蜂巢基金管理有限公司
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截止日期:2025-03-31
| 蜂巢基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 0.79 | 188.47 | 159/171 |
| 基金數(shù)量(只) | 7 | 50.20 | 142/171 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 9 | 23.23 | 109/171 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蜂巢潤和六個月持有期混合A 014944 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 04-30 | 1.1033 | 1.1033 | -0.05% | 4.22% | 8.48% | 0.17 | 李海濤 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 蜂巢潤和六個月持有期混合C 014945 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 04-30 | 1.0912 | 1.0912 | -0.05% | 4.01% | 8.03% | 0.32 | 李海濤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢趨勢臻選混合A 019985 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.0730 | 1.0730 | 2.32% | -6.31% | 7.29% | 0.09 | 徐嶒 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 蜂巢趨勢臻選混合C 019986 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.0684 | 1.0684 | 2.32% | -6.50% | 6.84% | 0.09 | 徐嶒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢添盈純債A 008566 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.7575 | 1.8945 | 0.05% | 3.80% | 6.71% | 0.98 | 金之潔 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢添盈純債C 008567 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.6739 | 1.8880 | 0.05% | 3.79% | 6.69% | 4.90 | 金之潔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 019006 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.9559 | 0.9559 | 1.75% | 1.68% | 6.48% | 0.12 | 吳穹 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 蜂巢恒利債券C 008036 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 04-30 | 1.1367 | 1.1897 | 0.07% | 3.08% | 6.28% | 6.50 | 李海濤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢恒利債券A 008035 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 04-30 | 1.1534 | 1.2064 | 0.07% | 3.14% | 6.24% | 3.44 | 李海濤 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 019007 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.9495 | 0.9495 | 1.75% | 1.49% | 6.07% | 0.00 | 吳穹 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐頤債券A 015019 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 04-30 | 1.0406 | 1.1211 | 0.03% | 2.79% | 5.83% | 5.06 | 王宏 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢豐吉純債A 014012 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.0992 | 1.1493 | 0.07% | 3.97% | 4.89% | 0.31 | 金之潔 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢豐華債券A 011699 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.0733 | 1.1348 | 0.07% | 2.94% | 4.70% | 12.10 | 金之潔 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢添鑫純債A 007184 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.0522 | 1.2267 | 0.07% | 2.74% | 4.69% | 36.03 | 廖新昌 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢豐吉純債E 020625 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.0959 | 1.0959 | 0.06% | 3.92% | 4.69% | 0.01 | 金之潔 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢添鑫純債C 007185 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.0673 | 1.2268 | 0.07% | 2.74% | 4.67% | 0.36 | 廖新昌 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐吉純債C 014013 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.1006 | 1.1406 | 0.07% | 3.92% | 4.67% | 0.54 | 金之潔 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 016456 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 04-30 | 1.0697 | 1.0997 | 0.07% | 2.54% | 4.67% | 25.79 | 王宏 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 蜂巢豐泰三個月定開債A 015487 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 04-30 | 1.0849 | 1.1049 | 0.06% | 2.78% | 4.64% | 10.52 | 李海濤 | 封閉期 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢中債1-5年政策性金融債C 016457 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 04-30 | 1.0889 | 1.0989 | 0.06% | 2.50% | 4.53% | 0.03 | 王宏 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐和債券A 013408 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 04-30 | 1.0249 | 1.1179 | 0.06% | 2.64% | 4.48% | 15.21 | 李海濤 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢添禧87個月定開 009254 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.0207 | 1.2007 | - | 2.20% | 4.40% | 81.25 | 李磊 | 封閉期 | 0.04% | 購買 |
| 蜂巢豐華債券C 011700 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.0625 | 1.1240 | 0.07% | 2.80% | 4.38% | 0.00 | 金之潔 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐泰三個月定開債C 015488 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 04-30 | 1.0763 | 1.0963 | 0.06% | 2.62% | 4.29% | 0.00 | 李海濤 | 封閉期 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐啟一年定開債券發(fā)起式 017052 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.0438 | 1.0838 | 0.04% | 2.66% | 4.22% | 10.44 | 王宏 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 蜂巢添躍66個月定開債 008316 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.0081 | 1.1731 | 0.01% | 2.01% | 4.17% | 80.27 | 金之潔 | 封閉期 | 0.04% | 購買 |
| 蜂巢豐和債券C 013409 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 04-30 | 1.1094 | 1.1094 | 0.05% | 2.49% | 4.15% | 0.00 | 李海濤 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐旭債券A 018928 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.0315 | 1.0415 | 0.03% | 2.67% | 4.10% | 4.52 | 王宏 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢豐遠(yuǎn)債券C 012625 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.0715 | 1.1195 | 0.06% | 2.03% | 3.91% | 0.00 | 李磊 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐旭債券C 018929 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.0383 | 1.0383 | 0.03% | 2.53% | 3.78% | 0.00 | 王宏 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐遠(yuǎn)債券A 012624 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.0378 | 1.1208 | 0.06% | 1.93% | 3.76% | 1.10 | 李磊 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)A 020130 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 04-30 | 1.0525 | 1.0525 | 0.05% | 2.40% | 3.70% | 10.41 | 金之潔 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C 020131 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 04-30 | 1.0512 | 1.0512 | 0.05% | 2.37% | 3.63% | 0.01 | 金之潔 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢添元純債A 009252 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.0444 | 1.1633 | 0.03% | 1.95% | 3.49% | 20.71 | 金之潔 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢添元純債C 009253 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.0640 | 1.1630 | 0.03% | 1.95% | 3.47% | 0.00 | 金之潔 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐裕債券A 015929 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.0257 | 1.0847 | 0.02% | 2.04% | 3.36% | 9.05 | 王宏 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢豐裕債券C 015930 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.0530 | 1.0780 | 0.02% | 1.90% | 3.08% | 0.00 | 王宏 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢添益純債A 008465 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.0332 | 1.1842 | 0.03% | 1.87% | 2.91% | 14.92 | 金之潔 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢添益純債C 008466 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.0357 | 1.1817 | 0.03% | 1.84% | 2.87% | 0.14 | 金之潔 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 008568 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.0838 | 1.2179 | 0.06% | 2.31% | 2.86% | 12.37 | 廖新昌 等 | 封閉期 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢豐瑞債券A 010084 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 04-30 | 1.0908 | 1.7418 | 0.06% | 2.35% | 2.86% | 23.34 | 李海濤 等 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢添匯純債A 007676 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.0912 | 1.2807 | 0.04% | 2.52% | 2.80% | 3.28 | 廖新昌 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢豐鑫一年定開 008369 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.1607 | 1.2157 | 0.02% | 1.48% | 2.80% | 15.65 | 廖新昌 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢豐瑞債券C 010085 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 04-30 | 1.0878 | 1.6658 | 0.06% | 2.33% | 2.80% | 0.48 | 李海濤 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢添匯純債C 007677 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.1843 | 1.3008 | 0.03% | 2.51% | 2.76% | 9.84 | 廖新昌 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢添冪中短債A 007218 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 04-30 | 1.0845 | 1.1845 | 0.00% | 1.60% | 2.75% | 5.06 | 廖新昌 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 蜂巢豐嘉債券A 018275 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.0770 | 1.7170 | 0.05% | 1.45% | 2.72% | 16.80 | 李海濤 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 蜂巢添益純債E 017163 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.0549 | 1.1289 | 0.02% | 1.76% | 2.69% | 0.05 | 金之潔 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢添匯純債E 020706 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.0897 | 1.0897 | 0.04% | 2.47% | 2.67% | 0.40 | 廖新昌 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢添冪中短債C 007219 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 04-30 | 1.0646 | 1.1646 | 0.00% | 1.50% | 2.55% | 0.34 | 廖新昌 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐嘉債券C 018276 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.3677 | 1.7147 | 0.04% | 1.39% | 2.50% | 29.48 | 李海濤 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐頤債券C 015020 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 04-30 | 1.0286 | 1.0796 | 0.03% | 2.64% | 2.29% | 0.00 | 王宏 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 018453 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 04-30 | 1.0143 | 1.0143 | 0.01% | 0.22% | 0.65% | 0.05 | 李海濤 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 020703 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 04-30 | 1.0385 | 1.0385 | 0.04% | 2.71% | - | 1.43 | 王宏 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 020697 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 04-30 | 1.0403 | 1.0403 | 0.03% | 2.80% | - | 0.61 | 王宏 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 蜂巢趨勢臻選混合E 022030 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.0702 | 1.0702 | 2.31% | -6.41% | - | 0.00 | 徐嶒 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 蜂巢豐嘉債券E 023612 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 04-30 | 1.4279 | 1.4279 | 0.04% | - | - | 0.00 | 李海濤 | 暫停申購 | - | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.01% | 5.63 | 441.96 | ||
| 2 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.01% | 0.22 | 343.42 | ||
| 3 | 600938 | 中國海油 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 11.10 | 288.27 | ||
| 4 | 601919 | 中遠(yuǎn)海控 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 17.80 | 258.99 | ||
| 5 | 601088 | 中國神華 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 5.54 | 212.46 | ||
| 6 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 1.60 | 210.16 | ||
| 7 | 601857 | 中國石油 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 24.70 | 203.03 | ||
| 8 | 601600 | 中國鋁業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 19.52 | 145.62 | ||
| 9 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.00% | 0.28 | 128.42 | ||
| 10 | 300750 | 寧德時代 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.00% | 0.50 | 126.47 |