基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-19)

1.03560.04%
近1月：0.01%
近1年：1.89%

累計凈值

1.6970
近3月：0.61%
近3年：12.31%

近6月：0.27%
成立來：64.97%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：61.69億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：于躍
成 立 日：2014-12-17管 理 人：中加基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.06元(費率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0356 1.6970 0.04%
    12-18 1.0352 1.6965 0.02%
    12-17 1.0350 1.6963 0.02%
    12-16 1.0348 1.6960 0.00%
    12-15 1.0348 1.6960 -0.01%
    12-12 1.0349 1.6962 0.00%
    12-11 1.0349 1.6962 0.03%
    12-10 1.0346 1.6958 0.01%
    12-09 1.0345 1.6957 0.03%
    12-08 1.0342 1.6953 -0.01%
    12-05 1.0343 1.6955 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.01%
    0.61%
    0.27%
    1.57%
    1.89%
    6.40%
    12.31%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1834 | 3521
    1462 | 3515
    605 | 3485
    1648 | 3406
    712 | 3241
    611 | 3218
    1038 | 2694
    370 | 2303
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
88 0 2025-12-19每日收蛋情況 公正的任熙 12-19 20:32
892 56 【千元好禮】年末震蕩如何防守反擊？曬“抗震秘籍”贏 中加基金 12-19 17:23
88 0 公告中加基金管理有限公司高級管理人員變更公告 基金資訊 12-19 07:38
99 0 2025-12-18每日收蛋情況 公正的任熙 12-18 21:41
101 0 2025-12-17每日收蛋情況 公正的任熙 12-17 20:00
445 0 年末債市震蕩還能配置嗎 ？中短債或更具“確定性”！ 中加基金 12-17 14:52
104 0 2025-12-16每日收蛋情況 公正的任熙 12-16 20:41
163 0 【固收周報】重要會議落地，債市“長短端”將如何演繹 中加基金 12-16 09:27
108 0 2025-12-15每日收蛋情況 公正的任熙 12-15 20:33
124 0 2025-12-12每日收蛋情況 公正的任熙 12-12 21:33
138 0 2025-12-11每日收蛋情況 公正的任熙 12-11 20:33
293 0 2025-12-10每日收蛋情況 公正的任熙 12-10 20:01
306 0 2025-12-09每日收蛋情況 公正的任熙 12-09 20:00
121 0 【固收周報】情緒偏弱，長債對利空敏感性提高 中加基金 12-09 12:09
129 0 2025-12-08每日收蛋情況 公正的任熙 12-08 20:33
193 0 年末如何抗震？一圖了解近1年收益同類第一的這只中短 中加基金 12-08 09:10
134 0 2025-12-05每日收蛋情況 公正的任熙 12-05 20:32
153 0 2025-12-04每日收蛋情況 公正的任熙 12-04 20:37
133 0 2025-12-03每日收蛋情況 公正的任熙 12-03 20:33
103 0 公告中加基金管理有限公司關(guān)于終止北京微動利基金銷售有限 基金資訊 12-03 13:21
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1