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單位凈值 (2025-08-01)

1.09980.05%
近1月：0.05%
近1年：2.31%

累計凈值

1.2893
近3月：0.79%
近3年：17.84%

近6月：1.07%
成立來：31.83%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.63億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：廖新昌等
成 立 日：2019-08-12管 理 人：蜂巢基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0998 1.2893 0.05%
    07-31 1.0993 1.2888 0.02%
    07-30 1.0991 1.2886 0.05%
    07-29 1.0986 1.2881 -0.05%
    07-28 1.0992 1.2887 0.05%
    07-25 1.0987 1.2882 -0.02%
    07-24 1.0989 1.2884 -0.10%
    07-23 1.1000 1.2895 -0.10%
    07-22 1.1011 1.2906 -0.03%
    07-21 1.1014 1.2909 -0.01%
    07-18 1.1015 1.2910 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.05%
    0.79%
    1.07%
    1.12%
    2.31%
    11.98%
    17.84%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2378 | 3459
    1076 | 3451
    355 | 3374
    730 | 3288
    801 | 3265
    1700 | 3060
    50 | 2487
    31 | 2121
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
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