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單位凈值 (2025-08-01)

1.16680.21%
近1月：1.75%
近1年：13.14%

累計凈值

1.2193
近3月：7.12%
近3年：11.16%

近6月：7.96%
成立來：22.72%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.20億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張靖
成 立 日：2019-08-09管 理 人：匯安基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1668 1.2193 0.21%
    07-31 1.1643 1.2168 -0.76%
    07-30 1.1732 1.2257 0.03%
    07-29 1.1729 1.2254 -0.07%
    07-28 1.1737 1.2262 -0.58%
    07-25 1.1805 1.2330 0.11%
    07-24 1.1792 1.2317 0.49%
    07-23 1.1734 1.2259 0.02%
    07-22 1.1732 1.2257 0.39%
    07-21 1.1687 1.2212 0.53%
    07-18 1.1625 1.2150 0.44%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.16%
    1.75%
    7.12%
    7.96%
    9.57%
    13.14%
    11.51%
    11.16%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    837 | 847
    28 | 838
    21 | 826
    17 | 786
    17 | 784
    32 | 743
    43 | 638
    154 | 591
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-312.16%
    2020-12-311.60%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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41 0 公告匯安嘉誠債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:17
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85 0 投資均衡配置，中短債風(fēng)險系數(shù)很小，堅守長期收益很不 之鈞祿福 04-28 19:38
60 0 公告匯安嘉誠債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:35
60 0 公告匯安嘉誠債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:26
126 0 把握可轉(zhuǎn)債投資黃金機遇 匯安嘉誠凈值創(chuàng)新高 雞漲漲 02-27 18:43
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231 0 發(fā)現(xiàn)了方正富邦睿利這寶藏不錯，去年收了713個蛋， 小蠻123 01-07 10:23
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376 0 利率債大漲，為啥還跌？ 從心出發(fā)11 12-13 20:01
421 0 公告匯安嘉誠債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新) 基金資訊 11-21 09:06
384 0 公告匯安嘉誠債券型證券投資基金(2024年第4號)招募 基金資訊 11-21 09:06
404 0 公告匯安嘉誠債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 11-21 09:05
404 0 公告匯安嘉誠債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 10:16
417 0 今天這波科技行情太給力了，中加科技創(chuàng)新A預(yù)計能漲近 之鈞祿福 10-18 20:56
448 0 一債基怎么做到的虧11 ％以上，債漲它跌，股漲它也 基民8776fo3669 10-08 23:48
356 0 公告匯安嘉誠債券型證券投資基金(2024年第3號)招募 基金資訊 09-30 09:17
332 0 公告匯安嘉誠債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新) 基金資訊 09-30 09:07
354 0 公告匯安嘉誠債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 09:12
545 0 公告匯安嘉誠債券型證券投資基金(2024年第2號)招募 基金資訊 08-09 09:09
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