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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 08-01 1.0541 1.1346 0.12% 07-31 1.0528 1.1333 -0.07% 07-30 1.0535 1.1340 0.09% 07-29 1.0526 1.1331 -0.10% 07-28 1.0537 1.1342 -0.01% 07-25 1.0538 1.1343 0.01% 07-24 1.0537 1.1342 -0.01% 07-23 1.0538 1.1343 -0.19% 07-22 1.0558 1.1363 0.02% 07-21 1.0556 1.1361 0.10% 07-18 1.0545 1.1350 0.10%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.03%0.20%1.30%2.14%2.20%5.23%9.72%11.71%同類平均-0.02%0.26%1.26%1.60%1.90%4.36%7.13%8.77%滬深300-1.75%2.84%7.54%6.23%3.05%18.59%1.42%-3.19%同類排名476 | 847269 | 838234 | 826151 | 786188 | 784162 | 74396 | 638127 | 591四分位排名
一般
良好
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