蜂巢基金管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢(xún)：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 019006 詳情 混合型-偏股 12-15 1.2695 1.2695 -2.76% 31.86% 30.78% 0.17 吳穹 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 019007 詳情 混合型-偏股 12-15 1.2579 1.2579 -2.76% 31.61% 30.27% 0.01 吳穹 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢趨勢(shì)臻選混合A 019985 詳情 混合型-偏股 12-15 1.4456 1.4456 -1.62% 39.15% 26.07% 0.08 徐嶒 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢趨勢(shì)臻選混合E 022030 詳情 混合型-偏股 12-15 1.4408 1.4408 -1.63% 39.05% 25.92% 0.00 徐嶒 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢趨勢(shì)臻選混合C 019986 詳情 混合型-偏股 12-15 1.4358 1.4358 -1.62% 38.86% 25.55% 0.08 徐嶒 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢添禧87個(gè)月定開(kāi) 009254 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.0306 1.2306 0.04% 2.40% 4.60% 81.54 李磊 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢添躍66個(gè)月定開(kāi)債 008316 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.0152 1.2002 0.03% 2.17% 4.26% 80.44 金之潔 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐頤債券A 015019 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-15 1.0686 1.1491 -0.02% 2.23% 3.70% 5.24 王宏 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐頤債券C 015020 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-15 1.0543 1.1053 -0.03% 2.08% 3.39% 0.00 王宏 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合A 014944 詳情 混合型-偏債 12-15 1.1150 1.1150 -0.21% 0.12% 3.35% 0.17 李海濤 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合C 014945 詳情 混合型-偏債 12-15 1.1000 1.1000 -0.22% -0.09% 2.92% 0.33 李海濤 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢恒利債券A 008035 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-15 1.1746 1.2276 0.00% 1.52% 2.71% 2.67 李海濤 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢恒利債券C 008036 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-15 1.1568 1.2098 0.00% 1.46% 2.60% 4.63 李海濤 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐瑞債券A 010084 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-15 1.1120 1.7630 0.01% 1.34% 2.55% 8.06 李海濤 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐瑞債券C 010085 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-15 1.1085 1.6865 0.01% 1.32% 2.50% 1.09 李海濤 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A 020697 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-15 1.0484 1.0484 0.00% 0.53% 2.36% 0.06 王宏 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C 020703 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-15 1.0454 1.0454 0.00% 0.43% 2.18% 1.08 王宏 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐吉純債A 014012 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.1021 1.1522 -0.05% -0.04% 2.00% 0.27 金之潔 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐吉純債C 014013 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.1028 1.1428 -0.05% -0.08% 1.89% 0.37 金之潔 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐吉純債E 020625 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.0981 1.0981 -0.06% -0.09% 1.89% 0.01 金之潔 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢添盈純債A 008566 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.7698 1.9068 -0.01% 0.37% 1.86% 0.81 金之潔 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢添匯純債A 007676 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.1033 1.2928 -0.04% 0.66% 1.85% 2.04 廖新昌 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢添盈純債C 008567 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.5449 1.8990 -0.01% 0.37% 1.85% 4.26 金之潔 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢添匯純債C 007677 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.1974 1.3139 -0.03% 0.66% 1.84% 6.97 廖新昌 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐旭債券A 018928 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.0185 1.0515 -0.02% 0.80% 1.76% 0.02 王宏 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢添匯純債E 020706 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.1011 1.1011 -0.04% 0.60% 1.75% 0.28 廖新昌 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐鑫一年定開(kāi) 008369 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.1234 1.2284 -0.01% 0.61% 1.67% 14.42 廖新昌 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢添冪中短債A 007218 詳情 債券型-中短債 12-15 1.0347 1.1947 0.00% 0.59% 1.63% 6.68 廖新昌 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐裕債券A 015929 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.0017 1.0932 -0.03% 0.40% 1.60% 8.92 王宏 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)A 020130 詳情 指數(shù)型-固收 12-15 1.0120 1.0600 -0.02% 0.45% 1.51% 16.08 金之潔 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐旭債券C 018929 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.0465 1.0465 -0.02% 0.64% 1.45% 0.02 王宏 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C 020131 詳情 指數(shù)型-固收 12-15 1.0582 1.0582 -0.02% 0.41% 1.43% 0.00 金之潔 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢添冪中短債C 007219 詳情 債券型-中短債 12-15 1.0732 1.1732 -0.01% 0.48% 1.42% 0.25 廖新昌 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢添益純債A 008465 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.0298 1.1908 -0.03% 0.26% 1.38% 14.87 金之潔 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢添元純債A 009252 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.0529 1.1718 -0.02% 0.51% 1.36% 20.88 金之潔 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢添元純債C 009253 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.0725 1.1715 -0.03% 0.49% 1.33% 0.00 金之潔 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢添益純債C 008466 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.0319 1.1879 -0.03% 0.23% 1.31% 0.09 金之潔 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐裕債券C 015930 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.0598 1.0848 -0.03% 0.26% 1.30% 0.00 王宏 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐華債券A 011699 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.0467 1.1382 -0.05% 0.19% 1.18% 12.02 金之潔 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢添益純債E 017163 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.0503 1.1343 -0.03% 0.17% 1.17% 0.04 金之潔 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐遠(yuǎn)債券C 012625 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.0716 1.1196 -0.03% -0.16% 1.10% 0.00 李磊 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐華債券C 011700 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.0663 1.1278 -0.05% 0.25% 1.09% 0.00 金之潔 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢添鑫純債A 007184 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.0391 1.2286 -0.02% 0.23% 1.07% 27.58 廖新昌 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢添鑫純債C 007185 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.0692 1.2287 -0.03% 0.23% 1.06% 0.28 廖新昌 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐業(yè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 008568 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.0897 1.2238 -0.03% 0.14% 1.04% 12.45 廖新昌 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐泰三個(gè)月定開(kāi)債A 015487 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-15 1.0701 1.1051 -0.04% 0.09% 1.03% 10.45 李海濤 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐啟一年定開(kāi)債券發(fā)起式 017052 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.0118 1.0868 -0.06% 0.05% 1.00% 10.42 王宏 - 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐遠(yuǎn)債券A 012624 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.0374 1.1204 -0.04% -0.19% 0.98% 0.10 李磊 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐和債券A 013408 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-15 1.0250 1.1180 -0.04% 0.01% 0.89% 15.32 李海濤 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢中債1-5年政策性金融債A 016456 詳情 指數(shù)型-固收 12-15 1.0734 1.1034 -0.02% 0.21% 0.86% 16.26 王宏 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐嘉債券A 018275 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.0814 1.7214 -0.02% 0.32% 0.86% 4.55 李海濤 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐嘉債券C 018276 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.1636 1.7196 -0.02% 0.33% 0.82% 38.04 李海濤 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢中債1-5年政策性金融債C 016457 詳情 指數(shù)型-固收 12-15 1.0920 1.1020 -0.03% 0.16% 0.77% 0.02 王宏 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐泰三個(gè)月定開(kāi)債C 015488 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-15 1.0746 1.0946 -0.04% -0.06% 0.74% 0.00 李海濤 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐和債券C 013409 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-15 1.1075 1.1075 -0.04% -0.14% 0.60% 0.00 李海濤 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 018453 詳情 指數(shù)型-固收 12-15 1.0187 1.0187 0.00% 0.33% 0.49% 0.04 李海濤 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
蜂巢豐嘉債券E 023612 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.4326 1.4326 -0.01% 0.29% - 0.00 李海濤 0.06% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)