開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1000003中�？赊D(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧0.9570
08-01
1.1670
08-01
0.9580
07-31
1.1680
07-31
-0.0010-0.10%開放開放
2000004中�？赊D(zhuǎn)債債券C估值圖基金吧0.9350
08-01
1.1450
08-01
0.9370
07-31
1.1470
07-31
-0.0020-0.21%開放開放
3000005嘉實增強信用定期債券估值圖基金吧1.0265
08-01
1.5530
08-01
1.0263
07-31
1.5528
07-31
0.00020.02%暫停暫停
4000014華夏聚利債券A估值圖基金吧1.9207
08-01
1.9207
08-01
1.9193
07-31
1.9193
07-31
0.00140.07%開放開放
5000015華夏純債債券A估值圖基金吧1.1751
08-01
1.5657
08-01
1.1748
07-31
1.5654
07-31
0.00030.03%開放開放
6000016華夏純債債券C估值圖基金吧1.1674
08-01
1.4982
08-01
1.1672
07-31
1.4980
07-31
0.00020.02%開放開放
7000024大摩雙利增強債券A估值圖基金吧1.2095
08-01
1.7003
08-01
1.2097
07-31
1.7005
07-31
-0.0002-0.02%開放開放
8000025大摩雙利增強債券C估值圖基金吧1.1836
08-01
1.6508
08-01
1.1838
07-31
1.6510
07-31
-0.0002-0.02%開放開放
9000028華富安鑫債券A估值圖基金吧1.0601
08-01
1.5831
08-01
1.0595
07-31
1.5825
07-31
0.00060.06%開放開放
10000032易方達信用債債券A估值圖基金吧1.1287
08-01
1.6257
08-01
1.1285
07-31
1.6255
07-31
0.00020.02%暫停開放
11000033易方達信用債債券C估值圖基金吧1.1270
08-01
1.5670
08-01
1.1267
07-31
1.5667
07-31
0.00030.03%開放開放
12000037廣發(fā)景寧債券A估值圖基金吧1.1863
08-01
1.2287
08-01
1.1858
07-31
1.2282
07-31
0.00050.04%限大額開放
13000045工銀產(chǎn)業(yè)債債券A估值圖基金吧1.5130
08-01
1.9180
08-01
1.5140
07-31
1.9190
07-31
-0.0010-0.07%開放開放
14000046工銀產(chǎn)業(yè)債債券B估值圖基金吧1.4580
08-01
1.8370
08-01
1.4590
07-31
1.8380
07-31
-0.0010-0.07%開放開放
15000047華夏雙債債券A估值圖基金吧1.9500
08-01
2.2521
08-01
1.9453
07-31
2.2474
07-31
0.00470.24%開放開放
16000048華夏雙債債券C估值圖基金吧1.8940
08-01
2.1857
08-01
1.8895
07-31
2.1812
07-31
0.00450.24%開放開放
17000053鵬華永誠一年定開債券估值圖基金吧1.0585
08-01
1.8663
08-01
1.0583
07-31
1.8660
07-31
0.00020.02%暫停暫停
18000054鵬華雙債增利債券A估值圖基金吧1.3425
08-01
1.7128
08-01
1.3436
07-31
1.7139
07-31
-0.0011-0.08%開放開放
19000064大摩18個月定開債C估值圖基金吧1.0750
08-01
1.7480
08-01
1.0730
07-25
1.7460
07-25
------暫停暫停
20000067民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A估值圖基金吧0.7952
08-01
1.1952
08-01
0.7944
07-31
1.1944
07-31
0.00080.10%限大額開放
21000068民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C估值圖基金吧0.7644
08-01
1.1544
08-01
0.7636
07-31
1.1536
07-31
0.00080.10%限大額開放
22000069國投瑞銀中高等級債券A估值圖基金吧1.1540
08-01
1.6836
08-01
1.1536
07-31
1.6832
07-31
0.00040.03%開放開放
23000070國投瑞銀中高等級債券C估值圖基金吧1.1516
08-01
1.6400
08-01
1.1513
07-31
1.6397
07-31
0.00030.03%開放開放
24000074工銀信用純債一年定開債A估值圖基金吧1.8410
08-01
1.8410
08-01
1.8400
07-31
1.8400
07-31
0.00100.05%暫停暫停
25000077工銀信用純債一年定開債C估值圖基金吧1.7530
08-01
1.7530
08-01
1.7520
07-31
1.7520
07-31
0.00100.06%暫停暫停
26000078工銀信用純債三個月定開債A估值圖基金吧1.6554
08-01
1.6554
08-01
1.6547
07-31
1.6547
07-31
0.00070.04%暫停暫停
27000079工銀信用純債三個月定開債C估值圖基金吧1.5791
08-01
1.5791
08-01
1.5785
07-31
1.5785
07-31
0.00060.04%暫停暫停
28000080天治可轉(zhuǎn)債增強債券A估值圖基金吧1.5581
08-01
1.5581
08-01
1.5538
07-31
1.5538
07-31
0.00430.28%開放開放
29000081天治可轉(zhuǎn)債增強債券C估值圖基金吧1.4869
08-01
1.4869
08-01
1.4829
07-31
1.4829
07-31
0.00400.27%開放開放
30000084博時安盈債券A估值圖基金吧1.2580
08-01
1.4774
08-01
1.2578
07-31
1.4772
07-31
0.00020.02%開放開放
31000085博時安盈債券C估值圖基金吧1.2285
08-01
1.4194
08-01
1.2283
07-31
1.4192
07-31
0.00020.02%暫停開放
32000086南方穩(wěn)利1年持有期債券A估值圖基金吧1.1715
08-01
1.5644
08-01
1.1713
07-31
1.5642
07-31
0.00020.02%開放開放
33000089民生加銀高等級信用債C估值圖基金吧1.1082
08-01
1.1082
08-01
1.1080
07-31
1.1080
07-31
0.00020.02%開放開放
34000090民生加銀高等級信用債A估值圖基金吧1.1219
08-01
1.1219
08-01
1.1216
07-31
1.1216
07-31
0.00030.03%開放開放
35000104華宸未來穩(wěn)健添利債券A估值圖基金吧1.2863
08-01
1.5523
08-01
1.2862
07-31
1.5522
07-31
0.00010.01%開放開放
36000105建信安心回報債券A估值圖基金吧1.0540
08-01
1.5460
08-01
1.0540
07-31
1.5460
07-31
0.00000.00%暫停暫停
37000106建信安心回報債券C估值圖基金吧1.0290
08-01
1.4890
08-01
1.0290
07-31
1.4890
07-31
0.00000.00%暫停暫停
38000107富國穩(wěn)健增強債券A/B估值圖基金吧1.3170
08-01
1.7420
08-01
1.3160
07-31
1.7410
07-31
0.00100.08%開放開放
39000109富國穩(wěn)健增強債券C估值圖基金吧1.2700
08-01
1.6750
08-01
1.2700
07-31
1.6750
07-31
0.00000.00%暫停開放
40000111易方達純債1年定開債A估值圖基金吧1.0250
08-01
1.5800
08-01
1.0240
07-31
1.5790
07-31
0.00100.10%開放開放
41000112易方達純債1年定開債C估值圖基金吧1.0240
08-01
1.5320
08-01
1.0240
07-31
1.5320
07-31
0.00000.00%開放開放
42000116嘉實豐益純債定期債券A估值圖基金吧1.0207
08-01
1.5608
08-01
1.0204
07-31
1.5605
07-31
0.00030.03%暫停暫停
43000118廣發(fā)聚鑫債券A估值圖基金吧1.5822
08-01
2.3851
08-01
1.5852
07-31
2.3881
07-31
-0.0030-0.19%限大額開放
44000119廣發(fā)聚鑫債券C估值圖基金吧1.5747
08-01
2.3271
08-01
1.5777
07-31
2.3301
07-31
-0.0030-0.19%限大額開放
45000122匯添富實業(yè)債債券A估值圖基金吧1.5195
08-01
1.7935
08-01
1.5185
07-31
1.7925
07-31
0.00100.07%開放開放
46000123匯添富實業(yè)債債券C估值圖基金吧1.4393
08-01
1.7133
08-01
1.4383
07-31
1.7123
07-31
0.00100.07%開放開放
47000128大成景安短融債券A估值圖基金吧1.3151
08-01
1.5191
08-01
1.3149
07-31
1.5189
07-31
0.00020.02%限大額開放
48000129大成景安短融債券B估值圖基金吧1.3615
08-01
1.5715
08-01
1.3613
07-31
1.5713
07-31
0.00020.01%開放開放
49000130大成景興信用債債券A估值圖基金吧1.6474
08-01
1.9474
08-01
1.6469
07-31
1.9469
07-31
0.00050.03%開放開放
50000131大成景興信用債債券C估值圖基金吧1.5697
08-01
1.8697
08-01
1.5692
07-31
1.8692
07-31
0.00050.03%開放開放
51000134中信保誠嘉鴻債券A估值圖基金吧1.0096
08-01
1.1657
08-01
1.0093
07-31
1.1654
07-31
0.00030.03%暫停開放
52000135中信保誠嘉鴻債券C估值圖基金吧1.0000
08-01
1.0000
08-01
1.0000
07-31
1.0000
07-31
0.00000.00%暫停開放
53000137民生加銀歲歲增利債券A估值圖基金吧1.1460
08-01
1.6911
08-01
1.1460
07-31
1.6911
07-31
0.00000.00%暫停暫停
54000138民生加銀歲歲增利債券C估值圖基金吧1.1115
08-01
1.6316
08-01
1.1115
07-31
1.6316
07-31
0.00000.00%暫停暫停
55000139富國國有企業(yè)債債券A/B估值圖基金吧1.0062
08-01
1.4837
08-01
1.0061
07-31
1.4836
07-31
0.00010.01%限大額開放
56000141富國國有企業(yè)債債券C估值圖基金吧1.0058
08-01
1.4493
08-01
1.0056
07-31
1.4491
07-31
0.00020.02%限大額開放
57000142融通增強收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.1563
08-01
1.7212
08-01
1.1559
07-31
1.7207
07-31
0.00040.03%開放開放
58000143鵬華雙債加利債券A估值圖基金吧1.9163
08-01
2.1083
08-01
1.9138
07-31
2.1058
07-31
0.00250.13%開放開放
59000147易方達高等級信用債債券A估值圖基金吧1.2235
08-01
1.5455
08-01
1.2232
07-31
1.5452
07-31
0.00030.02%開放開放
60000148易方達高等級信用債債券C估值圖基金吧1.2020
08-01
1.5100
08-01
1.2017
07-31
1.5097
07-31
0.00030.02%開放開放
61000149華安雙債添利債券A估值圖基金吧1.3707
08-01
1.7557
08-01
1.3703
07-31
1.7553
07-31
0.00040.03%開放開放
62000150華安雙債添利債券C估值圖基金吧1.3169
08-01
1.6999
08-01
1.3166
07-31
1.6996
07-31
0.00030.02%開放開放
63000152大成景旭純債債券A估值圖基金吧1.1016
08-01
1.6059
08-01
1.1015
07-31
1.6058
07-31
0.00010.01%開放開放
64000153大成景旭純債債券C估值圖基金吧1.0948
08-01
1.5538
08-01
1.0948
07-31
1.5538
07-31
0.00000.00%開放開放
65000171易方達裕豐回報債券A估值圖基金吧1.8640
08-01
2.3310
08-01
1.8640
07-31
2.3310
07-31
0.00000.00%開放開放
66000174匯添富高息債債券A估值圖基金吧1.7687
08-01
1.8037
08-01
1.7676
07-31
1.8026
07-31
0.00110.06%開放開放
67000175匯添富高息債債券C估值圖基金吧1.6342
08-01
1.6692
08-01
1.6332
07-31
1.6682
07-31
0.00100.06%開放開放
68000181景順長城四季金利債券A估值圖基金吧1.2540
08-01
1.6350
08-01
1.2540
07-31
1.6350
07-31
0.00000.00%開放開放
69000182景順長城四季金利債券C估值圖基金吧1.2320
08-01
1.5740
08-01
1.2320
07-31
1.5740
07-31
0.00000.00%開放開放
70000183嘉實豐益策略定期債券估值圖基金吧1.0038
08-01
1.5726
08-01
1.0048
07-25
1.5736
07-25
------暫停暫停
71000184工銀添福債券A估值圖基金吧1.9920
08-01
2.1380
08-01
1.9920
07-31
2.1380
07-31
0.00000.00%開放開放
72000185工銀添福債券B估值圖基金吧1.9430
08-01
2.0880
08-01
1.9430
07-31
2.0880
07-31
0.00000.00%開放開放
73000186華泰柏瑞季季紅債券A估值圖基金吧1.0741
08-01
1.5866
08-01
1.0739
07-31
1.5864
07-31
0.00020.02%限大額開放
74000187華泰柏瑞豐盛純債債券A估值圖基金吧1.1659
08-01
1.6295
08-01
1.1656
07-31
1.6292
07-31
0.00030.03%開放開放
75000188華泰柏瑞豐盛純債債券C估值圖基金吧1.1528
08-01
1.5745
08-01
1.1525
07-31
1.5742
07-31
0.00030.03%開放開放
76000189易方達豐華債券A估值圖基金吧1.3470
08-01
1.5623
08-01
1.3479
07-31
1.5632
07-31
-0.0009-0.07%開放開放
77000191富國信用債債券A/B估值圖基金吧1.3276
08-01
1.6181
08-01
1.3272
07-31
1.6177
07-31
0.00040.03%開放開放
78000192富國信用債債券C估值圖基金吧1.2935
08-01
1.5590
08-01
1.2931
07-31
1.5586
07-31
0.00040.03%開放開放
79000194銀華信用四季紅債券A估值圖基金吧1.0869
08-01
1.6379
08-01
1.0864
07-31
1.6374
07-31
0.00050.05%開放開放
80000197富國目標(biāo)收益一年期純債債券估值圖基金吧1.1219
08-01
1.5799
08-01
1.1214
07-31
1.5794
07-31
0.00050.04%暫停暫停
81000200博時歲歲增利一年持有期債券A估值圖基金吧1.2515
08-01
1.7684
08-01
1.2510
07-31
1.7677
07-31
0.00050.04%開放開放
82000201諾安泰鑫一年定期開放債券A估值圖基金吧0.9987
08-01
1.7089
08-01
0.9969
07-25
1.7058
07-25
------暫停暫停
83000205易方達投資級信用債債券A估值圖基金吧1.1544
08-01
1.6304
08-01
1.1540
07-31
1.6300
07-31
0.00040.03%暫停開放
84000206易方達投資級信用債債券C估值圖基金吧1.1543
08-01
1.5973
08-01
1.1540
07-31
1.5970
07-31
0.00030.03%開放開放
85000207建信雙債增強債券A估值圖基金吧1.2400
08-01
1.5020
08-01
1.2390
07-31
1.5010
07-31
0.00100.08%開放開放
86000208建信雙債增強債券C估值圖基金吧1.2310
08-01
1.4420
08-01
1.2310
07-31
1.4420
07-31
0.00000.00%開放開放
87000212泰信鑫益定期開放A估值圖基金吧1.2842
08-01
1.6262
08-01
1.2826
07-25
1.6246
07-25
------暫停暫停
88000213泰信鑫益定期開放C估值圖基金吧1.2334
08-01
1.5624
08-01
1.2320
07-25
1.5610
07-25
------暫停暫停
89000221匯添富年年利定期開放債券A估值圖基金吧1.3363
08-01
1.5343
08-01
1.3360
07-31
1.5340
07-31
0.00030.02%暫停暫停
90000222匯添富年年利定期開放債券C估值圖基金吧1.2749
08-01
1.4649
08-01
1.2747
07-31
1.4647
07-31
0.00020.02%暫停暫停
91000227華安年年紅債券A估值圖基金吧1.0390
08-01
1.6510
08-01
1.0380
07-25
1.6500
07-25
------暫停暫停
92000235諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A估值圖基金吧1.0062
08-01
1.5569
08-01
1.0046
07-25
1.5545
07-25
------暫停暫停
93000236工銀月月薪定期支付債券A估值圖基金吧1.7640
08-01
1.7640
08-01
1.7630
07-31
1.7630
07-31
0.00100.06%開放開放
94000239華安年年盈定開債A估值圖基金吧1.0563
08-01
1.3953
08-01
1.0548
07-25
1.3938
07-25
------暫停暫停
95000240華安年年盈定開債C估值圖基金吧1.0481
08-01
1.3621
08-01
1.0467
07-25
1.3607
07-25
------暫停暫停
96000244天弘穩(wěn)利定期開放A估值圖基金吧1.3665
08-01
1.7320
08-01
1.3647
07-25
1.7302
07-25
------暫停暫停
97000245天弘穩(wěn)利定期開放B估值圖基金吧1.3362
08-01
1.6685
08-01
1.3346
07-25
1.6669
07-25
------暫停暫停
98000252景順長城景興信用純債債券A估值圖基金吧1.1983
08-01
1.5562
08-01
1.1978
07-31
1.5557
07-31
0.00050.04%開放開放
99000253景順長城景興信用純債債券C估值圖基金吧1.1870
08-01
1.4967
08-01
1.1866
07-31
1.4963
07-31
0.00040.03%開放開放
100000254長城增強收益定開債券A估值圖基金吧1.1152
08-01
1.6898
08-01
1.1152
07-31
1.6898
07-31
0.00000.00%暫停暫停
101000255長城增強收益定開債券C估值圖基金吧1.1130
08-01
1.6364
08-01
1.1130
07-31
1.6364
07-31
0.00000.00%暫停暫停
102000265易方達恒久添利1年定開債A估值圖基金吧1.0420
08-01
1.5010
08-01
1.0418
07-31
1.5008
07-31
0.00020.02%暫停暫停
103000266易方達恒久添利1年定開債C估值圖基金吧1.0366
08-01
1.4526
08-01
1.0364
07-31
1.4524
07-31
0.00020.02%暫停暫停
104000267廣發(fā)集利一年定開債A估值圖基金吧1.1150
08-01
1.7760
08-01
1.1140
07-25
1.7750
07-25
------暫停暫停
105000268廣發(fā)集利一年定開債C估值圖基金吧1.1120
08-01
1.7210
08-01
1.1120
07-25
1.7210
07-25
------暫停暫停
106000271中郵定開債券A估值圖基金吧1.1490
08-01
1.6480
08-01
1.1470
07-25
1.6460
07-25
------暫停暫停
107000272中郵定開債券C估值圖基金吧1.1370
08-01
1.6040
08-01
1.1360
07-25
1.6030
07-25
------暫停暫停
108000277博時雙月薪定期支付債券估值圖基金吧1.0018
08-01
2.1001
08-01
0.9998
07-25
2.0959
07-25
------封閉期封閉期
109000286銀華信用季季紅債券A估值圖基金吧1.0571
08-01
1.5676
08-01
1.0566
07-31
1.5671
07-31
0.00050.05%開放開放
110000289鵬華豐泰定開債A估值圖基金吧1.0966
08-01
1.5828
08-01
1.0964
07-31
1.5826
07-31
0.00020.02%暫停暫停
111000295鵬華豐實定期開放債券A估值圖基金吧1.1082
08-01
1.5702
08-01
1.1080
07-31
1.5700
07-31
0.00020.02%暫停暫停
112000296鵬華豐實定期開放債券B估值圖基金吧1.1235
08-01
1.5197
08-01
1.1233
07-31
1.5195
07-31
0.00020.02%暫停暫停
113000297鵬華可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.5608
08-01
1.6178
08-01
1.5608
07-31
1.6178
07-31
0.00000.00%開放開放
114000298中海純債債券A估值圖基金吧1.1680
08-01
1.3950
08-01
1.1670
07-31
1.3940
07-31
0.00100.09%開放開放
115000299中海純債債券C估值圖基金吧1.1460
08-01
1.3640
08-01
1.1460
07-31
1.3640
07-31
0.00000.00%開放開放
116000305中銀中高等級債券A估值圖基金吧1.1240
08-01
1.6132
08-01
1.1237
07-31
1.6129
07-31
0.00030.03%開放開放
117000306天弘弘利債券A估值圖基金吧1.1297
08-01
1.5921
08-01
1.1294
07-31
1.5918
07-31
0.00030.03%開放開放
118000310安信永利信用債券A估值圖基金吧1.5160
08-01
1.8660
08-01
1.5154
07-31
1.8654
07-31
0.00060.04%暫停暫停
119000319宏利淘利債券A估值圖基金吧1.0104
08-01
1.5995
08-01
1.0103
07-31
1.5994
07-31
0.00010.01%開放開放
120000320宏利淘利債券C估值圖基金吧1.0581
08-01
1.5643
08-01
1.0580
07-31
1.5642
07-31
0.00010.01%開放開放
121000322農(nóng)銀匯理金匯債券A估值圖基金吧1.1390
08-01
1.1390
08-01
1.1388
07-31
1.1388
07-31
0.00020.02%開放開放
122000329鵬華豐饒定開債估值圖基金吧1.1009
08-01
1.2649
08-01
1.1006
07-31
1.2646
07-31
0.00030.03%暫停暫停
123000333長城穩(wěn)固收益?zhèn)疉估值圖基金吧1.3864
08-01
1.4064
08-01
1.3863
07-31
1.4063
07-31
0.00010.01%開放開放
124000334長城穩(wěn)固收益?zhèn)疌估值圖基金吧1.3312
08-01
1.3512
08-01
1.3311
07-31
1.3511
07-31
0.00010.01%開放開放
125000335安信永利信用債券C估值圖基金吧1.4767
08-01
1.8017
08-01
1.4762
07-31
1.8012
07-31
0.00050.03%暫停暫停
126000338鵬華雙債保利債券B估值圖基金吧1.2818
08-01
1.6508
08-01
1.2811
07-31
1.6501
07-31
0.00070.05%開放開放
127000345鵬華豐融定開債估值圖基金吧1.3410
08-01
2.0050
08-01
1.3390
07-25
2.0030
07-25
------暫停暫停
128000346建信安心回報6個月定開A估值圖基金吧1.0149
08-01
1.5894
08-01
1.0144
07-31
1.5889
07-31
0.00050.05%暫停暫停
129000347建信安心回報6個月定開C估值圖基金吧1.0134
08-01
1.5190
08-01
1.0129
07-31
1.5185
07-31
0.00050.05%暫停暫停
130000351國富恒豐一年持有期債券A估值圖基金吧1.1229
08-01
1.5966
08-01
1.1225
07-31
1.5962
07-31
0.00040.04%開放開放
131000352國富恒豐一年持有期債券C估值圖基金吧1.1167
08-01
1.5560
08-01
1.1162
07-31
1.5555
07-31
0.00050.04%開放開放
132000355南方豐元信用增強債券A估值圖基金吧1.4270
08-01
1.6591
08-01
1.4265
07-31
1.6586
07-31
0.00050.04%開放開放
133000356南方豐元信用增強債券C估值圖基金吧1.3743
08-01
1.5946
08-01
1.3738
07-31
1.5941
07-31
0.00050.04%開放開放
134000372中銀惠利半年定期開放債券A估值圖基金吧1.1387
08-01
1.5985
08-01
1.1384
07-31
1.5982
07-31
0.00030.03%暫停暫停
135000377摩根雙債增利債券A估值圖基金吧1.1561
08-01
1.6211
08-01
1.1548
07-31
1.6198
07-31
0.00130.11%開放開放
136000378摩根雙債增利債券C估值圖基金吧1.1405
08-01
1.5725
08-01
1.1393
07-31
1.5713
07-31
0.00120.11%開放開放
137000385景順長城景頤雙利債券A估值圖基金吧1.7670
08-01
2.0520
08-01
1.7670
07-31
2.0520
07-31
0.00000.00%開放開放
138000386景順長城景頤雙利債券C估值圖基金吧1.6870
08-01
1.9640
08-01
1.6870
07-31
1.9640
07-31
0.00000.00%開放開放
139000394融通通源短融債券A估值圖基金吧1.1828
08-01
1.3938
08-01
1.1826
07-31
1.3936
07-31
0.00020.02%限大額開放
140000395匯添富安心中國債券A估值圖基金吧1.1698
08-01
1.4645
08-01
1.1695
07-31
1.4642
07-31
0.00030.03%開放開放
141000396匯添富安心中國債券C估值圖基金吧1.1520
08-01
1.4467
08-01
1.1518
07-31
1.4465
07-31
0.00020.02%開放開放
142000402工銀純債債券A估值圖基金吧1.1971
08-01
1.5894
08-01
1.1968
07-31
1.5891
07-31
0.00030.03%限大額開放
143000403工銀純債債券B估值圖基金吧1.1868
08-01
1.5324
08-01
1.1865
07-31
1.5321
07-31
0.00030.03%限大額開放
144000406匯添富雙利增強債券A估值圖基金吧1.1404
08-01
1.5917
08-01
1.1439
07-31
1.5952
07-31
-0.0035-0.31%開放開放
145000407匯添富雙利增強債券C估值圖基金吧1.1138
08-01
1.5651
08-01
1.1172
07-31
1.5685
07-31
-0.0034-0.30%開放開放
146000415大摩添利18個月定開債A估值圖基金吧1.6772
08-01
1.7772
08-01
1.6750
07-25
1.7750
07-25
------暫停暫停
147000416大摩添利18個月定開債C估值圖基金吧1.6053
08-01
1.7053
08-01
1.6034
07-25
1.7034
07-25
------暫停暫停
148000419大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A估值圖基金吧1.1164
08-01
1.4580
08-01
1.1161
07-31
1.4577
07-31
0.00030.03%開放開放
149000420大摩優(yōu)質(zhì)信價純債C估值圖基金吧1.0986
08-01
1.4140
08-01
1.0984
07-31
1.4138
07-31
0.00020.02%開放開放
150000465景順長城鑫月薪定期支付債券估值圖基金吧1.0110
08-01
1.6240
08-01
1.0110
07-31
1.6240
07-31
0.00000.00%開放開放
151000469富國目標(biāo)齊利一年期純債債券估值圖基金吧1.1072
08-01
1.5262
08-01
1.1067
07-31
1.5257
07-31
0.00050.05%暫停暫停
152000487嘉實3個月理財債券A估值圖基金吧1.0134
08-01
1.0494
08-01
1.0125
07-25
1.0485
07-25
------暫停暫停
153000488嘉實3個月理財債券E估值圖基金吧1.0146
08-01
1.0553
08-01
1.0137
07-25
1.0544
07-25
------暫停暫停
154000497財通純債債券A估值圖基金吧1.0406
08-01
1.2858
08-01
1.0405
07-31
1.2857
07-31
0.00010.01%暫停開放
155000503中信建投景和中短債A估值圖基金吧1.1021
08-01
1.4411
08-01
1.1019
07-31
1.4409
07-31
0.00020.02%開放開放
156000504中信建投景和中短債C估值圖基金吧1.0975
08-01
1.3885
08-01
1.0974
07-31
1.3884
07-31
0.00010.01%開放開放
157000516富國祥利一年期定期開放債券型A估值圖基金吧1.2070
08-01
1.4400
08-01
1.2065
07-31
1.4395
07-31
0.00050.04%暫停暫停
158000517富國祥利一年期定期開放債券型C估值圖基金吧1.1661
08-01
1.3981
08-01
1.1657
07-31
1.3977
07-31
0.00040.03%暫停暫停
159000521諾安瑞鑫定開債券估值圖基金吧1.1535
08-01
1.3718
08-01
1.1532
07-31
1.3715
07-31
0.00030.03%暫停暫停
160000536前海開源可轉(zhuǎn)債債券A估值圖基金吧1.2588
08-01
1.6288
08-01
1.2531
07-31
1.6231
07-31
0.00570.45%開放開放
161000546興業(yè)定開債A估值圖基金吧1.3190
08-01
1.7110
08-01
1.3210
07-25
1.7130
07-25
------暫停暫停
162000552中加純債一年A估值圖基金吧1.1698
08-01
1.7320
08-01
1.1700
07-31
1.7322
07-31
-0.0002-0.02%開放開放
163000553中加純債一年C估值圖基金吧1.1674
08-01
1.6817
08-01
1.1676
07-31
1.6819
07-31
-0.0002-0.02%開放開放
164000561南方啟元債券A估值圖基金吧1.2021
08-01
1.4171
08-01
1.2021
07-31
1.4171
07-31
0.00000.00%限大額開放
165000562南方啟元債券C估值圖基金吧1.1936
08-01
1.3656
08-01
1.1937
07-31
1.3657
07-31
-0.0001-0.01%限大額開放
166000563南方通利債券A估值圖基金吧1.0785
08-01
1.5564
08-01
1.0785
07-31
1.5564
07-31
0.00000.00%開放開放
167000564南方通利債券C估值圖基金吧1.0775
08-01
1.5185
08-01
1.0775
07-31
1.5185
07-31
0.00000.00%開放開放
168000578鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式A估值圖基金吧1.0786
08-01
1.1586
08-01
1.0789
07-31
1.1589
07-31
-0.0003-0.03%開放開放
169000579鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式C估值圖基金吧1.0318
08-01
1.1118
08-01
1.0321
07-31
1.1121
07-31
-0.0003-0.03%暫停開放
170000583江信聚福定開債估值圖基金吧1.3178
08-01
1.6578
08-01
1.3135
07-25
1.6535
07-25
------暫停暫停
171000606天弘優(yōu)選債券A估值圖基金吧1.0799
08-01
1.3444
08-01
1.0798
07-31
1.3443
07-31
0.00010.01%開放開放
172000655鑫元穩(wěn)利債券估值圖基金吧1.0581
08-01
1.4838
08-01
1.0579
07-31
1.4836
07-31
0.00020.02%限大額開放
173000668國壽安保尊享債券A估值圖基金吧1.3014
08-01
1.7006
08-01
1.3004
07-31
1.6996
07-31
0.00100.08%限大額開放
174000669國壽安保尊享債券C估值圖基金吧1.2758
08-01
1.6751
08-01
1.2749
07-31
1.6742
07-31
0.00090.07%限大額開放
175000673融通四季添利債券(LOF)C估值圖基金吧1.1135
08-01
1.2605
08-01
1.1133
07-31
1.2603
07-31
0.00020.02%開放開放
176000674中海中短債債券A估值圖基金吧0.9324
08-01
1.2301
08-01
0.9324
07-31
1.2301
07-31
0.00000.00%開放開放
177000692匯添富雙利債券C估值圖基金吧1.8367
08-01
1.9237
08-01
1.8369
07-31
1.9239
07-31
-0.0002-0.01%開放開放
178000694鑫元鴻利A估值圖基金吧1.1388
08-01
1.5338
08-01
1.1385
07-31
1.5335
07-31
0.00030.03%開放開放
179000715民生加銀高等級信用債E估值圖基金吧1.1082
08-01
1.1082
08-01
1.1080
07-31
1.1080
07-31
0.00020.02%開放開放
---
180000720南方穩(wěn)利1年持有期債券C估值圖基金吧1.1424
08-01
1.5127
08-01
1.1422
07-31
1.5125
07-31
0.00020.02%開放開放
181000728工銀目標(biāo)收益一年定開C估值圖基金吧1.4530
08-01
1.4990
08-01
1.4520
07-31
1.4980
07-31
0.00100.07%暫停暫停
182000736諾安聚利債券A估值圖基金吧1.3800
08-01
1.5010
08-01
1.3796
07-31
1.5006
07-31
0.00040.03%限大額開放
183000737諾安聚利債券C估值圖基金吧1.3669
08-01
1.4379
08-01
1.3666
07-31
1.4376
07-31
0.00030.02%限大額開放
184000744北信瑞豐穩(wěn)定收益A估值圖基金吧1.3280
08-01
1.5950
08-01
1.3280
07-31
1.5950
07-31
0.00000.00%開放開放
185000745北信瑞豐穩(wěn)定收益C估值圖基金吧1.2900
08-01
1.5490
08-01
1.2900
07-31
1.5490
07-31
0.00000.00%開放開放
186000783博時季季享持有期A估值圖基金吧1.1605
08-01
1.1860
08-01
1.1605
07-31
1.1860
07-31
0.00000.00%限大額開放
187000784博時季季享持有期B估值圖基金吧1.1426
08-01
1.1663
08-01
1.1425
07-31
1.1662
07-31
0.00010.01%限大額開放
188000791銀華安頤中短債雙月持有期債券C估值圖基金吧1.1180
08-01
1.1330
08-01
1.1178
07-31
1.1328
07-31
0.00020.02%開放開放
189000792招商定期寶六個月期理財債券估值圖基金吧1.0008
08-01
1.0008
08-01
1.0007
07-25
1.0007
07-25
------暫停暫停
190000799民生加銀半年理財A估值圖基金吧1.0046
08-01
1.0792
08-01
1.0046
07-31
1.0792
07-31
0.00000.00%暫停暫停
191000801中金純債A估值圖基金吧1.2529
08-01
1.4447
08-01
1.2525
07-31
1.4443
07-31
0.00040.03%限大額開放
192000802中金純債C估值圖基金吧1.2032
08-01
1.3849
08-01
1.2028
07-31
1.3845
07-31
0.00040.03%限大額開放
193000808招商招利1個月期理財債券A估值圖基金吧1.0954
08-01
1.0954
08-01
1.0953
07-31
1.0953
07-31
0.00010.01%限大額開放
194000809招商招利1個月期理財債券B估值圖基金吧1.0954
08-01
1.0954
08-01
1.0953
07-31
1.0953
07-31
0.00010.01%限大額開放
195000810富國收益增強債券A估值圖基金吧1.3540
08-01
1.5490
08-01
1.3550
07-31
1.5500
07-31
-0.0010-0.07%開放開放
196000812富國收益增強債券C估值圖基金吧1.2910
08-01
1.4860
08-01
1.2920
07-31
1.4870
07-31
-0.0010-0.08%開放開放
197000814鑫元合享純債C估值圖基金吧1.1086
08-01
1.4297
08-01
1.1084
07-31
1.4295
07-31
0.00020.02%限大額開放
198000815鑫元合享純債A估值圖基金吧1.1164
08-01
1.3663
08-01
1.1162
07-31
1.3661
07-31
0.00020.02%暫停暫停
---
199000817中銀安心回報估值圖基金吧1.0290
08-01
1.4480
08-01
1.0270
07-25
1.4460
07-25
------暫停暫停
200000833易方達富華純債C估值圖基金吧1.0182
08-01
1.1438
08-01
1.0181
07-31
1.1437
07-31
0.00010.01%開放開放
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