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富國祥利一年期定期開放債券型A(000516
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.20700.04%
近1月:0.02%
近1年:2.63%

累計凈值

1.4400
近3月:0.81%
近3年:11.91%

近6月:1.05%
成立來:48.38%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:28.05億元(2025-06-30)基金經理:黃紀亮
成 立 日:2017-08-30管 理 人富國基金基金評級
暫無評級
封閉期:12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間12-15~12-26/12-15~12-26
預估開放申購時間:
2025年12月12日15:00~12月26日15:00
預估開放贖回時間:
2025年12月12日15:00~12月26日15:00
以上時間,是平臺根據基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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    • 6月
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    • 5年
    • 今年
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.2070 1.4400 0.04%
    07-31 1.2065 1.4395 0.08%
    07-30 1.2055 1.4385 0.02%
    07-29 1.2052 1.4382 -0.07%
    07-28 1.2060 1.4390 0.07%
    07-25 1.2051 1.4381 -0.04%
    07-24 1.2056 1.4386 -0.13%
    07-23 1.2072 1.4402 -0.09%
    07-22 1.2083 1.4413 -0.02%
    07-21 1.2086 1.4416 -0.04%
    07-18 1.2091 1.4421 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.02%
    0.81%
    1.05%
    1.22%
    2.63%
    8.17%
    11.91%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1331 | 3459
    1372 | 3451
    323 | 3374
    776 | 3288
    649 | 3265
    1132 | 3060
    469 | 2487
    306 | 2121
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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