基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.07620.02%
近1月：0.60%
近1年：3.00%

累計(jì)凈值

1.6858
近3月：0.61%
近3年：12.92%

近6月：2.57%
成立來(lái)：63.54%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：64.12億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：于躍
成 立 日：2014-12-17管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0762 1.6858 0.02%
    04-29 1.0760 1.6856 0.06%
    04-28 1.0754 1.6849 0.03%
    04-25 1.0751 1.6845 0.00%
    04-24 1.0751 1.6845 -0.02%
    04-23 1.0753 1.6847 -0.06%
    04-22 1.0759 1.6855 0.04%
    04-21 1.0755 1.6850 -0.03%
    04-18 1.0758 1.6853 0.01%
    04-17 1.0757 1.6852 -0.02%
    04-16 1.0759 1.6855 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.60%
    0.61%
    2.57%
    0.69%
    3.00%
    8.26%
    12.92%
    同類(lèi)平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類(lèi)排名
    2067 | 3057
    1264 | 3366
    443 | 3313
    664 | 3187
    549 | 3289
    1861 | 2948
    735 | 2435
    274 | 2061
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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