蜂巢基金管理有限公司

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截止日期:2025-09-30

蜂巢基金 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 0.83 234.74 152/165
基金數(shù)量(只) 7 54.36 141/165
基金經(jīng)理數(shù)量 9 24.93 108/165
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開放式基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 019006 吧 檔案 混合型-偏股 12-22 1.3183 1.3183 4.08% 39.40% 32.91% 0.17 吳穹 等 開放申購 0.15% 購買
蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 019007 吧 檔案 混合型-偏股 12-22 1.3061 1.3061 4.08% 39.14% 32.38% 0.01 吳穹 等 開放申購 0.00% 購買
蜂巢趨勢(shì)臻選混合A 019985 吧 檔案 混合型-偏股 12-22 1.4627 1.4627 1.89% 40.17% 27.00% 0.08 徐嶒 開放申購 0.15% 購買
蜂巢趨勢(shì)臻選混合E 022030 吧 檔案 混合型-偏股 12-22 1.4579 1.4579 1.90% 40.09% 26.86% 0.00 徐嶒 開放申購 0.00% 購買
蜂巢趨勢(shì)臻選混合C 019986 吧 檔案 混合型-偏股 12-22 1.4527 1.4527 1.89% 39.88% 26.49% 0.08 徐嶒 開放申購 0.00% 購買
蜂巢潤和六個(gè)月持有期混合A 014944 吧 檔案 混合型-偏債 12-22 1.1246 1.1246 0.30% 0.97% 4.63% 0.17 李海濤 等 開放申購 0.08% 購買
蜂巢添禧87個(gè)月定開 009254 吧 檔案 債券型-長債 12-22 1.0315 1.2315 0.04% 2.39% 4.61% 81.54 李磊 封閉期 0.04% 購買
蜂巢添躍66個(gè)月定開債 008316 吧 檔案 債券型-長債 12-22 1.0160 1.2010 0.03% 2.17% 4.26% 80.44 金之潔 封閉期 0.04% 購買
蜂巢潤和六個(gè)月持有期混合C 014945 吧 檔案 混合型-偏債 12-22 1.1095 1.1095 0.30% 0.76% 4.22% 0.33 李海濤 等 開放申購 0.00% 購買
蜂巢豐頤債券A 015019 吧 檔案 債券型-混合一級(jí) 12-22 1.0707 1.1512 0.04% 2.33% 3.86% 5.24 王宏 等 暫停申購 0.06% 購買
蜂巢豐頤債券C 015020 吧 檔案 債券型-混合一級(jí) 12-22 1.0563 1.1073 0.03% 2.18% 3.55% 0.00 王宏 等 暫停申購 0.00% 購買
蜂巢恒利債券A 008035 吧 檔案 債券型-混合二級(jí) 12-22 1.1772 1.2302 0.03% 1.61% 3.00% 2.67 李海濤 等 開放申購 0.04% 購買
蜂巢恒利債券C 008036 吧 檔案 債券型-混合二級(jí) 12-22 1.1593 1.2123 0.03% 1.54% 2.88% 4.63 李海濤 等 開放申購 0.00% 購買
蜂巢豐瑞債券A 010084 吧 檔案 債券型-混合一級(jí) 12-22 1.1139 1.7649 0.02% 1.39% 2.52% 8.06 李海濤 等 開放申購 0.06% 購買
蜂巢豐瑞債券C 010085 吧 檔案 債券型-混合一級(jí) 12-22 1.1104 1.6884 0.02% 1.37% 2.46% 1.09 李海濤 等 開放申購 0.00% 購買
蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 020697 吧 檔案 債券型-混合一級(jí) 12-22 1.0488 1.0488 0.01% 0.51% 2.18% 0.06 王宏 開放申購 0.03% 購買
蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 020703 吧 檔案 債券型-混合一級(jí) 12-22 1.0458 1.0458 0.01% 0.42% 2.00% 1.08 王宏 開放申購 0.00% 購買
蜂巢添匯純債A 007676 吧 檔案 債券型-長債 12-22 1.1045 1.2940 -0.01% 0.66% 1.83% 2.04 廖新昌 等 開放申購 0.06% 購買
蜂巢添匯純債C 007677 吧 檔案 債券型-長債 12-22 1.1987 1.3152 0.00% 0.65% 1.83% 6.97 廖新昌 等 開放申購 0.00% 購買
蜂巢豐吉純債A 014012 吧 檔案 債券型-長債 12-22 1.1036 1.1537 -0.05% -0.03% 1.79% 0.27 金之潔 等 開放申購 0.06% 購買
蜂巢添匯純債E 020706 吧 檔案 債券型-長債 12-22 1.1023 1.1023 0.00% 0.61% 1.74% 0.28 廖新昌 等 開放申購 0.00% 購買
蜂巢豐鑫一年定開 008369 吧 檔案 債券型-長債 12-22 1.1242 1.2292 0.02% 0.59% 1.72% 14.42 廖新昌 等 封閉期 0.06% 購買
蜂巢豐吉純債C 014013 吧 檔案 債券型-長債 12-22 1.1042 1.1442 -0.05% -0.08% 1.68% 0.37 金之潔 等 開放申購 0.00% 購買
蜂巢豐吉純債E 020625 吧 檔案 債券型-長債 12-22 1.0996 1.0996 -0.05% -0.08% 1.68% 0.01 金之潔 等 開放申購 0.00% 購買
蜂巢豐旭債券A 018928 吧 檔案 債券型-長債 12-22 1.0199 1.0529 0.00% 0.85% 1.61% 0.02 王宏 開放申購 0.06% 購買
蜂巢添冪中短債A 007218 吧 檔案 債券型-中短債 12-22 1.0351 1.1951 0.01% 0.56% 1.60% 6.68 廖新昌 等 開放申購 0.04% 購買
蜂巢豐裕債券A 015929 吧 檔案 債券型-長債 12-22 1.0028 1.0943 0.00% 0.38% 1.59% 8.92 王宏 等 暫停申購 0.06% 購買
蜂巢添盈純債A 008566 吧 檔案 債券型-長債 12-22 1.7716 1.9086 0.01% 0.33% 1.55% 0.81 金之潔 開放申購 0.06% 購買
蜂巢添盈純債C 008567 吧 檔案 債券型-長債 12-22 1.5464 1.9005 0.01% 0.32% 1.53% 4.26 金之潔 開放申購 0.00% 購買
蜂巢添冪中短債C 007219 吧 檔案 債券型-中短債 12-22 1.0736 1.1736 0.01% 0.46% 1.40% 0.25 廖新昌 等 開放申購 0.00% 購買
蜂巢添益純債A 008465 吧 檔案 債券型-長債 12-22 1.0306 1.1916 0.01% 0.20% 1.34% 14.87 金之潔 等 開放申購 0.06% 購買
蜂巢豐旭債券C 018929 吧 檔案 債券型-長債 12-22 1.0479 1.0479 0.00% 0.69% 1.31% 0.02 王宏 開放申購 0.00% 購買
蜂巢添元純債A 009252 吧 檔案 債券型-長債 12-22 1.0539 1.1728 0.00% 0.52% 1.30% 20.88 金之潔 暫停申購 0.06% 購買
蜂巢豐裕債券C 015930 吧 檔案 債券型-長債 12-22 1.0609 1.0859 0.00% 0.23% 1.30% 0.00 王宏 等 暫停申購 0.00% 購買
蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)A 020130 吧 檔案 指數(shù)型-固收 12-22 1.0132 1.0612 -0.01% 0.47% 1.30% 16.08 金之潔 開放申購 0.05% 購買
蜂巢添益純債C 008466 吧 檔案 債券型-長債 12-22 1.0327 1.1887 0.01% 0.17% 1.29% 0.09 金之潔 等 開放申購 0.00% 購買
蜂巢添元純債C 009253 吧 檔案 債券型-長債 12-22 1.0735 1.1725 0.00% 0.51% 1.27% 0.00 金之潔 暫停申購 0.00% 購買
蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C 020131 吧 檔案 指數(shù)型-固收 12-22 1.0594 1.0594 -0.01% 0.43% 1.22% 0.00 金之潔 開放申購 0.00% 購買
蜂巢添益純債E 017163 吧 檔案 債券型-長債 12-22 1.0511 1.1351 0.01% 0.11% 1.13% 0.04 金之潔 等 開放申購 0.00% 購買
蜂巢豐遠(yuǎn)債券C 012625 吧 檔案 債券型-長債 12-22 1.0728 1.1208 -0.01% -0.20% 1.05% 0.00 李磊 開放申購 0.00% 購買
蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 008568 吧 檔案 債券型-長債 12-22 1.0909 1.2250 -0.02% 0.09% 0.97% 12.45 廖新昌 等 封閉期 0.06% 購買
蜂巢豐遠(yuǎn)債券A 012624 吧 檔案 債券型-長債 12-22 1.0387 1.1217 -0.01% -0.21% 0.94% 0.10 李磊 開放申購 0.06% 購買
蜂巢添鑫純債A 007184 吧 檔案 債券型-長債 12-22 1.0404 1.2299 -0.01% 0.20% 0.92% 27.58 廖新昌 等 開放申購 0.06% 購買
蜂巢添鑫純債C 007185 吧 檔案 債券型-長債 12-22 1.0706 1.2301 -0.01% 0.20% 0.91% 0.28 廖新昌 等 開放申購 0.00% 購買
蜂巢豐華債券A 011699 吧 檔案 債券型-長債 12-22 1.0481 1.1396 -0.03% 0.18% 0.89% 12.02 金之潔 暫停申購 0.06% 購買
蜂巢豐泰三個(gè)月定開債A 015487 吧 檔案 債券型-混合一級(jí) 12-22 1.0712 1.1062 -0.01% 0.03% 0.89% 10.45 李海濤 封閉期 0.06% 購買
蜂巢豐華債券C 011700 吧 檔案 債券型-長債 12-22 1.0679 1.1294 -0.02% 0.27% 0.83% 0.00 金之潔 暫停申購 0.00% 購買
蜂巢豐啟一年定開債券發(fā)起式 017052 吧 檔案 債券型-長債 12-22 1.0133 1.0883 -0.02% 0.06% 0.82% 10.42 王宏 暫停申購 - 購買
蜂巢豐嘉債券A 018275 吧 檔案 債券型-長債 12-22 1.0826 1.7226 0.00% 0.32% 0.79% 4.55 李海濤 暫停申購 0.06% 購買
蜂巢豐嘉債券C 018276 吧 檔案 債券型-長債 12-22 1.1648 1.7208 -0.01% 0.32% 0.75% 38.04 李海濤 暫停申購 0.00% 購買
蜂巢豐和債券A 013408 吧 檔案 債券型-混合一級(jí) 12-22 1.0262 1.1192 -0.01% -0.03% 0.73% 15.32 李海濤 暫停申購 0.06% 購買
蜂巢中債1-5年政策性金融債A 016456 吧 檔案 指數(shù)型-固收 12-22 1.0750 1.1050 -0.01% 0.22% 0.64% 16.26 王宏 開放申購 0.05% 購買
蜂巢豐泰三個(gè)月定開債C 015488 吧 檔案 債券型-混合一級(jí) 12-22 1.0756 1.0956 -0.02% -0.12% 0.59% 0.00 李海濤 封閉期 0.00% 購買
蜂巢中債1-5年政策性金融債C 016457 吧 檔案 指數(shù)型-固收 12-22 1.0936 1.1036 -0.01% 0.17% 0.54% 0.02 王宏 開放申購 0.00% 購買
蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 018453 吧 檔案 指數(shù)型-固收 12-22 1.0189 1.0189 0.01% 0.33% 0.50% 0.04 李海濤 限大額 0.00% 購買
蜂巢豐和債券C 013409 吧 檔案 債券型-混合一級(jí) 12-22 1.1086 1.1086 -0.02% -0.18% 0.43% 0.00 李海濤 暫停申購 0.00% 購買
蜂巢豐嘉債券E 023612 吧 檔案 債券型-長債 12-22 1.4339 1.4339 -0.01% 0.27% - 0.00 李海濤 暫停申購 0.06% 購買
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貨幣/理財(cái)型基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財(cái)型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
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基金公司前十大持倉股票

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序號(hào) 股票代碼 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

 占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉市值

(萬元)
1 600519 貴州茅臺(tái) 股吧 資訊 檔案 2 0.00% 0.12 173.28
2 601899 紫金礦業(yè) 股吧 資訊 檔案 4 0.00% 4.75 139.84
3 300750 寧德時(shí)代 股吧 資訊 檔案 5 0.00% 0.30 120.60
4 688388 嘉元科技 股吧 資訊 檔案 5 0.00% 2.89 108.61
5 300953 震?？萍?/a> 股吧 資訊 檔案 5 0.00% 0.57 107.27
6 688591 泰凌微 股吧 資訊 檔案 5 0.00% 1.54 93.39
7 00688 中國海外發(fā)展 股吧 資訊 檔案 2 0.00% 7.10 93.08
8 09988 阿里巴巴-W 股吧 資訊 檔案 3 0.00% 0.42 67.87
9 688578 艾力斯 股吧 資訊 檔案 2 0.00% 0.60 66.14
10 600030 中信證券 股吧 資訊 檔案 2 0.00% 2.05 61.30

行業(yè)配置前十大（全部基金）

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愛養(yǎng)基的達(dá)人

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 對(duì)比海外券商15-20倍的杠桿率，中國券... [蜂巢豐鑫一年定開吧]

松寶的黃金夢(mèng)

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 股債蹺蹺板效應(yīng)下，近期債券資產(chǎn)成了... [蜂巢添盈純債C吧]

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 同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)C近半年收益率70.90%，同... [蜂巢豐鑫一年定開吧]

冬犀踏云痕

2025-11-25

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 現(xiàn)在理財(cái)市場(chǎng)不盲目追高了，大家都想... [蜂巢添盈純債C吧]

蘿莉妹妹

2025-11-25

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 蜂巢豐嘉債券型證券投資基金分紅公告 [蜂巢豐嘉債券A吧]

基金資訊

2025-11-25

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 大盤震蕩下跌不用慌，牛市的底色還在... [蜂巢豐鑫一年定開吧]

豪放不羈的呂杰

2025-11-24

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 蜂巢基金管理有限公司關(guān)于增加上海聯(lián)... [蜂巢添鑫純債A吧]

基金資訊

2025-11-22

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 蜂巢基金管理有限公司高級(jí)管理人員變... [蜂巢添鑫純債A吧]

基金資訊

2025-11-22

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 t調(diào)倉后超菜 [蜂巢恒利債券C吧]

基民vjda7Z

2025-11-21

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 近期機(jī)構(gòu)都在調(diào)整資產(chǎn)配置，債券基金... [蜂巢添匯純債A吧]

島嶼168

2025-11-20

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 當(dāng)下投資環(huán)境里，穩(wěn)健才是王道，越來... [蜂巢添匯純債A吧]

時(shí)光長長

2025-11-19

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 現(xiàn)在大家都怕投資踩坑，穩(wěn)健型產(chǎn)品越... [蜂巢添匯純債A吧]

冷南不太冷

2025-11-18

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 當(dāng)下低利率環(huán)境里，想找個(gè)收益穩(wěn)、風(fēng)... [蜂巢添匯純債A吧]

快樂的小露

2025-11-17

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 近期穩(wěn)健理財(cái)?shù)倪x擇不算多，能持續(xù)有... [蜂巢添匯純債A吧]

小云基多星

2025-11-14

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 投資同泰慧盈，就是選擇穩(wěn)健與回報(bào)！... [蜂巢潤和六個(gè)月持有期混合C吧]

英氣俊朗的馮

2025-11-13

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 預(yù)測(cè)下今天會(huì)不會(huì)漲 [蜂巢恒利債券C吧]

股友75r9f12035

2025-11-13

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 蜂巢豐啟一年定期開放債券型發(fā)起式證... [蜂巢豐啟一年定開債券發(fā)起式吧]

基金資訊

2025-11-12

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 調(diào)倉了嗎？今天持倉大多是漲的，凈值... [蜂巢恒利債券C吧]

基民vjda7Z

2025-11-10

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 蜂巢添益純債債券型證券投資基金招募... [蜂巢添益純債A吧]

基金資訊

2025-11-07

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 蜂巢添益純債債券型證券投資基金(C類... [蜂巢添益純債C吧]

基金資訊

2025-11-07

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 蜂巢添益純債債券型證券投資基金(E類... [蜂巢添益純債E吧]

基金資訊

2025-11-07

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 蜂巢添益純債債券型證券投資基金(A類... [蜂巢添益純債A吧]

基金資訊

2025-11-07

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 海力士HBM4數(shù)據(jù)處理速度全球最高，AI... [蜂巢卓睿靈活配置混合A吧]

再見莫妮卡

2025-11-06

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 蜂巢添冪中短債債券型證券投資基金分... [蜂巢添冪中短債A吧]

基金資訊

2025-11-05

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 亞太精選ETF(SZ159687)午間成交2.91億... [蜂巢卓睿靈活配置混合A吧]

新手炒股指南社

2025-11-04

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 亞太精選ETF(SZ159687)覆蓋11個(gè)亞太國... [蜂巢卓睿靈活配置混合A吧]

蕎麥花

2025-11-01