蜂巢基金管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 019006 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0773 1.0773 -0.76% 8.91% 28.31% 0.12 吳穹 等 0.15% 購(gòu)買
蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 019007 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0689 1.0689 -0.77% 8.68% 27.80% 0.00 吳穹 等 0.00% 購(gòu)買
蜂巢趨勢(shì)臻選混合A 019985 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1999 1.1999 -0.84% 4.56% 24.73% 0.08 徐嶒 0.15% 購(gòu)買
蜂巢趨勢(shì)臻選混合C 019986 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1936 1.1936 -0.84% 4.34% 24.20% 0.08 徐嶒 0.00% 購(gòu)買
蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合A 014944 詳情 混合型-偏債 08-01 1.1240 1.1240 -0.05% 3.16% 11.00% 0.20 李海濤 等 0.08% 購(gòu)買
蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合C 014945 詳情 混合型-偏債 08-01 1.1107 1.1107 -0.04% 2.96% 10.56% 0.36 李海濤 等 0.00% 購(gòu)買
蜂巢恒利債券C 008036 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.1469 1.1999 0.03% 1.65% 5.48% 4.86 李海濤 等 0.00% 購(gòu)買
蜂巢恒利債券A 008035 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.1641 1.2171 0.03% 1.71% 5.44% 3.67 李海濤 等 0.04% 購(gòu)買
蜂巢豐頤債券A 015019 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.0541 1.1346 0.12% 2.14% 5.23% 5.15 王宏 等 0.06% 購(gòu)買
蜂巢豐頤債券C 015020 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.0412 1.0922 0.13% 1.99% 4.93% 0.00 王宏 等 0.00% 購(gòu)買
蜂巢添盈純債A 008566 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.7638 1.9008 0.03% 0.74% 4.72% 1.00 金之潔 0.06% 購(gòu)買
蜂巢添盈純債C 008567 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.6079 1.8940 0.02% 0.73% 4.71% 9.14 金之潔 0.00% 購(gòu)買
蜂巢添禧87個(gè)月定開(kāi) 009254 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0227 1.2127 0.02% 2.28% 4.54% 81.38 李磊 0.04% 購(gòu)買
蜂巢添躍66個(gè)月定開(kāi)債 008316 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0095 1.1845 0.01% 2.17% 4.23% 80.34 金之潔 0.04% 購(gòu)買
蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 020697 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.0436 1.0436 0.02% 1.04% 3.64% 0.40 王宏 0.03% 購(gòu)買
蜂巢豐吉純債A 014012 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.1009 1.1510 0.04% 1.04% 3.53% 0.34 金之潔 等 0.06% 購(gòu)買
蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 020703 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.0414 1.0414 0.01% 0.95% 3.47% 0.77 王宏 0.00% 購(gòu)買
蜂巢豐吉純債E 020625 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0974 1.0974 0.04% 0.98% 3.39% 0.01 金之潔 等 0.00% 購(gòu)買
蜂巢豐吉純債C 014013 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.1020 1.1420 0.04% 0.97% 3.36% 0.82 金之潔 等 0.00% 購(gòu)買
蜂巢豐華債券A 011699 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0445 1.1360 0.01% 0.31% 3.15% 19.22 金之潔 0.06% 購(gòu)買
蜂巢豐泰三個(gè)月定開(kāi)債A 015487 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.0698 1.1048 0.02% 0.64% 3.00% 10.48 李海濤 0.06% 購(gòu)買
蜂巢添鑫純債A 007184 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0519 1.2264 0.00% 0.17% 2.95% 33.21 廖新昌 等 0.06% 購(gòu)買
蜂巢豐旭債券A 018928 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0101 1.0431 0.02% 0.49% 2.95% 5.06 王宏 0.06% 購(gòu)買
蜂巢添鑫純債C 007185 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0670 1.2265 0.01% 0.18% 2.93% 0.34 廖新昌 等 0.00% 購(gòu)買
蜂巢中債1-5年政策性金融債A 016456 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 1.0701 1.1001 0.01% 0.18% 2.93% 27.77 王宏 0.05% 購(gòu)買
蜂巢中債1-5年政策性金融債C 016457 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 1.0890 1.0990 0.01% 0.12% 2.85% 0.03 王宏 0.00% 購(gòu)買
蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)A 020130 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 1.0560 1.0560 0.01% 0.63% 2.85% 10.27 金之潔 0.05% 購(gòu)買
蜂巢豐華債券C 011700 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0629 1.1244 0.01% 0.16% 2.83% 0.00 金之潔 0.00% 購(gòu)買
蜂巢豐和債券A 013408 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.0249 1.1179 0.01% 0.17% 2.82% 15.37 李海濤 0.06% 購(gòu)買
蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C 020131 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 1.0545 1.0545 0.01% 0.58% 2.77% 0.00 金之潔 0.00% 購(gòu)買
蜂巢豐泰三個(gè)月定開(kāi)債C 015488 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.0755 1.0955 0.02% 0.49% 2.66% 0.00 李海濤 0.00% 購(gòu)買
蜂巢豐啟一年定開(kāi)債券發(fā)起式 017052 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0358 1.0858 0.03% 0.40% 2.65% 10.47 王宏 - 購(gòu)買
蜂巢豐旭債券C 018929 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0390 1.0390 0.02% 0.33% 2.63% 0.00 王宏 0.00% 購(gòu)買
蜂巢豐裕債券A 015929 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0311 1.0901 0.03% 1.02% 2.56% 9.15 王宏 等 0.06% 購(gòu)買
蜂巢豐遠(yuǎn)債券C 012625 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0717 1.1197 0.02% 0.65% 2.55% 0.00 李磊 0.00% 購(gòu)買
蜂巢添元純債A 009252 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0492 1.1681 0.02% 0.66% 2.54% 20.88 金之潔 0.06% 購(gòu)買
蜂巢添元純債C 009253 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0688 1.1678 0.02% 0.65% 2.52% 0.00 金之潔 0.00% 購(gòu)買
蜂巢豐和債券C 013409 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.1085 1.1085 0.00% 0.01% 2.50% 0.00 李海濤 0.00% 購(gòu)買
蜂巢豐瑞債券A 010084 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.1067 1.7577 0.06% 1.74% 2.48% 11.19 李海濤 等 0.06% 購(gòu)買
蜂巢豐遠(yuǎn)債券A 012624 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0381 1.1211 0.02% 0.65% 2.43% 1.06 李磊 0.06% 購(gòu)買
蜂巢豐瑞債券C 010085 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.1034 1.6814 0.06% 1.71% 2.41% 0.66 李海濤 等 0.00% 購(gòu)買
蜂巢添匯純債A 007676 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0998 1.2893 0.05% 1.07% 2.31% 2.63 廖新昌 等 0.06% 購(gòu)買
蜂巢添冪中短債A 007218 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0902 1.1902 0.02% 1.06% 2.30% 5.24 廖新昌 等 0.04% 購(gòu)買
蜂巢添匯純債C 007677 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.1936 1.3101 0.04% 1.07% 2.27% 10.08 廖新昌 等 0.00% 購(gòu)買
蜂巢豐鑫一年定開(kāi) 008369 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.1690 1.2240 0.03% 1.15% 2.26% 15.08 廖新昌 等 0.06% 購(gòu)買
蜂巢豐裕債券C 015930 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0577 1.0827 0.03% 0.87% 2.26% 0.00 王宏 等 0.00% 購(gòu)買
蜂巢添匯純債E 020706 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0980 1.0980 0.05% 1.02% 2.18% 0.34 廖新昌 等 0.00% 購(gòu)買
蜂巢添益純債A 008465 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0288 1.1898 0.02% 0.95% 2.15% 15.01 金之潔 等 0.06% 購(gòu)買
蜂巢添冪中短債C 007219 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0697 1.1697 0.03% 0.96% 2.11% 0.43 廖新昌 等 0.00% 購(gòu)買
蜂巢添益純債C 008466 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0311 1.1871 0.02% 0.92% 2.09% 0.16 金之潔 等 0.00% 購(gòu)買
蜂巢添益純債E 017163 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0500 1.1340 0.02% 0.85% 1.91% 0.15 金之潔 等 0.00% 購(gòu)買
蜂巢豐嘉債券A 018275 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0785 1.7185 0.00% 0.38% 1.70% 9.60 李海濤 0.06% 購(gòu)買
蜂巢豐業(yè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 008568 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0877 1.2218 0.01% 0.42% 1.66% 12.48 廖新昌 等 0.06% 購(gòu)買
蜂巢豐嘉債券C 018276 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.2624 1.7164 0.01% 0.38% 1.56% 53.67 李海濤 0.00% 購(gòu)買
蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 018453 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 1.0162 1.0162 0.00% 0.27% 0.52% 0.04 李海濤 0.00% 購(gòu)買
蜂巢趨勢(shì)臻選混合E 022030 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1965 1.1965 -0.84% 4.50% - 0.00 徐嶒 0.00% 購(gòu)買
蜂巢豐嘉債券E 023612 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.4292 1.4292 0.01% - - 0.00 李海濤 0.06% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)