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單位凈值 (2025-12-12)

1.0546-0.01%
近1月：-0.45%
近1年：3.45%

累計凈值

1.1056
近3月：0.44%
近3年：10.03%

近6月：1.96%
成立來：10.80%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王宏等
成 立 日：2022-02-17管 理 人：蜂巢基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0546 1.1056 -0.01%
    12-11 1.0547 1.1057 -0.04%
    12-10 1.0551 1.1061 0.06%
    12-09 1.0545 1.1055 -0.07%
    12-08 1.0552 1.1062 0.06%
    12-05 1.0546 1.1056 0.14%
    12-04 1.0531 1.1041 -0.10%
    12-03 1.0542 1.1052 -0.08%
    12-02 1.0550 1.1060 -0.10%
    12-01 1.0561 1.1071 0.06%
    11-28 1.0555 1.1065 0.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.45%
    0.44%
    1.96%
    3.34%
    3.45%
    6.50%
    10.03%
    同類平均
    0.08%
    -0.23%
    0.34%
    1.32%
    2.59%
    2.65%
    8.14%
    10.98%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    753 | 862
    705 | 856
    301 | 829
    162 | 795
    160 | 746
    166 | 744
    386 | 632
    342 | 579
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    一般
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