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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24海晟G1	7.78%	--
23海寧	7.75%	--
23海寧	7.75%	--
24南通	7.70%	--
24福建	7.69%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-19	1.2335	1.4453	0.02%
12-18	1.2333	1.4451	0.01%
12-17	1.2332	1.4450	0.02%
12-16	1.2330	1.4448	-0.01%
12-15	1.2331	1.4449	-0.02%
12-12	1.2334	1.4452	0.01%
12-11	1.2333	1.4451	0.03%
12-10	1.2329	1.4447	0.00%
12-09	1.2329	1.4447	0.03%
12-08	1.2325	1.4443	-0.01%
12-05	1.2326	1.4444	0.00%

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

截止至2025-12-19

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.01%	-0.11%	0.39%	0.09%	1.06%	1.17%	5.54%	11.07%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.10%	-0.16%	0.56%	1.41%	2.68%	2.88%	8.32%	11.60%
滬深300	-0.28%	-0.44%	1.47%	18.87%	16.09%	15.78%	37.02%	17.34%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	792 \| 864	498 \| 858	567 \| 835	655 \| 795	554 \| 744	583 \| 743	483 \| 630	293 \| 577
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	一般	不佳	不佳	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.45%	0.99%	-0.01%	1.45%	0.09%	1.41%	1.17%	0.74%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	696 \| 871	428 \| 838	466 \| 755	563 \| 819	516 \| 800	843 \| 3360	1583 \| 3226	2083 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	良好	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.18%	5.12%	2.12%	3.47%	2.15%	3.40%	6.08%	2.55%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	434 \| 819	377 \| 3108	1466 \| 2726	1521 \| 2409	1299 \| 2196	989 \| 1720	581 \| 1267	216 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	一般	一般	一般	一般	良好	優(yōu)秀

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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規(guī)模變動

持有人結構

資產配置

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內部持有中包含ETF聯(lián)接基金所持有的份額

申購贖回

基金換手率

業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：債券型基金，16年上半年以前表現(xiàn)出色，機構投資者持有為主

報告期	基金換手率
暫無數據

現(xiàn)任基金經理

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2025-04-15~至今	石玉尹海峰	250天	0.66%
2018-02-14~2025-04-14	石玉	7年又61天	29.13%
2017-08-28~2018-02-13	石玉郭黨鈺	169天	0.98%
2016-07-16~2017-08-27	石玉	1年又42天	2.56%
2014-11-04~2016-07-15	石云峰	1年又254天	9.50%

點擊	標題	作者	最新更新時間
105	公告中金純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料	基金資訊	11-14 09:08
76	公告中金純債債券型證券投資基金更新招募說明書(2025	基金資訊	11-14 09:08
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215	公告中金純債債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 09:32
215	公告中金純債債券型證券投資基金2025年第2次分紅公告	基金資訊	09-13 09:09
418	公告中金基金管理有限公司關于旗下部分證券投資基金估值調	基金資訊	09-05 07:37
190	公告關于中金純債債券型證券投資基金暫停大額申購(包括轉	基金資訊	09-03 09:31
147	公告中金純債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:43
191	公告中金純債債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 09:23
247	公告中金純債債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:30
230	公告中金純債債券型證券投資基金更新招募說明書(2025	基金資訊	04-16 09:07
223	公告中金純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料	基金資訊	04-16 09:06
255	公告中金純債債券型證券投資基金基金經理變更公告	基金資訊	04-15 09:08
395	估值收2個蛋	白花花的銀子	03-31 14:44
547	公告中金基金管理有限公司旗下公募基金通過證券公司證券交	基金資訊	03-31 09:38
233	公告中金純債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:28
519	公告中金純債債券型證券投資基金2025年第1次分紅公告	基金資訊	02-14 07:18
804	公告中金純債債券型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:26
1665	公告中金純債債券型證券投資基金更新招募說明書(2024	基金資訊	11-15 09:06
773	公告中金純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產品資料	基金資訊	11-15 09:06

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：債券型-混合一級 \| 中低風險	規(guī)模：6.54億元（2025-09-30）	基金經理：石玉等
成立日：2014-11-04	管理人：中金基金	基金評級：

2025-09-16	每份派現(xiàn)金0.0200元
2025-02-17	每份派現(xiàn)金0.0300元
2024-07-19	每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-04-24	每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-02-26	每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-01-14	每份派現(xiàn)金0.0540元
2018-11-15	每份派現(xiàn)金0.0578元

基金名稱	關注度
中加純債債券	233人
鵬華豐祿債券	317人
易方達藍籌精選混合	240人
易方達消費行業(yè)股票	272人
招商中證白酒指數(LO	273人

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