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全球市場

單位凈值 (2025-04-30)

1.24520.03%
近1月：0.39%
近1年：2.80%

累計凈值

1.4370
近3月：0.28%
近3年：10.58%

近6月：1.72%
成立來：46.41%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：6.63億元（2025-03-31）基金經理：石玉等
成 立 日：2014-11-04管 理 人：中金基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.2452 1.4370 0.03%
    04-29 1.2448 1.4366 0.04%
    04-28 1.2443 1.4361 -0.02%
    04-25 1.2445 1.4363 0.04%
    04-24 1.2440 1.4358 -0.03%
    04-23 1.2444 1.4362 -0.04%
    04-22 1.2449 1.4367 -0.01%
    04-21 1.2450 1.4368 -0.02%
    04-18 1.2452 1.4370 -0.01%
    04-17 1.2453 1.4371 0.00%
    04-16 1.2453 1.4371 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.39%
    0.28%
    1.72%
    0.38%
    2.80%
    6.97%
    10.58%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    421 | 757
    353 | 827
    407 | 799
    548 | 780
    478 | 797
    515 | 724
    321 | 643
    224 | 577
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
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