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單位凈值 (2025-04-30)

1.03570.03%
近1月：0.59%
近1年：2.87%

累計凈值

1.1817
近3月：0.40%
近3年：10.57%

近6月：1.84%
成立來：19.30%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：金之潔等
成 立 日：2020-08-13管 理 人：蜂巢基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0357 1.1817 0.03%
    04-29 1.0354 1.1814 0.06%
    04-28 1.0348 1.1808 0.05%
    04-25 1.0343 1.1803 0.00%
    04-24 1.0343 1.1803 0.01%
    04-23 1.0342 1.1802 -0.03%
    04-22 1.0345 1.1805 0.02%
    04-21 1.0343 1.1803 -0.02%
    04-18 1.0345 1.1805 0.00%
    04-17 1.0345 1.1805 -0.01%
    04-16 1.0346 1.1806 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.59%
    0.40%
    1.84%
    0.49%
    2.87%
    7.03%
    10.57%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1180 | 3057
    1305 | 3366
    1010 | 3313
    1865 | 3187
    978 | 3289
    2022 | 2948
    1470 | 2435
    958 | 2061
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好
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    • 成立來
    對比
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