基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.08200.03%
近1月：-0.08%
近1年：2.28%

累計(jì)凈值

1.6927
近3月：0.54%
近3年：11.85%

近6月：1.15%
成立來(lái)：64.42%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：71.79億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：于躍
成 立 日：2014-12-17管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0820 1.6927 0.03%
    07-31 1.0817 1.6924 0.10%
    07-30 1.0806 1.6910 0.06%
    07-29 1.0799 1.6902 -0.16%
    07-28 1.0816 1.6922 0.12%
    07-25 1.0803 1.6907 -0.02%
    07-24 1.0805 1.6909 -0.18%
    07-23 1.0824 1.6932 -0.09%
    07-22 1.0834 1.6944 -0.06%
    07-21 1.0840 1.6951 -0.06%
    07-18 1.0846 1.6958 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.08%
    0.54%
    1.15%
    1.24%
    2.28%
    7.40%
    11.85%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1331 | 3459
    2083 | 3451
    1156 | 3374
    597 | 3288
    612 | 3265
    1758 | 3060
    839 | 2487
    312 | 2121
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
80 3 改撤了嗎 機(jī)靈俏皮的李子 08-01 21:12
84 1 純債涼涼了？試試收益更牛的固收增強(qiáng)，近1年可多賺 基民小小二 08-01 20:52
84 0 2025-08-01每日收蛋情況 公正的任熙 08-01 20:17
144 0 【債市收評(píng)】午后利率債翻紅，信用債表現(xiàn)更強(qiáng) 中加基金 08-01 17:20
28 0 債市基本已經(jīng)穩(wěn)定了，我買的$鵬揚(yáng)淳明債券C$昨天收 小松鼠9 08-01 14:38
43 0 這些基金怎么樣$華泰柏瑞中證2000指數(shù)增強(qiáng)A$$ 基民77hn312772 08-01 00:02
78 0 2025-07-31每日收蛋情況 公正的任熙 07-31 20:02
164 0 【債市收評(píng)】全面反彈，利率債/信用債整體收晴 中加基金 07-31 17:27
533 0 既不想錯(cuò)過(guò)股上漲機(jī)會(huì)！又不想股調(diào)整時(shí)跌太多！可以選 中加基金 07-31 15:51
95 0 2025-07-30每日收蛋情況 公正的任熙 07-30 20:02
185 0 【債市收評(píng)】利率債率先全面走紅！ 信用債能否后續(xù)跟 中加基金 07-30 17:28
77 1 今天又不行了 聰明的易航6 07-29 22:55
107 0 2025-07-29每日收蛋情況 公正的任熙 07-29 20:22
39 0 還好最近把資金都轉(zhuǎn)過(guò)去固收加了，最近債市總是雨天， 獨(dú)步基林 07-29 19:53
35 0 最近債市好像要企穩(wěn)了，固收加的表現(xiàn)更優(yōu)秀哦，同時(shí)關(guān) 樂(lè)行小太陽(yáng) 07-29 19:37
50 0 今年純債的表現(xiàn)好像有些落后咯，我看很多人都轉(zhuǎn)到固收 謙虛謹(jǐn)慎的唐璽12 07-29 19:30
231 0 【債市收評(píng)】債市持續(xù)回調(diào)，點(diǎn)擊查看債基升級(jí)方案，提 中加基金 07-29 17:23
176 0 【債基升級(jí)】A股繼續(xù)沖！固收增強(qiáng)配置正當(dāng)時(shí) 中加基金 07-29 17:18
68 1 一天就虧沒(méi)了，越來(lái)越不行了 機(jī)靈俏皮的李子 07-28 21:31
107 0 2025-07-28每日收蛋情況 公正的任熙 07-28 20:42
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