基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-19)

1.1696--
近1月：-0.13%
近1年：1.11%

累計(jì)凈值

1.7318
近3月：0.32%
近3年：11.63%

近6月：-0.09%
成立來：93.09%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2014-03-24管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-08-10～2026-08-28/2026-08-10～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年08月07日15:00~08月28日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年08月07日15:00~08月28日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.57% 0.057% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.1696 1.7318 --
    12-12 1.1688 1.7310 --
    12-05 1.1679 1.7301 --
    11-28 1.1697 1.7319 --
    11-21 1.1713 1.7335 --
    11-14 1.1711 1.7333 --
    11-07 1.1704 1.7326 --
    10-31 1.1703 1.7325 --
    10-24 1.1678 1.7300 --
    10-17 1.1669 1.7291 --
    10-10 1.1649 1.7271 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.13%
    0.32%
    -0.09%
    0.84%
    1.11%
    5.52%
    11.63%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1834 | 3521
    2689 | 3515
    2661 | 3485
    2434 | 3406
    1819 | 3241
    1834 | 3218
    1720 | 2694
    555 | 2303
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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