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單位凈值 (2025-08-01)

1.1698-0.02%
近1月：-0.15%
近1年：1.65%

累計凈值

1.7320
近3月：0.33%
近3年：12.13%

近6月：0.70%
成立來：93.12%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.28億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2014-03-24管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：07-21～08-08/07-21～08-08
開放申購時間：
2025年07月18日15:00~08月08日15:00
開放贖回時間：
2025年07月18日15:00~08月08日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1698 1.7320 -0.02%
    07-31 1.1700 1.7322 0.03%
    07-30 1.1696 1.7318 0.05%
    07-29 1.1690 1.7312 -0.09%
    07-28 1.1701 1.7323 0.07%
    07-25 1.1693 1.7315 0.03%
    07-24 1.1690 1.7312 -0.15%
    07-23 1.1708 1.7330 -0.09%
    07-22 1.1719 1.7341 -0.06%
    07-21 1.1726 1.7348 -0.05%
    07-18 1.1732 1.7354 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.15%
    0.33%
    0.70%
    0.85%
    1.65%
    7.08%
    12.13%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3162 | 3459
    2494 | 3451
    2000 | 3374
    1658 | 3288
    1458 | 3265
    2661 | 3060
    1048 | 2487
    263 | 2121
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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275 0 $中加純債一年A$這個雞的經(jīng)理太差了，沒有用 有正義感的常皓2 03-07 22:19
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