基金品種

全球市場(chǎng)
富國(guó)祥利一年期定期開(kāi)放債券型A(000516
)

單位凈值 (2025-08-04)

1.20730.02%
近1月：-0.11%
近1年：2.62%

累計(jì)凈值

1.4403
近3月：0.84%
近3年：11.77%

近6月：1.08%
成立來(lái)：48.42%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：28.05億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃紀(jì)亮
成 立 日：2017-08-30管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-15～12-26/12-15～12-26
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年12月12日15:00~12月26日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年12月12日15:00~12月26日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-04 1.2073 1.4403 0.02%
    08-01 1.2070 1.4400 0.04%
    07-31 1.2065 1.4395 0.08%
    07-30 1.2055 1.4385 0.02%
    07-29 1.2052 1.4382 -0.07%
    07-28 1.2060 1.4390 0.07%
    07-25 1.2051 1.4381 -0.04%
    07-24 1.2056 1.4386 -0.13%
    07-23 1.2072 1.4402 -0.09%
    07-22 1.2083 1.4413 -0.02%
    07-21 1.2086 1.4416 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.11%
    0.84%
    1.08%
    1.24%
    2.62%
    8.07%
    11.77%
    同類(lèi)平均
    0.08%
    -0.14%
    0.43%
    0.74%
    0.82%
    2.60%
    7.49%
    10.52%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類(lèi)排名
    581 | 3130
    1369 | 3131
    249 | 3073
    604 | 2988
    500 | 2966
    944 | 2763
    408 | 2211
    238 | 1869
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
41 0 公告富國(guó)祥利一年期定期開(kāi)放債券型證券投資基金二0二五年 基金資訊 07-21 09:29
82 0 公告富國(guó)祥利一年期定期開(kāi)放債券型證券投資基金二0二五年 基金資訊 04-22 09:38
85 0 公告富國(guó)祥利一年期定期開(kāi)放債券型證券投資基金二0二四年 基金資訊 03-31 10:08
118 0 MB天天跌，賣(mài)不掉 韭菜的心得 03-11 23:39
129 0 MB怎么天天跌，又賣(mài)不掉 韭菜的心得 03-11 23:38
142 0 沒(méi)有人嗎？ 韭菜的心得 03-09 07:46
140 0 這么天天虧，你在搞什么 韭菜的心得 02-22 22:47
283 0 不行啊，這雞 韭菜的心得 02-14 21:07
143 0 公告富國(guó)祥利一年期定期開(kāi)放債券型證券投資基金二0二四年 基金資訊 01-22 09:33
4632 21 復(fù)盤(pán)2024，順便聊聊天天基金上線的“圈子”功能！ 白鶴無(wú)懼漲跌 12-26 11:44
211 0 公告富國(guó)祥利一年期定期開(kāi)放債券型證券投資基金(A類(lèi)份額 基金資訊 12-10 09:06
254 0 才來(lái) 家財(cái)廣進(jìn)得項(xiàng)羽 12-08 10:48
237 0 公告富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于富國(guó)祥利一年期定期開(kāi)放債券 基金資訊 12-06 09:17
238 0 公告富國(guó)祥利一年期定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 12-06 09:06
205 0 公告富國(guó)祥利一年期定期開(kāi)放債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 12-06 09:06
188 0 公告富國(guó)祥利一年期定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 12-06 09:06
211 0 公告富國(guó)祥利一年期定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 12-06 09:05
325 1 市場(chǎng)浪潮洶涌澎湃且形勢(shì)大好，$諾安多策略混合$無(wú)疑 果子姐11 12-05 15:46
250 0 公告關(guān)于富國(guó)祥利一年期定期開(kāi)放債券型證券投資基金暫停大 基金資訊 12-05 09:06
198 0 都才進(jìn)來(lái)嗎？ 韭菜的心得 12-03 12:49
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1