基金品種

全球市場(chǎng)
富國(guó)祥利一年期定期開(kāi)放債券型A(000516
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.19730.03%
近1月：0.49%
近1年：3.42%

累計(jì)凈值

1.4303
近3月：0.24%
近3年：12.62%

近6月：2.09%
成立來(lái)：47.19%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：27.71億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃紀(jì)亮
成 立 日：2017-08-30管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-15～12-26/12-15～12-26
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年12月12日15:00~12月26日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年12月12日15:00~12月26日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.1973 1.4303 0.03%
    04-29 1.1969 1.4299 0.06%
    04-28 1.1962 1.4292 0.02%
    04-25 1.1960 1.4290 -0.03%
    04-24 1.1963 1.4293 -0.02%
    04-23 1.1965 1.4295 -0.04%
    04-22 1.1970 1.4300 0.00%
    04-21 1.1970 1.4300 -0.03%
    04-18 1.1973 1.4303 -0.02%
    04-17 1.1975 1.4305 -0.01%
    04-16 1.1976 1.4306 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.49%
    0.24%
    2.09%
    0.40%
    3.42%
    8.64%
    12.62%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2244 | 3057
    1729 | 3366
    1802 | 3313
    1374 | 3187
    1268 | 3289
    1370 | 2948
    564 | 2435
    327 | 2061
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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160 0 公告富國(guó)祥利一年期定期開(kāi)放債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 12-06 09:06
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