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單位凈值 (2025-04-30)

1.1660--
近1月：0.68%
近1年：2.49%

累計凈值

1.7282
近3月：0.37%
近3年：13.54%

近6月：2.81%
成立來：92.49%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.22億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2014-03-24管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：07-21～08-01/07-21～08-01
預(yù)估開放申購時間：
2025年07月18日15:00~08月01日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年07月18日15:00~08月01日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1660 1.7282 --
    04-25 1.1648 1.7270 --
    04-18 1.1649 1.7271 --
    04-11 1.1646 1.7268 --
    04-03 1.1614 1.7236 --
    03-28 1.1581 1.7203 --
    03-21 1.1548 1.7170 --
    03-14 1.1523 1.7145 --
    03-07 1.1531 1.7153 --
    02-28 1.1547 1.7169 --
    02-21 1.1581 1.7203 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.68%
    0.37%
    2.81%
    0.53%
    2.49%
    8.16%
    13.54%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    -- | 3057
    985 | 3366
    1140 | 3313
    460 | 3187
    863 | 3289
    2423 | 2948
    777 | 2435
    190 | 2061
    四分位排名

    --

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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