基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.1022--
近1月：0.30%
近1年：126.77%

累計(jì)凈值

2.2464
近3月：1.07%
近3年：--

近6月：1.02%
成立來：126.77%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：姚海明
成 立 日：2024-05-24管 理 人：新華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：08-18～09-12/08-18～09-12
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年08月15日15:00~09月12日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年08月15日15:00~09月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.1022 2.2464 --
    07-25 1.1046 2.2488 --
    07-18 1.1023 2.2465 --
    07-11 1.1009 2.2451 --
    07-04 1.1827 2.2447 --
    06-30 1.1809 2.2429 0.02%
    06-27 1.1807 2.2427 --
    06-20 1.1770 2.2390 --
    06-13 1.1769 2.2389 --
    06-06 1.1773 2.2393 --
    05-30 1.1752 2.2372 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.22%
    0.30%
    1.07%
    1.02%
    1.26%
    126.77%
    --
    --
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    747 | 847
    219 | 838
    311 | 826
    452 | 786
    404 | 784
    1 | 743
    -- | 638
    -- | 591
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
50 0 封閉期直接漲了一倍嗎？看不懂這凈值 蹌蹌來也 08-02 14:51
11669 1 人形機(jī)器人產(chǎn)能擴(kuò)張引爆產(chǎn)業(yè)升級(jí)，014939規(guī)模暴 養(yǎng)基老大 07-23 13:01
121 0 規(guī)模暴增1.4萬倍！二季度全市場(chǎng)第一的人形機(jī)器人基 養(yǎng)基Sama 07-22 13:18
59 0 公告新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-21 10:03
137 0 人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化提速！這只基金（014939）近6 養(yǎng)基Sama 07-17 14:39
12289 0 工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)漲，這支基金正中靶心！ 基智霧海指數(shù)燈 07-17 13:19
74 0 100塊規(guī)模的基能買啊，我想做老大 清蒸紅燒1 07-09 23:40
97 0 公告新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-09 07:17
114 0 我的媽，只有100塊的債券基金，這能干啥??？ 基民93uAxY 06-05 22:48
166 0 公告新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:49
178 0 公告新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-08 07:21
166 0 公告新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 14:21
243 0 公告新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-22 10:40
336 0 公告新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-10 07:28
364 0 公告新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金招募說明書( 基金資訊 12-26 11:17
203 0 公告新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金(新華安享惠 基金資訊 12-26 11:00
487 0 公告新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金招募說明書( 基金資訊 11-01 09:07
257 0 公告新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金(新華安享惠 基金資訊 11-01 09:06
254 0 公告新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金(新華安享惠 基金資訊 10-31 09:15
424 0 公告新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金招募說明書( 基金資訊 10-31 09:06
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