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中金MSCI質(zhì)量A(006341) 2020年度一年期年度最受歡迎指數(shù)類基金

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截止日期:2025-06-30

中金基金 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 20.76 49.69 43/103
基金數(shù)量(只) 8 10.18 38/103
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開(kāi)放式基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開(kāi)放式基金凈值

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近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
中金鑫瑞優(yōu)選一年持有混合 011703 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.1240 1.1240 0.06% 37.63% 82.41% 0.95 丁楊 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
中金先進(jìn)制造混合A 018139 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 1.1823 1.1823 -1.73% 18.28% 77.84% 0.05 許忠海 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
中金先進(jìn)制造混合C 018140 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 1.1683 1.1683 -1.72% 17.93% 76.77% 0.02 許忠海 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 501080 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.4006 1.4006 -1.75% 22.60% 69.63% 1.97 許忠海 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買
中金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 017733 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-19 1.2658 1.2658 -0.51% 17.99% 69.27% 0.44 耿帥軍 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買
中金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 017734 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-19 1.2531 1.2531 -0.51% 17.75% 68.59% 0.28 耿帥軍 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中金中證500指數(shù)增強(qiáng)A 003016 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-19 2.1946 2.1946 -0.13% 22.13% 64.06% 5.24 耿帥軍 開(kāi)放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買
中金中證500指數(shù)增強(qiáng)C 003578 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-19 2.1485 2.1485 -0.13% 21.89% 63.41% 1.97 耿帥軍 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中金中證500ESG指數(shù)增強(qiáng)A 016680 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-19 1.2635 1.2635 -0.13% 24.69% 62.78% 0.07 耿帥軍 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買
中金中證500ESG指數(shù)增強(qiáng)C 016681 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-19 1.2489 1.2489 -0.13% 24.44% 62.13% 0.06 耿帥軍 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中金MSCI質(zhì)量A 006341 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-19 2.0553 2.0553 0.48% 22.82% 52.65% 2.39 劉重晉 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買
中金MSCI質(zhì)量C 006342 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-19 2.0254 2.0254 0.48% 22.66% 52.27% 0.62 劉重晉 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中金新醫(yī)藥股票A 006981 吧 檔案 股票型 09-19 1.7631 1.7631 -0.77% 28.45% 51.95% 0.93 丁天宇 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
中金新醫(yī)藥股票C 007005 吧 檔案 股票型 09-19 1.7128 1.7128 -0.76% 28.19% 51.35% 0.19 丁天宇 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中金景氣驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起A 015633 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 1.2758 1.2758 0.09% 14.35% 50.95% 2.06 王家列 等 限大額 0.15% 購(gòu)買
中金景氣驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起C 015634 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 1.2417 1.2417 0.08% 13.88% 49.75% 0.41 王家列 等 限大額 0.00% 購(gòu)買
中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A 016915 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-19 0.6077 0.6077 -0.21% 22.67% 45.56% 0.04 劉重晉 開(kāi)放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買
中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C 016916 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-19 0.6033 0.6033 -0.22% 22.52% 45.20% 0.06 劉重晉 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中金消費(fèi)升級(jí)股票A 001193 吧 檔案 股票型 09-19 1.0755 1.0755 0.67% 16.03% 43.92% 1.35 高大亮 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
中金滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 003015 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-19 1.9567 1.9567 0.16% 15.16% 40.02% 8.53 耿帥軍 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買
中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A 008519 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-19 1.3428 1.3428 0.25% -1.14% 39.76% 1.02 耿帥軍 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買
中金滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 003579 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-19 1.9589 1.9589 0.16% 14.93% 39.47% 2.55 耿帥軍 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 008520 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-19 1.3228 1.3228 0.24% -1.26% 39.18% 0.43 耿帥軍 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中金瑞安混合發(fā)起A 005005 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 1.7569 1.7569 0.62% 13.83% 37.20% 0.06 高懋 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
中金瑞安混合發(fā)起C 005006 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 1.7027 1.7027 0.63% 13.60% 36.66% 0.04 高懋 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)A 501060 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-19 2.3020 2.3020 0.48% 10.97% 32.25% 9.90 耿帥軍 開(kāi)放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C 501061 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-19 2.2577 2.2577 0.49% 10.83% 31.92% 1.85 耿帥軍 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中金衡優(yōu)靈活配置混合A 005489 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.2647 1.4379 0.56% 8.68% 27.41% 0.14 丁天宇 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
中金穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 013983 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 1.1955 1.1955 0.61% 12.49% 27.33% 0.14 高懋 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
中金衡優(yōu)靈活配置混合C 005490 吧 檔案 混合型-靈活 09-19 1.2209 1.3927 0.54% 8.45% 26.89% 0.06 丁天宇 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中金穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 013984 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 1.1790 1.1790 0.61% 12.26% 26.83% 0.03 高懋 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 018141 吧 檔案 FOF-穩(wěn)健型 09-17 1.0931 1.0931 0.25% 4.54% 11.22% 0.05 邢瑤 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.04% 購(gòu)買
中金優(yōu)選長(zhǎng)興穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 018142 吧 檔案 FOF-穩(wěn)健型 09-17 1.0877 1.0877 0.25% 4.44% 10.99% 0.05 邢瑤 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 011293 吧 檔案 混合型-偏債 09-19 1.0023 1.0023 0.00% 3.84% 8.19% 0.57 李亞寅 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買
中金恒新90天持有債券發(fā)起 018481 吧 檔案 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.0834 1.0834 0.00% 4.21% 6.15% 6.21 高懋 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買
中金鑫福87個(gè)月定開(kāi)債 008102 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0291 1.2094 - 2.30% 4.44% 81.51 董珊珊 封閉期 0.04% 購(gòu)買
中金金利A 003811 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0880 1.2765 -0.07% 1.48% 2.89% 20.43 閆雯雯 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買
中金安盈90天持有中短債A 016607 吧 檔案 債券型-中短債 09-19 1.0905 1.0905 0.00% 1.20% 2.70% 3.14 石玉 開(kāi)放申購(gòu) 0.04% 購(gòu)買
中金安盈90天持有中短債C 016608 吧 檔案 債券型-中短債 09-19 1.0839 1.0839 0.00% 1.10% 2.50% 4.28 石玉 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中金金利C 003812 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0647 1.2538 -0.08% 1.26% 2.48% 0.00 閆雯雯 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中金新輝1年 009450 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0364 1.1923 0.01% 1.58% 2.37% 39.51 董珊珊 等 暫停申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買
中金金譽(yù)債券 015580 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0239 1.0773 -0.03% 1.25% 2.36% 10.24 閆雯雯 開(kāi)放申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買
中金新盛1年定開(kāi)債 009451 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0312 1.1669 -0.12% 1.13% 2.34% 6.11 尹海峰 暫停申購(gòu) - 購(gòu)買
中金安益30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 013111 吧 檔案 債券型-中短債 09-19 1.1198 1.1198 0.00% 1.10% 2.29% 0.95 石玉 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.04% 購(gòu)買
中金金信債券A 013140 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0198 1.0868 -0.03% 0.98% 2.18% 13.60 閆雯雯 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.60% 購(gòu)買
中金安益30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 013112 吧 檔案 債券型-中短債 09-19 1.1119 1.1119 0.00% 1.02% 2.12% 18.06 石玉 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 015646 吧 檔案 指數(shù)型-固收 09-19 1.0691 1.0691 0.01% 0.94% 1.92% 34.41 石玉 限大額 0.00% 購(gòu)買
中金金信債券C 021331 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0159 1.0569 -0.04% 0.84% 1.91% 9.44 閆雯雯 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中金金元A 006570 吧 檔案 債券型-混合一級(jí) 09-19 1.0315 1.2183 -0.04% 1.15% 1.82% 83.15 董珊珊 等 限大額 0.10% 購(gòu)買
中金純債A 000801 吧 檔案 債券型-混合一級(jí) 09-19 1.2287 1.4405 -0.03% 1.13% 1.69% 6.71 石玉 等 限大額 0.08% 購(gòu)買
中金金元C 006571 吧 檔案 債券型-混合一級(jí) 09-19 1.0341 1.2209 -0.04% 1.07% 1.60% 0.00 董珊珊 等 限大額 0.00% 購(gòu)買
中金鑫裕1年定開(kāi)債A 008104 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0111 1.1197 - 0.71% 1.52% 40.22 董珊珊 封閉期 0.04% 購(gòu)買
中金金辰債券 021289 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0014 1.0284 -0.19% 0.10% 1.40% 78.40 尹海峰 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買
中金純債C 000802 吧 檔案 債券型-混合一級(jí) 09-19 1.1785 1.3802 -0.03% 0.93% 1.28% 0.11 石玉 等 限大額 0.00% 購(gòu)買
中金金合債券 012101 吧 檔案 債券型-混合一級(jí) 09-19 1.0220 1.1155 -0.11% -0.03% 1.21% 20.41 董珊珊 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買
中金新璟3個(gè)月定期開(kāi)放債券 011890 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0518 1.1154 -0.10% 0.13% 1.19% 13.71 董珊珊 等 暫停申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買
中金鑫裕1年定開(kāi)債C 008105 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0073 1.0998 - 0.49% 1.10% 0.00 董珊珊 封閉期 0.00% 購(gòu)買
中金浙金6個(gè)月定開(kāi)債 006096 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 0.9985 1.2514 - 0.72% 1.06% 9.74 閆雯雯 等 封閉期 0.08% 購(gòu)買
中金新元6個(gè)月定開(kāi)債A 006640 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.1501 1.2121 - -0.97% 0.30% 5.50 尹海峰 等 封閉期 0.06% 購(gòu)買
中金新元6個(gè)月定開(kāi)債C 006641 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.1399 1.1919 - -1.14% 0.00% 0.00 尹海峰 等 封閉期 0.00% 購(gòu)買
中金金安債券 018814 吧 檔案 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0069 1.0419 -0.25% -0.67% -0.85% 5.51 閆雯雯 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買
中金安徽交控REIT 508009 吧 檔案 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 76.38 鄭霜 等 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中金普洛斯REIT 508056 吧 檔案 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 65.33 劉立宇 等 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中金廈門安居REIT 508058 吧 檔案 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.45 李耀光 等 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中金湖北科投光谷REIT 508019 吧 檔案 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 14.31 郭瑜 等 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中金山東高速REIT 508007 吧 檔案 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 25.19 李耀光 等 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中金印力消費(fèi)REIT 180602 吧 檔案 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 31.23 劉立宇 等 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起C 019629 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 1.1446 1.1446 0.63% 11.03% - 0.05 丁楊 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中金成長(zhǎng)領(lǐng)航混合發(fā)起A 019628 吧 檔案 混合型-偏股 09-19 1.1510 1.1510 0.64% 11.37% - 0.05 丁楊 開(kāi)放申購(gòu) 0.12% 購(gòu)買
中金聯(lián)東科創(chuàng)REIT 508003 吧 檔案 Reits - 3.2340 3.2340 - - - 15.99 吳亞瓊 等 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中金重慶兩江REIT 508010 吧 檔案 Reits - 2.5500 2.5500 - - - 10.32 陳濤 等 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中金中證A500ETF聯(lián)接A 023483 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-19 1.1772 1.1772 -0.01% - - 0.12 劉重晉 開(kāi)放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買
中金中證A500ETF聯(lián)接C 023484 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-19 1.1757 1.1757 -0.01% - - 3.13 劉重晉 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023522 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-19 1.1725 1.1725 0.14% 17.25% - 1.33 耿帥軍 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買
中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023523 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-19 1.1694 1.1694 0.14% 16.94% - 0.81 耿帥軍 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 023711 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-19 2.3022 2.3022 0.49% 10.98% - 0.02 耿帥軍 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
中金中證A500指數(shù)增強(qiáng)B 023965 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-19 1.1726 1.1726 0.14% - - 0.00 耿帥軍 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
中金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起B(yǎng) 024091 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-19 1.2661 1.2661 -0.50% - - 0.00 耿帥軍 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.08% 購(gòu)買
中金消費(fèi)升級(jí)股票C 024196 吧 檔案 股票型 09-19 1.0764 1.0764 0.66% - - 0.00 高大亮 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中金滬深300ETF聯(lián)接A 023146 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-19 1.1347 1.1347 0.07% - - 2.94 劉重晉 開(kāi)放申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買
中金滬深300ETF聯(lián)接C 023147 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-19 1.1340 1.1340 0.06% - - 2.05 劉重晉 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中金亦莊產(chǎn)業(yè)園REIT 508080 吧 檔案 Reits - - - - - - 10.94 周嘉辰 等 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中金中國(guó)綠發(fā)商業(yè)REIT 180606 吧 檔案 Reits - - - - - - 15.90 王琛 等 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中金精選股票C 024710 吧 檔案 股票型 09-19 2.0240 2.0240 0.65% - - 0.07 高懋 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中金精選股票A 024709 吧 檔案 股票型 09-19 2.0562 2.0562 0.65% - - 2.57 高懋 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
中金新銳股票A 024711 吧 檔案 股票型 09-19 4.5486 4.5486 0.14% - - 13.21 丁楊 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
中金恒瑞債券C 024708 吧 檔案 債券型-混合一級(jí) 09-19 1.2037 1.2037 0.00% - - 18.69 閆雯雯 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中金恒瑞債券A 024707 吧 檔案 債券型-混合一級(jí) 09-19 1.2262 1.2262 -0.01% - - 0.93 閆雯雯 等 開(kāi)放申購(gòu) 0.06% 購(gòu)買
中金新銳股票C 024712 吧 檔案 股票型 09-19 4.4279 4.4279 0.14% - - 2.45 丁楊 開(kāi)放申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中金中證500指數(shù)增強(qiáng)B 025111 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-19 2.1964 2.1964 -0.12% - - - 耿帥軍 開(kāi)放申購(gòu) 0.15% 購(gòu)買
中金唯品會(huì)奧萊REIT 508082 吧 檔案 Reits - - - - - - 34.95 馬澍瑋 等 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
中金中證800指數(shù)增強(qiáng)A 024870 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-19 0.9915 0.9915 - - - 3.58 王陽(yáng)峰 暫停申購(gòu) 0.10% 購(gòu)買
中金中證800指數(shù)增強(qiáng)C 024871 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-19 0.9914 0.9914 - - - 2.12 王陽(yáng)峰 暫停申購(gòu) 0.00% 購(gòu)買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
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貨幣/理財(cái)型基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財(cái)型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購(gòu)狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
中金現(xiàn)金管家貨幣B 000883 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4783 1.3790% 1.35% 1.35% 0.35% 153.33 石玉 等 限大額 0.00% 購(gòu)買
中金現(xiàn)金管家貨幣A 000882 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4125 1.1480% 1.11% 1.11% 0.29% 1.01 石玉 等 限大額 0.00% 購(gòu)買
中金現(xiàn)金管家貨幣C 005065 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4155 1.1450% 1.12% 1.11% 0.29% 1,142.69 石玉 等 限大額 - 購(gòu)買
中金現(xiàn)金管家貨幣D 024230 吧 檔案 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4676 1.3390% 1.31% 1.31% 0.34% 0.00 石玉 等 開(kāi)放申購(gòu) - 購(gòu)買
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場(chǎng)內(nèi)基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日?qǐng)鰞?nèi)交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

市價(jià)

折價(jià)率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
中金MSCI中國(guó)A股國(guó)際質(zhì)量ETF 515910 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-19 0.6432 0.6432 0.48% 0.6420 0.19% 2.23 耿帥軍
中金滬深300ETF 510320 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-19 1.2076 1.2076 0.07% 1.2120 -0.36% 4.89 劉重晉
中金中證A500ETF 512080 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-19 1.2267 1.2267 -0.01% 1.2270 -0.02% 15.21 劉重晉
中金中證科技先鋒ETF 560990 吧 檔案 指數(shù)型-股票 09-19 1.1410 1.1410 -0.81% 1.1410 0.00% 0.29 耿帥軍
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基金公司前十大持倉(cāng)股票

截止日期：

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

 占總凈值比例

持股數(shù)

(萬(wàn)股)

持倉(cāng)市值

(萬(wàn)元)
1 600519 貴州茅臺(tái) 股吧 資訊 檔案 20 0.13% 17.07 24,060.79
2 300750 寧德時(shí)代 股吧 資訊 檔案 20 0.11% 79.72 20,107.91
3 000100 TCL科技 股吧 資訊 檔案 18 0.06% 2,707.29 11,722.57
4 300760 邁瑞醫(yī)療 股吧 資訊 檔案 15 0.06% 52.07 11,702.96
5 601111 中國(guó)國(guó)航 股吧 資訊 檔案 11 0.06% 1,431.77 11,296.67
6 000333 美的集團(tuán) 股吧 資訊 檔案 18 0.06% 153.82 11,105.80
7 601899 紫金礦業(yè) 股吧 資訊 檔案 20 0.06% 545.77 10,642.52
8 601166 興業(yè)銀行 股吧 資訊 檔案 10 0.05% 441.57 10,306.15
9 002541 鴻路鋼構(gòu) 股吧 資訊 檔案 4 0.05% 614.06 10,279.43
10 600900 長(zhǎng)江電力 股吧 資訊 檔案 12 0.05% 324.56 9,782.34

行業(yè)配置前十大（全部基金）

截止日期：

中金基金吧

基金吧總覽

點(diǎn)擊 回復(fù) 標(biāo)題 作者 最后更新時(shí)間

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335

 我覺(jué)得這輪3040開(kāi)啟的反彈，還沒(méi)結(jié)束... [中金現(xiàn)金管家貨幣C吧]

仗劍走天涯sy

2025-09-20

45

0

 賣光 [中金湖北科投光谷REIT吧]

低吸666

2025-09-19

46

0

 中金山高集團(tuán)高速公路封閉式基礎(chǔ)設(shè)施... [中金山東高速REIT吧]

基金資訊

2025-09-19

26

0

 面對(duì)當(dāng)前不穩(wěn)定的市場(chǎng)，大家投資都小... [中金金安債券吧]

Z7V

2025-09-19

28

0

 我這人投資就求個(gè)安穩(wěn)，最怕本金虧損... [中金金安債券吧]

灑脫隨性的123

2025-09-19

53

1

 這個(gè)分紅還不錯(cuò)，長(zhǎng)期持有把價(jià)格做低... [中金普洛斯REIT吧]

股友G9630o3802

2025-09-19

32

0

 跟進(jìn)中… [中金現(xiàn)金管家貨幣C吧]

獨(dú)具慧眼的趙宇航

2025-09-19

24

0

 買的 [中金新銳股票C吧]

n1425015407bde8b8679

2025-09-19

34

0

 此基金的表現(xiàn)真想TM的罵人 [中金新銳股票C吧]

n1425015407bde8b8679

2025-09-19

199

3

 $中金湖北科投光谷REIT(SH508019)$ [中金湖北科投光谷REIT吧]

氣宇不凡的戚小白

2025-09-19

42

0

 關(guān)于中金中證800指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基... [中金中證800指數(shù)增強(qiáng)A吧]

基金資訊

2025-09-19

64

0

 中金鑫福87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投... [中金鑫福87個(gè)月定開(kāi)債吧]

基金資訊

2025-09-19

558

1

 【賢談REITs · 日?qǐng)?bào)】公募REITs尾盤... [中金亦莊產(chǎn)業(yè)園REIT吧]

閑談REITs

2025-09-18

112

0

 $中金唯品會(huì)奧萊REIT(SH508082)$$華泰... [中金唯品會(huì)奧萊REIT吧]

閑談REITs

2025-09-18

5085

99

 通信，超過(guò)9月2日的最高點(diǎn)，看有沒(méi)有... [中金現(xiàn)金管家貨幣C吧]

仗劍走天涯sy

2025-09-18

58

0

 中金基金管理有限公司關(guān)于中金山高集... [中金山東高速REIT吧]

基金資訊

2025-09-18

28

0

 撒時(shí)候能漲起來(lái) [中金中國(guó)綠發(fā)商業(yè)REIT吧]

n14328601863d07b1961

2025-09-18

38

0

 這小子居然漲了 [中金唯品會(huì)奧萊REIT吧]

公牛的牛

2025-09-18

371

9

 沒(méi)用的技能又增加了。以前沒(méi)弄過(guò)，第... [中金唯品會(huì)奧萊REIT吧]

lldxha

2025-09-17

135

1

 控制倉(cāng)位獲利敢為先不追求非要最低點(diǎn)... [中金湖北科投光谷REIT吧]

漲跌AI追漲算法

2025-09-17

122

0

 $中金安徽交控REIT(SH508009)$$華泰江... [中金安徽交控REIT吧]

閑談REITs

2025-09-17

60

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 $中金唯品會(huì)奧萊REIT(SH508082)$$創(chuàng)金... [中金唯品會(huì)奧萊REIT吧]

閑談REITs

2025-09-17

56

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 全部割肉了，再見(jiàn)！ [中金湖北科投光谷REIT吧]

低吸666

2025-09-17

58

0

 中金安徽交控高速公路封閉式基礎(chǔ)設(shè)施... [中金安徽交控REIT吧]

基金資訊

2025-09-17

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1

 慌不擇路的機(jī)構(gòu) [中金普洛斯REIT吧]

崗上的云

2025-09-17

60

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 這真是個(gè)垃圾呀，買進(jìn)來(lái)出不去了。。... [中金中國(guó)綠發(fā)商業(yè)REIT吧]

n14328601863d07b1961

2025-09-17

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 我這幾年見(jiàn)過(guò)很多博主，當(dāng)預(yù)測(cè)對(duì)時(shí)大... [中金現(xiàn)金管家貨幣C吧]

人生要一搏

2025-09-17

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0

 近期電價(jià)改革讓儲(chǔ)能更有空間，數(shù)據(jù)中... [中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)A吧]

島嶼168

2025-09-17

34

0

 昨天加的倉(cāng)，今天就漲了點(diǎn) [中金湖北科投光谷REIT吧]

股票大師神

2025-09-17

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0

 關(guān)于中金新盛1年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式... [中金新盛1年定開(kāi)債吧]

基金資訊

2025-09-17

59

0

 家人們注意了，刷到交通新聞，停車場(chǎng)... [中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C吧]

酒菜14

2025-09-16

40

0

 今天的漲停潮，預(yù)示著明天的大機(jī)會(huì)。... [中金滬深300指數(shù)增強(qiáng)C吧]

SL夏夏

2025-09-16

45

0

 大伙兒，剛跟朋友聊產(chǎn)業(yè)時(shí)聽(tīng)說(shuō)了！具... [中金新銳股票C吧]

股友6t5652132P

2025-09-16

52

0

 關(guān)于舉辦中金印力消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施封閉式... [中金印力消費(fèi)REIT吧]

基金資訊

2025-09-16

50

0

 中金中國(guó)綠發(fā)商業(yè)資產(chǎn)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施... [中金中國(guó)綠發(fā)商業(yè)REIT吧]

基金資訊

2025-09-16

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 $中金安徽交控REIT(SH508009)$$易方達(dá)... [中金安徽交控REIT吧]

閑談REITs

2025-09-16

56

1

 帶娃的、上班忙的，別去碰那些需要盯... [中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起吧]

林林66

2025-09-16

65

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 非常認(rèn)可，證券如果是壓倉(cāng)石，那安全... [中金現(xiàn)金管家貨幣C吧]

坐等主力砸盤

2025-09-16

40

0

 山東高速最近怎么回事？連跌多少天了... [中金山東高速REIT吧]

基民02t00H8376

2025-09-16

8187

138

 通信跌了快8％bai但還沒(méi)到20日線。下... [中金現(xiàn)金管家貨幣C吧]

仗劍走天涯sy

2025-09-16

149

3

 背，進(jìn)去就套，跌起來(lái)堪比股票了 [中金普洛斯REIT吧]

崗上的云

2025-09-16

45

0

 最近市場(chǎng)波動(dòng)挺大的，我手里的興華安... [中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起吧]

獨(dú)坐防心

2025-09-16

42

0

 最近市場(chǎng)不太穩(wěn)，還好興華安豐純債扛... [中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起吧]

靜動(dòng)有道

2025-09-16

5830

117

 光伏，新能源，眼前不能進(jìn)。。跌到20... [中金現(xiàn)金管家貨幣C吧]

仗劍走天涯sy

2025-09-16

51

0

 ，沒(méi)買的可別買了 [中金金利C吧]

股友6M397767A9

2025-09-16

1011

2

 【賢談REITs · 日?qǐng)?bào)】公募REITs震蕩... [中金唯品會(huì)奧萊REIT吧]

閑談REITs

2025-09-16

871

0

 2025年8月份投資總結(jié) [中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)A吧]

指數(shù)基金價(jià)值人生

2025-09-15

295

3

 根據(jù)2025年中期報(bào)告披露的DFA（可供分... [中金湖北科投光谷REIT吧]

氣宇不凡的戚小白

2025-09-15

55

0

 關(guān)于中金安徽交控高速公路封閉式基礎(chǔ)... [中金安徽交控REIT吧]

基金資訊

2025-09-15

49

0

 拿家里的血汗錢買股票和基金，一定要... [中金現(xiàn)金管家貨幣C吧]

巴斯滕米

2025-09-15