基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.1674-0.02%
近1月：-0.19%
近1年：1.26%

累計凈值

1.6817
近3月：0.22%
近3年：10.84%

近6月：0.50%
成立來：85.03%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2014-03-24管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：07-21～08-08/07-21～08-08
開放申購時間：
2025年07月18日15:00~08月08日15:00
開放贖回時間：
2025年07月18日15:00~08月08日15:00
詳情>
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1674 1.6817 -0.02%
    07-31 1.1676 1.6819 0.03%
    07-30 1.1672 1.6815 0.04%
    07-29 1.1667 1.6810 -0.09%
    07-28 1.1677 1.6820 0.06%
    07-25 1.1670 1.6813 0.03%
    07-24 1.1667 1.6810 -0.16%
    07-23 1.1686 1.6829 -0.09%
    07-22 1.1696 1.6839 -0.08%
    07-21 1.1705 1.6848 -0.04%
    07-18 1.1710 1.6853 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.19%
    0.22%
    0.50%
    0.62%
    1.26%
    6.19%
    10.84%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3231 | 3459
    2686 | 3451
    2342 | 3374
    2098 | 3288
    1950 | 3265
    2881 | 3060
    1594 | 2487
    528 | 2121
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
32 0 公告中加純債一年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-21 09:48
145 0 公告中加基金管理有限公司董事長變更公告 基金資訊 07-16 07:31
72 0 公告中加純債一年定期開放債券型證券投資基金開放申購、贖 基金資訊 07-14 09:35
118 0 公告關(guān)于系統(tǒng)升級臨時暫停網(wǎng)上交易、微信交易服務(wù)的通知 基金資訊 06-18 10:49
144 0 公告中加基金管理有限公司關(guān)于旗下基金代銷機構(gòu)名稱變更的 基金資訊 06-12 10:33
86 0 公告中加純債一年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 05-13 09:07
89 0 公告中加純債一年定期開放債券型證券投資基金招募說明書( 基金資訊 05-13 09:07
187 0 公告中加基金管理有限公司關(guān)于旗下基金代銷機構(gòu)名稱變更的 基金資訊 04-24 18:55
79 0 公告中加純債一年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:40
244 0 公告中加基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金持有的停牌 基金資訊 04-04 11:21
443 0 公告中加基金管理有限公司旗下公募基金通過證券公司證券交 基金資訊 03-31 20:26
94 0 公告中加純債一年定期開放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-28 09:28
219 0 公告中加基金管理有限公司關(guān)于基金對賬單服務(wù)規(guī)則調(diào)整的公 基金資訊 03-27 20:50
254 0 公告中加基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加玄元保險代 基金資訊 03-20 18:08
400 0 公告關(guān)于系統(tǒng)升級臨時暫停中加基金網(wǎng)上交易、微信交易服務(wù) 基金資訊 03-17 17:56
230 0 方正睿利的眼光果然獨到，這只基金的年度表現(xiàn)（565 股友82250u737C 03-04 11:30
581 0 公告中加基金管理有限公司關(guān)于旗下基金代銷機構(gòu)名稱變更的 基金資訊 01-23 09:14
146 0 公告中加純債一年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-21 09:14
182 0 這個方正富邦鴻遠(yuǎn)就是牛呀！今天收到了21個蛋呢，優(yōu) 積極陽光向上 11-25 23:00
276 0 公告中加純債一年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-24 09:23
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1