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蜂巢基金		平均每家公司	同類排名
基金規(guī)模(億元)	0.84	190.51	157/169
基金數(shù)量(只)	7	51.23	142/169
基金經(jīng)理數(shù)量	9	23.83	109/169

基金名稱代碼	鏈接	類型	日期	單位凈值	累計凈值	日增長率	近6月	近1年  	規(guī)模(億元)	基金經(jīng)理	申購狀態(tài)	手續(xù)費	操作
蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 019006	吧檔案	混合型-偏股	08-01	1.0773	1.0773	-0.76%	8.91%	28.31%	0.12	吳穹等	開放申購	0.15%	購買
蜂巢先進制造混合發(fā)起式C 019007	吧檔案	混合型-偏股	08-01	1.0689	1.0689	-0.77%	8.68%	27.80%	0.00	吳穹等	開放申購	0.00%	購買
蜂巢趨勢臻選混合A 019985	吧檔案	混合型-偏股	08-01	1.1999	1.1999	-0.84%	4.56%	24.73%	0.08	徐嶒	開放申購	0.15%	購買
蜂巢趨勢臻選混合C 019986	吧檔案	混合型-偏股	08-01	1.1936	1.1936	-0.84%	4.34%	24.20%	0.08	徐嶒	開放申購	0.00%	購買
蜂巢潤和六個月持有期混合A 014944	吧檔案	混合型-偏債	08-01	1.1240	1.1240	-0.05%	3.16%	11.00%	0.20	李海濤等	開放申購	0.08%	購買
蜂巢潤和六個月持有期混合C 014945	吧檔案	混合型-偏債	08-01	1.1107	1.1107	-0.04%	2.96%	10.56%	0.36	李海濤等	開放申購	0.00%	購買
蜂巢恒利債券C 008036	吧檔案	債券型-混合二級	08-01	1.1469	1.1999	0.03%	1.65%	5.48%	4.86	李海濤等	開放申購	0.00%	購買
蜂巢恒利債券A 008035	吧檔案	債券型-混合二級	08-01	1.1641	1.2171	0.03%	1.71%	5.44%	3.67	李海濤等	開放申購	0.04%	購買
蜂巢豐頤債券A 015019	吧檔案	債券型-混合一級	08-01	1.0541	1.1346	0.12%	2.14%	5.23%	5.15	王宏等	暫停申購	0.06%	購買
蜂巢豐頤債券C 015020	吧檔案	債券型-混合一級	08-01	1.0412	1.0922	0.13%	1.99%	4.93%	0.00	王宏等	暫停申購	0.00%	購買
蜂巢添盈純債A 008566	吧檔案	債券型-長債	08-01	1.7638	1.9008	0.03%	0.74%	4.72%	1.00	金之潔	開放申購	0.06%	購買
蜂巢添盈純債C 008567	吧檔案	債券型-長債	08-01	1.6079	1.8940	0.02%	0.73%	4.71%	9.14	金之潔	開放申購	0.00%	購買
蜂巢添禧87個月定開 009254	吧檔案	債券型-長債	08-01	1.0227	1.2127	0.02%	2.28%	4.54%	81.38	李磊	封閉期	0.04%	購買
蜂巢添躍66個月定開債 008316	吧檔案	債券型-長債	08-01	1.0095	1.1845	0.01%	2.17%	4.23%	80.34	金之潔	封閉期	0.04%	購買
蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 020697	吧檔案	債券型-混合一級	08-01	1.0436	1.0436	0.02%	1.04%	3.64%	0.40	王宏	開放申購	0.03%	購買
蜂巢豐吉純債A 014012	吧檔案	債券型-長債	08-01	1.1009	1.1510	0.04%	1.04%	3.53%	0.34	金之潔等	開放申購	0.06%	購買
蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 020703	吧檔案	債券型-混合一級	08-01	1.0414	1.0414	0.01%	0.95%	3.47%	0.77	王宏	開放申購	0.00%	購買
蜂巢豐吉純債E 020625	吧檔案	債券型-長債	08-01	1.0974	1.0974	0.04%	0.98%	3.39%	0.01	金之潔等	開放申購	0.00%	購買
蜂巢豐吉純債C 014013	吧檔案	債券型-長債	08-01	1.1020	1.1420	0.04%	0.97%	3.36%	0.82	金之潔等	開放申購	0.00%	購買
蜂巢豐華債券A 011699	吧檔案	債券型-長債	08-01	1.0445	1.1360	0.01%	0.31%	3.15%	19.22	金之潔	暫停申購	0.06%	購買
蜂巢豐泰三個月定開債A 015487	吧檔案	債券型-混合一級	08-01	1.0698	1.1048	0.02%	0.64%	3.00%	10.48	李海濤	封閉期	0.06%	購買
蜂巢添鑫純債A 007184	吧檔案	債券型-長債	08-01	1.0519	1.2264	0.00%	0.17%	2.95%	33.21	廖新昌等	開放申購	0.06%	購買
蜂巢豐旭債券A 018928	吧檔案	債券型-長債	08-01	1.0101	1.0431	0.02%	0.49%	2.95%	5.06	王宏	暫停申購	0.06%	購買
蜂巢添鑫純債C 007185	吧檔案	債券型-長債	08-01	1.0670	1.2265	0.01%	0.18%	2.93%	0.34	廖新昌等	開放申購	0.00%	購買
蜂巢中債1-5年政策性金融債A 016456	吧檔案	指數(shù)型-固收	08-01	1.0701	1.1001	0.01%	0.18%	2.93%	27.77	王宏	開放申購	0.05%	購買
蜂巢中債1-5年政策性金融債C 016457	吧檔案	指數(shù)型-固收	08-01	1.0890	1.0990	0.01%	0.12%	2.85%	0.03	王宏	開放申購	0.00%	購買
蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)A 020130	吧檔案	指數(shù)型-固收	08-01	1.0560	1.0560	0.01%	0.63%	2.85%	10.27	金之潔	開放申購	0.05%	購買
蜂巢豐華債券C 011700	吧檔案	債券型-長債	08-01	1.0629	1.1244	0.01%	0.16%	2.83%	0.00	金之潔	暫停申購	0.00%	購買
蜂巢豐和債券A 013408	吧檔案	債券型-混合一級	08-01	1.0249	1.1179	0.01%	0.17%	2.82%	15.37	李海濤	暫停申購	0.06%	購買
蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C 020131	吧檔案	指數(shù)型-固收	08-01	1.0545	1.0545	0.01%	0.58%	2.77%	0.00	金之潔	開放申購	0.00%	購買
蜂巢豐泰三個月定開債C 015488	吧檔案	債券型-混合一級	08-01	1.0755	1.0955	0.02%	0.49%	2.66%	0.00	李海濤	封閉期	0.00%	購買
蜂巢豐啟一年定開債券發(fā)起式 017052	吧檔案	債券型-長債	08-01	1.0358	1.0858	0.03%	0.40%	2.65%	10.47	王宏	暫停申購	-	購買
蜂巢豐旭債券C 018929	吧檔案	債券型-長債	08-01	1.0390	1.0390	0.02%	0.33%	2.63%	0.00	王宏	暫停申購	0.00%	購買
蜂巢豐裕債券A 015929	吧檔案	債券型-長債	08-01	1.0311	1.0901	0.03%	1.02%	2.56%	9.15	王宏等	暫停申購	0.06%	購買
蜂巢豐遠債券C 012625	吧檔案	債券型-長債	08-01	1.0717	1.1197	0.02%	0.65%	2.55%	0.00	李磊	暫停申購	0.00%	購買
蜂巢添元純債A 009252	吧檔案	債券型-長債	08-01	1.0492	1.1681	0.02%	0.66%	2.54%	20.88	金之潔	暫停申購	0.06%	購買
蜂巢添元純債C 009253	吧檔案	債券型-長債	08-01	1.0688	1.1678	0.02%	0.65%	2.52%	0.00	金之潔	暫停申購	0.00%	購買
蜂巢豐和債券C 013409	吧檔案	債券型-混合一級	08-01	1.1085	1.1085	0.00%	0.01%	2.50%	0.00	李海濤	暫停申購	0.00%	購買
蜂巢豐瑞債券A 010084	吧檔案	債券型-混合一級	08-01	1.1067	1.7577	0.06%	1.74%	2.48%	11.19	李海濤等	開放申購	0.06%	購買
蜂巢豐遠債券A 012624	吧檔案	債券型-長債	08-01	1.0381	1.1211	0.02%	0.65%	2.43%	1.06	李磊	暫停申購	0.06%	購買
蜂巢豐瑞債券C 010085	吧檔案	債券型-混合一級	08-01	1.1034	1.6814	0.06%	1.71%	2.41%	0.66	李海濤等	開放申購	0.00%	購買
蜂巢添匯純債A 007676	吧檔案	債券型-長債	08-01	1.0998	1.2893	0.05%	1.07%	2.31%	2.63	廖新昌等	開放申購	0.06%	購買
蜂巢添冪中短債A 007218	吧檔案	債券型-中短債	08-01	1.0902	1.1902	0.02%	1.06%	2.30%	5.24	廖新昌等	開放申購	0.04%	購買
蜂巢添匯純債C 007677	吧檔案	債券型-長債	08-01	1.1936	1.3101	0.04%	1.07%	2.27%	10.08	廖新昌等	開放申購	0.00%	購買
蜂巢豐鑫一年定開 008369	吧檔案	債券型-長債	08-01	1.1690	1.2240	0.03%	1.15%	2.26%	15.08	廖新昌等	封閉期	0.06%	購買
蜂巢豐裕債券C 015930	吧檔案	債券型-長債	08-01	1.0577	1.0827	0.03%	0.87%	2.26%	0.00	王宏等	暫停申購	0.00%	購買
蜂巢添匯純債E 020706	吧檔案	債券型-長債	08-01	1.0980	1.0980	0.05%	1.02%	2.18%	0.34	廖新昌等	開放申購	0.00%	購買
蜂巢添益純債A 008465	吧檔案	債券型-長債	08-01	1.0288	1.1898	0.02%	0.95%	2.15%	15.01	金之潔等	開放申購	0.06%	購買
蜂巢添冪中短債C 007219	吧檔案	債券型-中短債	08-01	1.0697	1.1697	0.03%	0.96%	2.11%	0.43	廖新昌等	開放申購	0.00%	購買
蜂巢添益純債C 008466	吧檔案	債券型-長債	08-01	1.0311	1.1871	0.02%	0.92%	2.09%	0.16	金之潔等	開放申購	0.00%	購買
蜂巢添益純債E 017163	吧檔案	債券型-長債	08-01	1.0500	1.1340	0.02%	0.85%	1.91%	0.15	金之潔等	開放申購	0.00%	購買
蜂巢豐嘉債券A 018275	吧檔案	債券型-長債	08-01	1.0785	1.7185	0.00%	0.38%	1.70%	9.60	李海濤	暫停申購	0.06%	購買
蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 008568	吧檔案	債券型-長債	08-01	1.0877	1.2218	0.01%	0.42%	1.66%	12.48	廖新昌等	封閉期	0.06%	購買
蜂巢豐嘉債券C 018276	吧檔案	債券型-長債	08-01	1.2624	1.7164	0.01%	0.38%	1.56%	53.67	李海濤	暫停申購	0.00%	購買
蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 018453	吧檔案	指數(shù)型-固收	08-01	1.0162	1.0162	0.00%	0.27%	0.52%	0.04	李海濤	限大額	0.00%	購買
蜂巢趨勢臻選混合E 022030	吧檔案	混合型-偏股	08-01	1.1965	1.1965	-0.84%	4.50%	-	0.00	徐嶒	開放申購	0.00%	購買
蜂巢豐嘉債券E 023612	吧檔案	債券型-長債	08-01	1.4292	1.4292	0.01%	-	-	0.00	李海濤	暫停申購	0.06%	購買

蜂巢先進制造混合發(fā)起式C 019007

吧檔案

混合型-偏股

08-01

1.0689

-0.77%

8.68%

27.80%

0.00

吳穹等

開放申購

0.00%

購買

蜂巢趨勢臻選混合C 019986

吧檔案

混合型-偏股

08-01

1.1936

-0.84%

4.34%

24.20%

0.08

徐嶒

開放申購

0.00%

購買

蜂巢潤和六個月持有期混合C 014945

吧檔案

混合型-偏債

08-01

1.1107

-0.04%

2.96%

10.56%

0.36

李海濤等

開放申購

0.00%

購買

蜂巢恒利債券A 008035

吧檔案

債券型-混合二級

08-01

1.1641

1.2171

0.03%

1.71%

5.44%

3.67

李海濤等

開放申購

0.04%

購買

蜂巢豐頤債券C 015020

吧檔案

債券型-混合一級

08-01

1.0412

1.0922

0.13%

1.99%

4.93%

0.00

王宏等

暫停申購

0.00%

購買

蜂巢添盈純債C 008567

吧檔案

債券型-長債

08-01

1.6079

1.8940

0.02%

0.73%

4.71%

9.14

金之潔

開放申購

0.00%

購買

蜂巢添躍66個月定開債 008316

吧檔案

債券型-長債

08-01

1.0095

1.1845

0.01%

2.17%

4.23%

80.34

金之潔

封閉期

0.04%

購買

蜂巢豐吉純債A 014012

吧檔案

債券型-長債

08-01

1.1009

1.1510

0.04%

1.04%

3.53%

0.34

金之潔等

開放申購

0.06%

購買

蜂巢豐吉純債E 020625

吧檔案

債券型-長債

08-01

1.0974

0.04%

0.98%

3.39%

0.01

金之潔等

開放申購

0.00%

購買

蜂巢豐華債券A 011699

吧檔案

債券型-長債

08-01

1.0445

1.1360

0.01%

0.31%

3.15%

19.22

金之潔

暫停申購

0.06%

購買

蜂巢添鑫純債A 007184

吧檔案

債券型-長債

08-01

1.0519

1.2264

0.00%

0.17%

2.95%

33.21

廖新昌等

開放申購

0.06%

購買

蜂巢添鑫純債C 007185

吧檔案

債券型-長債

08-01

1.0670

1.2265

0.01%

0.18%

2.93%

0.34

廖新昌等

開放申購

0.00%

購買

蜂巢中債1-5年政策性金融債C 016457

吧檔案

指數(shù)型-固收

08-01

1.0890

1.0990

0.01%

0.12%

2.85%

0.03

王宏

開放申購

0.00%

購買

蜂巢豐華債券C 011700

吧檔案

債券型-長債

08-01

1.0629

1.1244

0.01%

0.16%

2.83%

0.00

金之潔

暫停申購

0.00%

購買

蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C 020131

吧檔案

指數(shù)型-固收

08-01

1.0545

0.01%

0.58%

2.77%

0.00

金之潔

開放申購

0.00%

購買

蜂巢豐啟一年定開債券發(fā)起式 017052

吧檔案

債券型-長債

08-01

1.0358

1.0858

0.03%

0.40%

2.65%

10.47

王宏

暫停申購

-

購買

蜂巢豐裕債券A 015929

吧檔案

債券型-長債

08-01

1.0311

1.0901

0.03%

1.02%

2.56%

9.15

王宏等

暫停申購

0.06%

購買

蜂巢添元純債A 009252

吧檔案

債券型-長債

08-01

1.0492

1.1681

0.02%

0.66%

2.54%

20.88

金之潔

暫停申購

0.06%

購買

蜂巢豐和債券C 013409

吧檔案

債券型-混合一級

08-01

1.1085

0.00%

0.01%

2.50%

0.00

李海濤

暫停申購

0.00%

購買

蜂巢豐遠債券A 012624

吧檔案

債券型-長債

08-01

1.0381

1.1211

0.02%

0.65%

2.43%

1.06

李磊

暫停申購

0.06%

購買

蜂巢添匯純債A 007676

吧檔案

債券型-長債

08-01

1.0998

1.2893

0.05%

1.07%

2.31%

2.63

廖新昌等

開放申購

0.06%

購買

蜂巢添匯純債C 007677

吧檔案

債券型-長債

08-01

1.1936

1.3101

0.04%

1.07%

2.27%

10.08

廖新昌等

開放申購

0.00%

購買

蜂巢豐裕債券C 015930

吧檔案

債券型-長債

08-01

1.0577

1.0827

0.03%

0.87%

2.26%

0.00

王宏等

暫停申購

0.00%

購買

蜂巢添益純債A 008465

吧檔案

債券型-長債

08-01

1.0288

1.1898

0.02%

0.95%

2.15%

15.01

金之潔等

開放申購

0.06%

購買

蜂巢添益純債C 008466

吧檔案

債券型-長債

08-01

1.0311

1.1871

0.02%

0.92%

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金之潔等

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蜂巢豐嘉債券A 018275

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債券型-長債

08-01

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李海濤

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蜂巢豐嘉債券C 018276

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債券型-長債

08-01

1.2624

1.7164

0.01%

0.38%

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53.67

李海濤

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蜂巢趨勢臻選混合E 022030

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混合型-偏股

08-01

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徐嶒

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序號	股票代碼	股票名稱	相關(guān)鏈接	本公司持有基金數(shù)	占總凈值比例	持股數(shù) (萬股)	持倉市值 (萬元)
1	603236	移遠通信	股吧資訊檔案	7	0.00%	2.29	196.48
2	600873	梅花生物	股吧資訊檔案	2	0.00%	18.21	194.66
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5	688008	瀾起科技	股吧資訊檔案	4	0.00%	1.49	122.54
6	000333	美的集團	股吧資訊檔案	2	0.00%	1.49	107.58
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44	0	蜂巢中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投... [蜂巢中債1-5年政策性金融債A吧]	基金資訊	2025-07-31
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