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全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.0146--
近1月：0.09%
近1年：1.63%

累計凈值

1.0553
近3月：0.30%
近3年：--

近6月：0.70%
成立來：5.62%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：32.71億元（2025-06-30）基金經理：張文玥等
成 立 日：2014-06-27管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：08-21～08-27/08-21～08-27
預估開放申購時間：
2025年08月20日15:00~08月27日15:00
預估開放贖回時間：
2025年08月20日15:00~08月27日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 選擇時間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0146 1.0553 --
    07-25 1.0137 1.0544 --
    07-18 1.0134 1.0541 --
    07-11 1.0132 1.0539 --
    07-04 1.0135 1.0542 --
    06-30 1.0137 1.0544 0.01%
    06-27 1.0136 1.0543 --
    06-20 1.0133 1.0540 --
    06-13 1.0123 1.0530 --
    06-06 1.0128 1.0535 --
    05-30 1.0132 1.0539 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.09%
    0.30%
    0.70%
    1.04%
    1.63%
    4.19%
    --
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    251 | 954
    503 | 954
    838 | 940
    758 | 934
    268 | 936
    684 | 883
    679 | 770
    -- | 617
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    --
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    • 6月
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    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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