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單位凈值 (2025-12-15)

1.03060.04%
近1月：0.40%
近1年：4.60%

累計凈值

1.2306
近3月：1.18%
近3年：13.88%

近6月：2.40%
成立來：25.52%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：81.54億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李磊
成 立 日：2020-08-05管 理 人：蜂巢基金基金評級：
暫無評級
封閉期：87個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：封閉期
預(yù)估開放申購/贖回時間：2027-11-05～2027-11-18/2027-11-05～...
預(yù)估開放申購時間：
2027年11月04日15:00~11月18日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年11月04日15:00~11月18日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.0306 1.2306 0.04%
    12-12 1.0302 1.2302 0.02%
    12-11 1.0300 1.2300 0.01%
    12-10 1.0299 1.2299 0.01%
    12-09 1.0298 1.2298 0.02%
    12-08 1.0296 1.2296 0.04%
    12-05 1.0292 1.2292 0.01%
    12-04 1.0291 1.2291 0.01%
    12-03 1.0290 1.2290 0.02%
    12-02 1.0288 1.2288 0.01%
    12-01 1.0287 1.2287 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.40%
    1.18%
    2.40%
    4.38%
    4.60%
    9.16%
    13.88%
    同類平均
    0.04%
    -0.17%
    0.32%
    0.14%
    0.83%
    1.17%
    6.52%
    11.12%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    190 | 3213
    43 | 3219
    41 | 3190
    21 | 3108
    17 | 2955
    17 | 2917
    80 | 2413
    112 | 2049
    四分位排名

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    對比
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