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新華安享惠金定期債券E(021467
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.1720--
近1月:0.34%
近1年:--

累計凈值

2.2340
近3月:-0.05%
近3年:--

近6月:1.56%
成立來:124.38%
類型:債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模:0.00億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:姚海明
成 立 日:2024-05-24管 理 人新華基金基金評級
暫無評級
封閉期:12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間08-18~09-12/08-18~09-12
預估開放申購時間:
2025年08月15日15:00~09月12日15:00
預估開放贖回時間:
2025年08月15日15:00~09月12日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1720 2.2340 --
    04-25 1.1710 2.2330 --
    04-18 1.1687 2.2307 --
    04-11 1.1702 2.2322 --
    04-03 1.3270 2.2320 --
    03-28 1.3247 2.2297 --
    03-21 1.3239 2.2289 --
    03-14 1.3285 2.2335 --
    03-07 1.3287 2.2337 --
    02-28 1.3274 2.2324 --
    02-21 1.3299 2.2349 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.34%
    -0.05%
    1.56%
    0.20%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    -- | 757
    406 | 827
    680 | 799
    598 | 780
    623 | 797
    -- | 724
    -- | 643
    -- | 577
    四分位排名

    --

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

    --

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    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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275 0 公告新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金招募說明書( 基金資訊 12-26 11:17
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425 0 公告新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-16 07:21
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