.2573 0.35%
    12-05 1.2006 1.2531 0.61%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.08%
    -0.28%
    2.58%
    8.43%
    14.02%
    14.02%
    21.76%
    17.89%
    同類平均
    0.10%
    -0.16%
    0.56%
    1.41%
    2.68%
    2.88%
    8.32%
    11.60%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1 | 864
    690 | 858
    20 | 835
    26 | 795
    19 | 744
    19 | 743
    24 | 630
    51 | 577
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-312.16%
    2020-12-311.60%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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114 0 公告匯安嘉誠債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:35
118 0 公告匯安嘉誠債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:26
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347 0 公告匯安嘉誠債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:44
286 0 發(fā)現(xiàn)了方正富邦睿利這寶藏不錯，去年收了713個蛋， 小蠻123 01-07 10:23
426 0 債基又收大蛋啦，每天就等著每天收大蛋了，$中加聚安 真誠的謝夢香1 12-17 20:49
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