<a class="h1" href="http://www.hardhatuniversity.com/fund.html" target="_blank" title="開放式基金凈值">開放式基金凈值

2

000004

中�？赊D(zhuǎn)債債券C 估值圖基金吧

0.9810

12-19

1.1910

12-19

0.9760

12-18

1.1860

12-18

0.0050

0.51%

開放

嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期債券估值圖基金吧

3

000005

1.0201

12-19

1.5554

12-19

1.0205

12-18

1.5550

12-18

0.0004

0.04%

暫停

4

000014

華夏聚利債券A 估值圖基金吧

2.1093

12-19

2.1093

12-19

2.1017

12-18

2.1017

12-18

0.0076

0.36%

開放

5

000015

華夏純債債券A 估值圖基金吧

1.1802

12-19

1.5708

12-19

1.1797

12-18

1.5703

12-18

0.0005

0.04%

開放

6

000016

華夏純債債券C 估值圖基金吧

1.1708

12-19

1.5016

12-19

1.1702

12-18

1.5010

12-18

0.0006

0.05%

開放

7

000024

大摩雙利增強(qiáng)債券A 估值圖基金吧

1.2159

12-19

1.7067

12-19

1.2155

12-18

1.7063

12-18

0.0004

0.03%

開放

8

000025

大摩雙利增強(qiáng)債券C 估值圖基金吧

1.1880

12-19

1.6552

12-19

1.1877

12-18

1.6549

12-18

0.0003

0.03%

開放

9

000028

華富安鑫債券A 估值圖基金吧

1.0980

12-19

1.6431

12-19

1.0952

12-18

1.6403

12-18

0.0028

0.26%

開放

10

000032

易方達(dá)信用債債券A 估值圖基金吧

1.1229

12-19

1.6249

12-19

1.1220

12-18

1.6240

12-18

0.0009

0.08%

暫停

開放

11

000033

易方達(dá)信用債債券C 估值圖基金吧

1.1203

12-19

1.5643

12-19

1.1195

12-18

1.5635

12-18

0.0008

0.07%

開放

12

000037

廣發(fā)景寧債券A 估值圖基金吧

1.1903

12-19

1.2327

12-19

1.1898

12-18

1.2322

12-18

0.0005

0.04%

限大額

開放

工銀產(chǎn)業(yè)債債券A 估值圖基金吧

13

000045

1.5650

12-19

1.9700

12-19

1.5630

12-18

1.9680

12-18

0.0020

0.13%

開放

工銀產(chǎn)業(yè)債債券B 估值圖基金吧

14

000046

1.5070

12-19

1.8860

12-19

1.5040

12-18

1.8830

12-18

0.0030

0.20%

開放

15

000047

華夏雙債債券A 估值圖基金吧

2.0714

12-19

2.3735

12-19

2.0649

12-18

2.3670

12-18

0.0065

0.31%

開放

16

000048

華夏雙債債券C 估值圖基金吧

2.0097

12-19

2.3014

12-19

2.0034

12-18

2.2951

12-18

0.0063

0.31%

開放

17

000053

鵬華永誠(chéng)一年定開債券估值圖基金吧

1.0502

12-19

1.8695

12-19

1.0498

12-18

1.8689

12-18

0.0004

0.04%

暫停

18

000054

鵬華雙債增利債券A 估值圖基金吧

1.3527

12-19

1.7230

12-19

1.3520

12-18

1.7223

12-18

0.0007

0.05%

開放

19

000064

大摩18個(gè)月定開債C 估值圖基金吧

1.0588

12-19

1.7434

12-19

1.0585

12-12

1.7431

12-12

---

暫停

民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 估值圖基金吧

20

000067

0.8124

12-19

1.2124

12-19

0.8107

12-18

1.2107

12-18

0.0017

0.21%

限大額

開放

民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 估值圖基金吧

21

000068

0.7798

12-19

1.1698

12-19

0.7781

12-18

1.1681

12-18

0.0017

0.22%

限大額

開放

國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A 估值圖基金吧

22

000069

1.1513

12-19

1.7033

12-19

1.1506

12-18

1.7026

12-18

0.0007

0.06%

開放

國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券C 估值圖基金吧

23

000070

1.1488

12-19

1.6583

12-19

1.1482

12-18

1.6577

12-18

0.0006

0.05%

開放

24

000074

工銀信用純債一年定開債A 估值圖基金吧

1.8520

12-19

1.8520

12-19

1.8510

12-18

1.8510

12-18

0.0010

0.05%

暫停

25

000077

工銀信用純債一年定開債C 估值圖基金吧

1.7600

12-19

1.7600

12-19

1.7600

12-18

1.7600

12-18

0.0000

0.00%

暫停

26

000078

工銀信用純債三個(gè)月定開債A 估值圖基金吧

1.6586

12-19

1.6586

12-19

1.6577

12-18

1.6577

12-18

0.0009

0.05%

暫停

27

000079

工銀信用純債三個(gè)月定開債C 估值圖基金吧

1.5798

12-19

1.5798

12-19

1.5789

12-18

1.5789

12-18

0.0009

0.06%

暫停

天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 估值圖基金吧

28

000080

1.5513

12-19

1.5513

12-19

1.5543

12-18

1.5543

12-18

-0.0030

-0.19%

開放

天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 估值圖基金吧

29

000081

1.4783

12-19

1.4783

12-19

1.4811

12-18

1.4811

12-18

-0.0028

-0.19%

開放

30

000084

博時(shí)安盈債券A 估值圖基金吧

1.2560

12-19

1.4839

12-19

1.2559

12-18

1.4838

12-18

0.0001

0.01%

開放

31

000085

博時(shí)安盈債券C 估值圖基金吧

1.2261

12-19

1.4243

12-19

1.2260

12-18

1.4242

12-18

0.0001

0.01%

暫停

開放

32

000086

南方穩(wěn)利1年持有期債券A 估值圖基金吧

1.1709

12-19

1.5638

12-19

1.1706

12-18

1.5635

12-18

0.0003

0.03%

開放

33

000089

民生加銀高等級(jí)信用債C 估值圖基金吧

1.1127

12-19

1.1127

12-19

1.1126

12-18

1.1126

12-18

0.0001

0.01%

暫停

開放

34

000090

民生加銀高等級(jí)信用債A 估值圖基金吧

1.1275

12-19

1.1275

12-19

1.1274

12-18

1.1274

12-18

0.0001

0.01%

開放

35

000104

華宸未來穩(wěn)健添利債券A 估值圖基金吧

1.1929

12-19

1.4589

12-19

1.1927

12-18

1.4587

12-18

0.0002

0.02%

暫停

開放

36

000105

建信安心回報(bào)債券A 估值圖基金吧

1.0580

12-19

1.5500

12-19

1.0570

12-18

1.5490

12-18

0.0010

0.09%

暫停

37

000106

建信安心回報(bào)債券C 估值圖基金吧

1.0320

12-19

1.4920

12-19

1.0320

12-18

1.4920

12-18

0.0000

0.00%

暫停

富國(guó)穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B 估值圖基金吧

38

000107

1.3330

12-19

1.7580

12-19

1.3310

12-18

1.7560

12-18

0.0020

0.15%

開放

富國(guó)穩(wěn)健增強(qiáng)債券C 估值圖基金吧

39

000109

1.2840

12-19

1.6890

12-19

1.2820

12-18

1.6870

12-18

0.0020

0.16%

暫停

開放

40

000111

易方達(dá)純債1年定開債A 估值圖基金吧

1.0230

12-19

1.5870

12-19

1.0220

12-18

1.5860

12-18

0.0010

0.10%

暫停

41

000112

易方達(dá)純債1年定開債C 估值圖基金吧

1.0210

12-19

1.5370

12-19

1.0210

12-18

1.5370

12-18

0.0000

0.00%

暫停

42

000116

嘉實(shí)豐益純債定期債券A 估值圖基金吧

1.0075

12-19

1.5611

12-19

1.0070

12-18

1.5606

12-18

0.0005

0.05%

暫停

43

000118

廣發(fā)聚鑫債券A 估值圖基金吧

1.6000

12-19

2.4217

12-19

1.5970

12-18

2.4187

12-18

0.0030

0.19%

限大額

開放

44

000119

廣發(fā)聚鑫債券C 估值圖基金吧

1.5932

12-19

2.3611

12-19

1.5902

12-18

2.3581

12-18

0.0030

0.19%

限大額

開放

匯添富實(shí)業(yè)債債券A 估值圖基金吧

45

000122

1.5830

12-19

1.8570

12-19

1.5797

12-18

1.8537

12-18

0.0033

0.21%

開放

匯添富實(shí)業(yè)債債券C 估值圖基金吧

46

000123

1.4972

12-19

1.7712

12-19

1.4941

12-18

1.7681

12-18

0.0031

0.21%

開放

47

000128

大成景安短融債券A 估值圖基金吧

1.3205

12-19

1.5245

12-19

1.3202

12-18

1.5242

12-18

0.0003

0.02%

限大額

開放

48

000129

大成景安短融債券B 估值圖基金吧

1.3686

12-19

1.5786

12-19

1.3683

12-18

1.5783

12-18

0.0003

0.02%

開放

49

000130

大成景興信用債債券A 估值圖基金吧

1.6641

12-19

1.9641

12-19

1.6633

12-18

1.9633

12-18

0.0008

0.05%

開放

50

000131

大成景興信用債債券C 估值圖基金吧

1.5831

12-19

1.8831

12-19

1.5824

12-18

1.8824

12-18

0.0007

0.04%

開放

51

000134

中信保誠(chéng)嘉鴻債券A 估值圖基金吧

1.0145

12-19

1.1706

12-19

1.0140

12-18

1.1701

12-18

0.0005

0.05%

暫停

開放

52

000135

中信保誠(chéng)嘉鴻債券C 估值圖基金吧

1.0000

12-19

1.0000

12-19

1.0000

12-18

1.0000

12-18

0.0000

0.00%

暫停

開放

53

000137

民生加銀歲歲增利債券A 估值圖基金吧

1.1156

12-19

1.6857

12-19

1.1150

12-18

1.6851

12-18

0.0006

0.05%

暫停

54

000138

民生加銀歲歲增利債券C 估值圖基金吧

1.0795

12-19

1.6246

12-19

1.0788

12-18

1.6239

12-18

0.0007

0.06%

暫停

富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券A/B 估值圖基金吧

55

000139

1.0043

12-19

1.4898

12-19

1.0040

12-18

1.4895

12-18

0.0003

0.03%

限大額

開放

富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券C 估值圖基金吧

56

000141

1.0046

12-19

1.4551

12-19

1.0043

12-18

1.4548

12-18

0.0003

0.03%

限大額

開放

融通增強(qiáng)收益?zhèn)疉估值圖基金吧

57

000142

1.1856

12-19

1.7579

12-19

1.1834

12-18

1.7552

12-18

0.0022

0.19%

開放

58

000143

鵬華雙債加利債券A 估值圖基金吧

2.0438

12-19

2.2358

12-19

2.0400

12-18

2.2320

12-18

0.0038

0.19%

開放

易方達(dá)高等級(jí)信用債債券A 估值圖基金吧

59

000147

1.2285

12-19

1.5505

12-19

1.2280

12-18

1.5500

12-18

0.0005

0.04%

開放

易方達(dá)高等級(jí)信用債債券C 估值圖基金吧

60

000148

1.2051

12-19

1.5131

12-19

1.2046

12-18

1.5126

12-18

0.0005

0.04%

開放

61

000149

華安雙債添利債券A 估值圖基金吧

1.3806

12-19

1.7656

12-19

1.3802

12-18

1.7652

12-18

0.0004

0.03%

開放

62

000150

華安雙債添利債券C 估值圖基金吧

1.3247

12-19

1.7077

12-19

1.3243

12-18

1.7073

12-18

0.0004

0.03%

開放

63

000152

大成景旭純債債券A 估值圖基金吧

1.1010

12-19

1.6053

12-19

1.0998

12-18

1.6041

12-18

0.0012

0.11%

開放

64

000153

大成景旭純債債券C 估值圖基金吧

1.0926

12-19

1.5516

12-19

1.0914

12-18

1.5504

12-18

0.0012

0.11%

開放

易方達(dá)裕豐回報(bào)債券A 估值圖基金吧

65

000171

1.8930

12-19

2.3600

12-19

1.8900

12-18

2.3570

12-18

0.0030

0.16%

開放

66

000174

匯添富高息債債券A 估值圖基金吧

1.7883

12-19

1.8233

12-19

1.7872

12-18

1.8222

12-18

0.0011

0.06%

開放

67

000175

匯添富高息債債券C 估值圖基金吧

1.6497

12-19

1.6847

12-19

1.6488

12-18

1.6838

12-18

0.0009

0.05%

開放

景順長(zhǎng)城四季金利債券A 估值圖基金吧

68

000181

1.2610

12-19

1.6420

12-19

1.2600

12-18

1.6410

12-18

0.0010

0.08%

開放

景順長(zhǎng)城四季金利債券C 估值圖基金吧

69

000182

1.2370

12-19

1.5790

12-19

1.2360

12-18

1.5780

12-18

0.0010

0.08%

開放

70

000183

嘉實(shí)豐益策略定期債券估值圖基金吧

1.0109

12-19

1.5921

12-19

1.0077

12-12

1.5889

12-12

---

暫停

71

000184

工銀添福債券A 估值圖基金吧

2.0630

12-19

2.2090

12-19

2.0610

12-18

2.2070

12-18

0.0020

0.10%

開放

72

000185

工銀添福債券B 估值圖基金吧

2.0100

12-19

2.1550

12-19

2.0080

12-18

2.1530

12-18

0.0020

0.10%

開放

73

000186

華泰柏瑞季季紅債券A 估值圖基金吧

1.0681

12-19

1.5860

12-19

1.0670

12-18

1.5849

12-18

0.0011

0.10%

限大額

開放

74

000187

華泰柏瑞豐盛純債債券A 估值圖基金吧

1.1597

12-19

1.6233

12-19

1.1571

12-18

1.6207

12-18

0.0026

0.22%

開放

75

000188

華泰柏瑞豐盛純債債券C 估值圖基金吧

1.1449

12-19

1.5666

12-19

1.1423

12-18

1.5640

12-18

0.0026

0.23%

開放

76

000189

易方達(dá)豐華債券A 估值圖基金吧

1.3866

12-19

1.6032

12-19

1.3831

12-18

1.5996

12-18

0.0035

0.25%

開放

77

000191

富國(guó)信用債債券A/B 估值圖基金吧

1.3292

12-19

1.6197

12-19

1.3285

12-18

1.6190

12-18

0.0007

0.05%

開放

78

000192

富國(guó)信用債債券C 估值圖基金吧

1.2931

12-19

1.5586

12-19

1.2924

12-18

1.5579

12-18

0.0007

0.05%

開放

79

000194

銀華信用四季紅債券A 估值圖基金吧

1.0871

12-19

1.6431

12-19

1.0866

12-18

1.6426

12-18

0.0005

0.05%

開放

富國(guó)目標(biāo)收益一年期純債債券估值圖基金吧

80

000197

1.1108

12-19

1.5838

12-19

1.1102

12-18

1.5832

12-18

0.0006

0.05%

暫停

博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 估值圖基金吧

81

000200

1.2530

12-19

1.7703

12-19

1.2524

12-18

1.7695

12-18

0.0006

0.05%

開放

82

000201

諾安泰鑫一年定期開放債券A 估值圖基金吧

1.0019

12-19

1.7143

12-19

1.0013

12-12

1.7133

12-12

---

暫停

易方達(dá)投資級(jí)信用債債券A 估值圖基金吧

83

000205

1.1532

12-19

1.6352

12-19

1.1526

12-18

1.6346

12-18

0.0006

0.05%

暫停

開放

易方達(dá)投資級(jí)信用債債券C 估值圖基金吧

84

000206

1.1519

12-19

1.6009

12-19

1.1513

12-18

1.6003

12-18

0.0006

0.05%

開放

85

000207

建信雙債增強(qiáng)債券A 估值圖基金吧

1.2540

12-19

1.5160

12-19

1.2530

12-18

1.5150

12-18

0.0010

0.08%

開放

86

000208

建信雙債增強(qiáng)債券C 估值圖基金吧

1.2440

12-19

1.4550

12-19

1.2430

12-18

1.4540

12-18

0.0010

0.08%

開放

87

000212

泰信鑫益定期開放A 估值圖基金吧

1.2880

12-19

1.6300

12-19

1.2871

12-12

1.6291

12-12

---

暫停

88

000213

泰信鑫益定期開放C 估值圖基金吧

1.2352

12-19

1.5642

12-19

1.2345

12-12

1.5635

12-12

---

暫停

89

000221

匯添富年年利定期開放債券A 估值圖基金吧

1.3409

12-19

1.5389

12-19

1.3408

12-18

1.5388

12-18

0.0001

0.01%

暫停

90

000222

匯添富年年利定期開放債券C 估值圖基金吧

1.2774

12-19

1.4674

12-19

1.2773

12-18

1.4673

12-18

0.0001

0.01%

暫停

91

000227

華安年年紅債券A 估值圖基金吧

1.0470

12-19

1.6590

12-19

1.0460

12-12

1.6580

12-12

---

暫停

諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 估值圖基金吧

92

000235

1.0045

12-19

1.5544

12-19

1.0042

12-12

1.5540

12-12

---

暫停

93

000236

工銀月月薪定期支付債券A 估值圖基金吧

1.8180

12-19

1.8180

12-19

1.8180

12-18

1.8180

12-18

0.0000

0.00%

開放

94

000239

華安年年盈定開債A 估值圖基金吧

1.0590

12-19

1.3980

12-19

1.0570

12-12

1.3960

12-12

---

暫停

95

000240

華安年年盈定開債C 估值圖基金吧

1.0501

12-19

1.3641

12-19

1.0482

12-12

1.3622

12-12

---

暫停

96

000244

天弘穩(wěn)利定期開放A 估值圖基金吧

1.3434

12-19

1.7361

12-19

1.3428

12-12

1.7355

12-12

---

暫停

97

000245

天弘穩(wěn)利定期開放B 估值圖基金吧

1.3253

12-19

1.6710

12-19

1.3248

12-12

1.6705

12-12

---

暫停

景順長(zhǎng)城景興信用純債債券A 估值圖基金吧

98

000252

1.1983

12-19

1.5562

12-19

1.1978

12-18

1.5557

12-18

0.0005

0.04%

開放

景順長(zhǎng)城景興信用純債債券C 估值圖基金吧

99

000253

1.1852

12-19

1.4949

12-19

1.1847

12-18

1.4944

12-18

0.0005

0.04%

開放

長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定開債券A 估值圖基金吧

100

000254

1.1116

12-19

1.6982

12-19

1.1106

12-18

1.6972

12-18

0.0010

0.09%

暫停

長(zhǎng)城增強(qiáng)收益定開債券C 估值圖基金吧

101

000255

1.1198

12-19

1.6432

12-19

1.1188

12-18

1.6422

12-18

0.0010

0.09%

暫停

102

000265

易方達(dá)恒久添利1年定開債A 估值圖基金吧

1.0098

12-19

1.5068

12-19

1.0095

12-18

1.5065

12-18

0.0003

0.03%

暫停

103

000266

易方達(dá)恒久添利1年定開債C 估值圖基金吧

1.0078

12-19

1.4568

12-19

1.0075

12-18

1.4565

12-18

0.0003

0.03%

暫停

104

000267

廣發(fā)集利一年定開債A 估值圖基金吧

1.0790

12-19

1.7490

12-19

1.0840

12-12

1.7540

12-12

---

暫停

105

000268

廣發(fā)集利一年定開債C 估值圖基金吧

1.0750

12-19

1.6930

12-19

1.0790

12-12

1.6970

12-12

---

暫停

106

000271

中郵定開債券A 估值圖基金吧

1.1530

12-19

1.6520

12-19

1.1530

12-12

1.6520

12-12

---

暫停

107

000272

中郵定開債券C 估值圖基金吧

1.1400

12-19

1.6070

12-19

1.1400

12-12

1.6070

12-12

---

暫停

108

000277

博時(shí)雙月薪債券A 估值圖基金吧

0.9825

12-19

2.0827

12-19

0.9820

12-18

2.0816

12-18

0.0005

0.05%

開放

0.09%

109

000286

銀華信用季季紅債券A 估值圖基金吧

1.0544

12-19

1.5729

12-19

1.0537

12-18

1.5722

12-18

0.0007

0.07%

開放

0.07%

110

000289

鵬華豐泰定開債A 估值圖基金吧

1.1004

12-19

1.5866

12-19

1.1001

12-18

1.5863

12-18

0.0003

0.03%

暫停

111

000295

鵬華豐實(shí)定期開放債券A 估值圖基金吧

1.1104

12-19

1.5724

12-19

1.1101

12-18

1.5721

12-18

0.0003

0.03%

暫停

112

000296

鵬華豐實(shí)定期開放債券B 估值圖基金吧

1.1242

12-19

1.5204

12-19

1.1239

12-18

1.5201

12-18

0.0003

0.03%

暫停

113

000297

鵬華可轉(zhuǎn)債債券A 估值圖基金吧

1.7509

12-19

1.8079

12-19

1.7443

12-18

1.8013

12-18

0.0066

0.38%

開放

114

000298

中海純債債券A 估值圖基金吧

1.1730

12-19

1.4000

12-19

1.1730

12-18

1.4000

12-18

0.0000

0.00%

開放

115

000299

中海純債債券C 估值圖基金吧

1.1500

12-19

1.3680

12-19

1.1500

12-18

1.3680

12-18

0.0000

0.00%

開放

116

000305

中銀中高等級(jí)債券A 估值圖基金吧

1.1229

12-19

1.6121

12-19

1.1222

12-18

1.6114

12-18

0.0007

0.06%

開放

117

000306

天弘弘利債券A 估值圖基金吧

1.1308

12-19

1.5932

12-19

1.1303

12-18

1.5927

12-18

0.0005

0.04%

開放

118

000310

安信永利信用債券A 估值圖基金吧

1.5257

12-19

1.8757

12-19

1.5256

12-18

1.8756

12-18

0.0001

0.01%

暫停

0.70%

119

000319

宏利淘利債券A 估值圖基金吧

1.0110

12-19

1.6001

12-19

1.0106

12-18

1.5997

12-18

0.0004

0.04%

開放

120

000320

宏利淘利債券C 估值圖基金吧

1.0577

12-19

1.5639

12-19

1.0573

12-18

1.5635

12-18

0.0004

0.04%

開放

121

000322

農(nóng)銀匯理金匯債券A 估值圖基金吧

1.1441

12-19

1.1441

12-19

1.1439

12-18

1.1439

12-18

0.0002

0.02%

開放

122

000329

鵬華豐饒定開債估值圖基金吧

1.1061

12-19

1.2701

12-19

1.1056

12-18

1.2696

12-18

0.0005

0.05%

暫停

長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疉估值圖基金吧

123

000333

1.3965

12-19

1.4165

12-19

1.3953

12-18

1.4153

12-18

0.0012

0.09%

開放

長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疌估值圖基金吧

124

000334

1.3388

12-19

1.3588

12-19

1.3376

12-18

1.3576

12-18

0.0012

0.09%

開放

125

000335

安信永利信用債券C 估值圖基金吧

1.4838

12-19

1.8088

12-19

1.4838

12-18

1.8088

12-18

0.0000

0.00%

暫停

126

000338

鵬華雙債保利債券B 估值圖基金吧

1.3166

12-19

1.6856

12-19

1.3134

12-18

1.6824

12-18

0.0032

0.24%

開放

127

000345

鵬華豐融定開債估值圖基金吧

1.2830

12-19

2.0120

12-19

1.2830

12-12

2.0120

12-12

---

暫停

建信安心回報(bào)6個(gè)月定開A 估值圖基金吧

128

000346

1.0059

12-19

1.5964

12-19

1.0056

12-18

1.5961

12-18

0.0003

0.03%

暫停

建信安心回報(bào)6個(gè)月定開C 估值圖基金吧

129

000347

1.0050

12-19

1.5246

12-19

1.0047

12-18

1.5243

12-18

0.0003

0.03%

暫停

130

000351

國(guó)富恒豐一年持有期債券A 估值圖基金吧

1.1315

12-19

1.6052

12-19

1.1309

12-18

1.6046

12-18

0.0006

0.05%

開放

0.07%

131

000352

國(guó)富恒豐一年持有期債券C 估值圖基金吧

1.1244

12-19

1.5637

12-19

1.1238

12-18

1.5631

12-18

0.0006

0.05%

開放

南方豐元信用增強(qiáng)債券A 估值圖基金吧

132

000355

1.4144

12-19

1.6465

12-19

1.4131

12-18

1.6452

12-18

0.0013

0.09%

開放

南方豐元信用增強(qiáng)債券C 估值圖基金吧

133

000356

1.3600

12-19

1.5803

12-19

1.3588

12-18

1.5791

12-18

0.0012

0.09%

開放

134

000372

中銀惠利半年定期開放債券A 估值圖基金吧

1.0844

12-19

1.5972

12-19

1.0836

12-18

1.5964

12-18

0.0008

0.07%

暫停

135

000377

摩根雙債增利債券A 估值圖基金吧

1.1855

12-19

1.6505

12-19

1.1839

12-18

1.6489

12-18

0.0016

0.14%

開放

136

000378

摩根雙債增利債券C 估值圖基金吧

1.1678

12-19

1.5998

12-19

1.1663

12-18

1.5983

12-18

0.0015

0.13%

開放

景順長(zhǎng)城景頤雙利債券A 估值圖基金吧

137

000385

1.8390

12-19

2.1240

12-19

1.8360

12-18

2.1210

12-18

0.0030

0.16%

開放

景順長(zhǎng)城景頤雙利債券C 估值圖基金吧

138

000386

1.7530

12-19

2.0300

12-19

1.7500

12-18

2.0270

12-18

0.0030

0.17%

開放

139

000394

融通通源短融債券A 估值圖基金吧

1.1883

12-19

1.3993

12-19

1.1882

12-18

1.3992

12-18

0.0001

0.01%

限大額

開放

140

000395

匯添富安心中國(guó)債券A 估值圖基金吧

1.1277

12-19

1.4684

12-19

1.1271

12-18

1.4678

12-18

0.0006

0.05%

開放

141

000396

匯添富安心中國(guó)債券C 估值圖基金吧

1.1081

12-19

1.4488

12-19

1.1076

12-18

1.4483

12-18

0.0005

0.05%

開放

142

000402

工銀純債債券A 估值圖基金吧

1.1757

12-19

1.5926

12-19

1.1752

12-18

1.5921

12-18

0.0005

0.04%

限大額

開放

143

000403

工銀純債債券B 估值圖基金吧

1.1676

12-19

1.5338

12-19

1.1670

12-18

1.5332

12-18

0.0006

0.05%

限大額

開放

144

000406

匯添富雙利增強(qiáng)債券A 估值圖基金吧

1.2275

12-19

1.6788

12-19

1.2274

12-18

1.6787

12-18

0.0001

0.01%

開放

145

000407

匯添富雙利增強(qiáng)債券C 估值圖基金吧

1.1970

12-19

1.6483

12-19

1.1969

12-18

1.6482

12-18

0.0001

0.01%

開放

146

000415

大摩添利18個(gè)月定開債A 估值圖基金吧

1.6863

12-19

1.7863

12-19

1.6857

12-12

1.7857

12-12

---

暫停

147

000416

大摩添利18個(gè)月定開債C 估值圖基金吧

1.6116

12-19

1.7116

12-19

1.6112

12-12

1.7112

12-12

---

暫停

大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債A 估值圖基金吧

148

000419

1.1218

12-19

1.4634

12-19

1.1213

12-18

1.4629

12-18

0.0005

0.04%

開放

大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C 估值圖基金吧

149

000420

1.1022

12-19

1.4176

12-19

1.1018

12-18

1.4172

12-18

0.0004

0.04%

開放

景順長(zhǎng)城鑫月薪定期支付債券估值圖基金吧

150

000465

1.0110

12-19

1.6240

12-19

1.0110

12-18

1.6240

12-18

0.0000

0.00%

暫停

富國(guó)目標(biāo)齊利一年期純債債券估值圖基金吧

151

000469

1.1122

12-19

1.5312

12-19

1.1117

12-18

1.5307

12-18

0.0005

0.04%

暫停

嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券A 估值圖基金吧

152

000487

1.0128

12-19

1.0554

12-19

1.0128

12-12

1.0554

12-12

---

暫停

嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券E 估值圖基金吧

153

000488

1.0136

12-19

1.0622

12-19

1.0135

12-12

1.0621

12-12

---

暫停

154

000497

財(cái)通純債債券A 估值圖基金吧

1.0226

12-19

1.2916

12-19

1.0224

12-18

1.2914

12-18

0.0002

0.02%

暫停

開放

155

000503

中信建投景和中短債A 估值圖基金吧

1.1073

12-19

1.4463

12-19

1.1072

12-18

1.4462

12-18

0.0001

0.01%

開放

156

000504

中信建投景和中短債C 估值圖基金吧

1.1011

12-19

1.3921

12-19

1.1010

12-18

1.3920

12-18

0.0001

0.01%

開放

富國(guó)祥利一年期定期開放債券型A 估值圖基金吧

157

000516

1.2095

12-19

1.4425

12-19

1.2089

12-18

1.4419

12-18

0.0006

0.05%

暫停

富國(guó)祥利一年期定期開放債券型C 估值圖基金吧

158

000517

1.1666

12-19

1.3986

12-19

1.1662

12-18

1.3982

12-18

0.0004

0.03%

暫停

159

000521

諾安瑞鑫定開債券估值圖基金吧

1.1408

12-19

1.3704

12-19

1.1404

12-18

1.3700

12-18

0.0004

0.04%

暫停

160

000536

前海開源可轉(zhuǎn)債債券A 估值圖基金吧

1.3955

12-19

1.7655

12-19

1.3922

12-18

1.7622

12-18

0.0033

0.24%

開放

161

000546

興業(yè)定開債A 估值圖基金吧

1.3260

12-19

1.7180

12-19

1.3240

12-12

1.7160

12-12

---

暫停

162

000552

中加純債一年A 估值圖基金吧

1.1696

12-19

1.7318

12-19

1.1688

12-12

1.7310

12-12

---

暫停

0.057%

163

000553

中加純債一年C 估值圖基金吧

1.1655

12-19

1.6798

12-19

1.1647

12-12

1.6790

12-12

---

暫停

164

000561

南方啟元債券A 估值圖基金吧

1.1930

12-19

1.4080

12-19

1.1915

12-18

1.4065

12-18

0.0015

0.13%

限大額

開放

165

000562

南方啟元債券C 估值圖基金吧

1.1828

12-19

1.3548

12-19

1.1814

12-18

1.3534

12-18

0.0014

0.12%

限大額

開放

166

000563

南方通利債券A 估值圖基金吧

1.0659

12-19

1.5508

12-19

1.0654

12-18

1.5503

12-18

0.0005

0.05%

開放

167

000564

南方通利債券C 估值圖基金吧

1.0644

12-19

1.5114

12-19

1.0639

12-18

1.5109

12-18

0.0005

0.05%

開放

鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式A 估值圖基金吧

168

000578

1.1147

12-19

1.1947

12-19

1.1111

12-18

1.1911

12-18

0.0036

0.32%

開放

鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式C 估值圖基金吧

169

000579

1.0647

12-19

1.1447

12-19

1.0613

12-18

1.1413

12-18

0.0034

0.32%

暫停

開放

170

000583

江信聚福定開債估值圖基金吧

1.3013

12-19

1.6413

12-19

1.2983

12-18

1.6383

12-18

0.0030

0.23%

暫停

171

000606

天弘優(yōu)選債券A 估值圖基金吧

1.0812

12-19

1.3489

12-19

1.0809

12-18

1.3486

12-18

0.0003

0.03%

開放

172

000655

鑫元穩(wěn)利債券估值圖基金吧

1.0638

12-19

1.4895

12-19

1.0631

12-18

1.4888

12-18

0.0007

0.07%

限大額

開放

173

000668

國(guó)壽安保尊享債券A 估值圖基金吧

1.3170

12-19

1.7162

12-19

1.3153

12-18

1.7145

12-18

0.0017

0.13%

限大額

開放

174

000669

國(guó)壽安保尊享債券C 估值圖基金吧

1.2891

12-19

1.6884

12-19

1.2874

12-18

1.6867

12-18

0.0017

0.13%

限大額

開放

175

000673

融通四季添利債券(LOF)C 估值圖基金吧

1.1072

12-19

1.2542

12-19

1.1067

12-18

1.2537

12-18

0.0005

0.05%

開放

176

000674

中海中短債債券A 估值圖基金吧

0.9322

12-19

1.2339

12-19

0.9319

12-18

1.2336

12-18

0.0003

0.03%

開放

0.04%

177

000692

匯添富雙利債券C 估值圖基金吧

1.9357

12-19

2.0227

12-19

1.9320

12-18

2.0190

12-18

0.0037

0.19%

開放

178

000694

鑫元鴻利A 估值圖基金吧

1.1435

12-19

1.5385

12-19

1.1427

12-18

1.5377

12-18

0.0008

0.07%

開放

179

000715

民生加銀高等級(jí)信用債E 估值圖基金吧

1.1127

12-19

1.1127

12-19

1.1126

12-18

1.1126

12-18

0.0001

0.01%

開放

---

180

000720

南方穩(wěn)利1年持有期債券C 估值圖基金吧

1.1401

12-19

1.5104

12-19

1.1397

12-18

1.5100

12-18

0.0004

0.04%

開放

181

000728

工銀目標(biāo)收益一年定開C 估值圖基金吧

1.4600

12-19

1.5060

12-19

1.4590

12-18

1.5050

12-18

0.0010

0.07%

暫停

182

000736

諾安聚利債券A 估值圖基金吧

1.3776

12-19

1.4986

12-19

1.3769

12-18

1.4979

12-18

0.0007

0.05%

開放

183

000737

諾安聚利債券C 估值圖基金吧

1.3625

12-19

1.4335

12-19

1.3617

12-18

1.4327

12-18

0.0008

0.06%

開放

184

000744

北信瑞豐穩(wěn)定收益A 估值圖基金吧

1.2670

12-19

1.6000

12-19

1.2670

12-18

1.6000

12-18

0.0000

0.00%

開放

185

000745

北信瑞豐穩(wěn)定收益C 估值圖基金吧

1.2630

12-19

1.5530

12-19

1.2620

12-18

1.5520

12-18

0.0010

0.08%

開放

186

000783

博時(shí)季季享持有期A 估值圖基金吧

1.1627

12-19

1.1882

12-19

1.1625

12-18

1.1880

12-18

0.0002

0.02%

限大額

開放

187

000784

博時(shí)季季享持有期B 估值圖基金吧

1.1434

12-19

1.1671

12-19

1.1432

12-18

1.1669

12-18

0.0002

0.02%

限大額

開放

188

000791

銀華安頤中短債雙月持有期債券C 估值圖基金吧

1.1219

12-19

1.1369

12-19

1.1214

12-18

1.1364

12-18

0.0005

0.04%

開放

招商定期寶六個(gè)月期理財(cái)債券估值圖基金吧

189

000792

1.0048

12-19

1.0048

12-19

1.0044

12-12

1.0044

12-12

---

暫停

190

000799

民生加銀半年理財(cái)A 估值圖基金吧

1.0043

12-19

1.0859

12-19

1.0042

12-18

1.0858

12-18

0.0001

0.01%

暫停

191

000801

中金純債A 估值圖基金吧

1.2335

12-19

1.4453

12-19

1.2333

12-18

1.4451

12-18

0.0002

0.02%

限大額

開放

192

000802

中金純債C 估值圖基金吧

1.1819

12-19

1.3836

12-19

1.1817

12-18

1.3834

12-18

0.0002

0.02%

限大額

開放

招商招利1個(gè)月期理財(cái)債券A 估值圖基金吧

193

000808

1.0992

12-19

1.0992

12-19

1.0991

12-18

1.0991

12-18

0.0001

0.01%

限大額

開放

招商招利1個(gè)月期理財(cái)債券B 估值圖基金吧

194

000809

1.0992

12-19

1.0992

12-19

1.0991

12-18

1.0991

12-18

0.0001

0.01%

限大額

開放

富國(guó)收益增強(qiáng)債券A 估值圖基金吧

195

000810

1.3600

12-19

1.5550

12-19

1.3570

12-18

1.5520

12-18

0.0030

0.22%

開放

富國(guó)收益增強(qiáng)債券C 估值圖基金吧

196

000812

1.2950

12-19

1.4900

12-19

1.2920

12-18

1.4870

12-18

0.0030

0.23%

開放

197

000814

鑫元合享純債C 估值圖基金吧

1.1095

12-19

1.4308

12-19

1.1090

12-18

1.4302

12-18

0.0005

0.05%

限大額

開放

198

000815

鑫元合享純債A 估值圖基金吧

1.1178

12-19

1.3679

12-19

1.1172

12-18

1.3672

12-18

0.0006

0.05%

暫停

---

199

000817

中銀安心回報(bào)估值圖基金吧

1.0270

12-19

1.4540

12-19

1.0260

12-12

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易方達(dá)富華純債C 估值圖基金吧

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