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全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.47670.03%
近1月：0.14%
近1年：9.47%

累計凈值

1.8017
近3月：0.91%
近3年：12.04%

近6月：1.61%
成立來：99.47%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：0.49億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃琬舒
成 立 日：2013-11-08管 理 人：安信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-04-22～2026-05-13/2026-04-22～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年04月21日15:00~05月13日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年04月21日15:00~05月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.4767 1.8017 0.03%
    07-31 1.4762 1.8012 -0.05%
    07-30 1.4769 1.8019 0.04%
    07-29 1.4763 1.8013 -0.06%
    07-28 1.4772 1.8022 -0.05%
    07-25 1.4779 1.8029 -0.01%
    07-24 1.4781 1.8031 0.00%
    07-23 1.4781 1.8031 -0.01%
    07-22 1.4782 1.8032 0.01%
    07-21 1.4780 1.8030 0.05%
    07-18 1.4773 1.8023 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    0.14%
    0.91%
    1.61%
    2.13%
    9.47%
    10.86%
    12.04%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    644 | 847
    337 | 838
    364 | 826
    235 | 786
    199 | 784
    63 | 743
    59 | 638
    110 | 591
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2020-12-313.33%
    2020-06-30-27.38%
    2019-12-311.90%
    2015-12-3130.52%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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2310 7 0121市場解讀：“特靠譜”正式，都要腳踏實地 奶爸看債 01-22 15:03
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